Com origem nos tempos antigos, o comércio mundial atinge uma escala significativa e adquire o caráter de relações internacionais estáveis entre mercadorias e dinheiro na virada dos séculos XVIII e XIX.
Um poderoso impulso para esse processo foi a criação em vários países mais industrializados (Inglaterra, Holanda, etc.) , África e América Latina, e exportações de produtos manufaturados para esses países, principalmente para uso do consumidor.
No século XX. O comércio mundial passou por uma série de crises profundas. A primeira delas, associada à Guerra Mundial de 1914-1918, levou a uma longa e profunda ruptura do comércio mundial, que durou até o final da Segunda Guerra Mundial, que abalou toda a estrutura das relações econômicas internacionais até seus alicerces. No pós-guerra, o comércio mundial enfrentou novas dificuldades associadas ao colapso do sistema colonial. Deve-se notar que todas essas crises foram superadas.
Geralmente característica o período pós-guerra foi uma notável aceleração no ritmo de desenvolvimento do comércio mundial, atingindo o nível mais alto em toda a história anterior da sociedade humana. Além disso, a taxa de crescimento do comércio mundial excedeu a taxa de crescimento do PIB mundial.
Desde a segunda metade do século XX, quando o intercâmbio internacional assumiu um "caráter explosivo", o comércio mundial vem se desenvolvendo em ritmo acelerado. No período 1950-1994. volume de negócios do comércio mundial aumentou 14 vezes. Segundo especialistas ocidentais, o período entre 1950 e 1970 pode ser descrito como uma "idade de ouro" no desenvolvimento comércio internacional. Assim, a taxa média anual de crescimento das exportações mundiais ficou na casa dos 50. 6%, na década de 60. - 8.2. No período de 1970 a 1991, o volume físico das exportações mundiais (isto é, calculado a preços constantes) aumentou 2,5 vezes, a taxa média de crescimento anual foi de 9,0%, em 1991-1995. esse indicador foi igual a 6,2%.
Consequentemente, o volume do comércio mundial também aumentou. Assim, em 1965, totalizou 172,0 bilhões, em 1970 - 193,4 bilhões, em 1975 - 816,5 bilhões de dólares, em 1980 - 1,9 trilhão, em 1990 - 3,3 trilhões e em 1995 - mais de 5 trilhões de dólares.
Foi nesse período que se alcançou um crescimento anual de 7% nas exportações mundiais. Porém, já na década de 70 caiu para 5%, diminuindo ainda mais na década de 80. No final da década de 1980, as exportações mundiais apresentaram uma notável recuperação (até 8,5% em 1988). Após um claro declínio no início da década de 1990, em meados da década de 1990, voltou a apresentar altas taxas sustentáveis.
O crescimento estável e sustentável do comércio internacional foi influenciado por vários fatores:
desenvolvimento da divisão internacional do trabalho e internacionalização da produção;
revolução científica e tecnológica, contribuindo para a renovação do capital fixo, a criação de novos setores da economia, acelerando a reconstrução dos antigos;
atividade ativa de corporações transnacionais no mercado mundial;
regulação (liberalização) do comércio internacional por meio das atividades do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT);
liberalização do comércio internacional, a transição de muitos países para um regime que inclui a abolição das restrições quantitativas às importações e uma redução significativa tarifas alfandegárias- formação de zonas econômicas livres;
desenvolvimento de processos de integração comercial e econômica: eliminação de barreiras regionais, formação de mercados comuns, zonas de livre comércio;
obtenção da independência política dos antigos países coloniais. Separação entre eles "novos países industrializados" com modelo de economia voltada para o mercado externo.
De acordo com as previsões disponíveis, as altas taxas de comércio mundial continuarão no futuro: até 2003, o volume do comércio mundial aumentará em 50% e ultrapassará US$ 7 trilhões.
Desde a segunda metade do século XX, a dinâmica desigual do comércio exterior tornou-se perceptível. Isso afetou o equilíbrio de poder entre os países no mercado mundial. O domínio dos Estados Unidos foi abalado. Por sua vez, as exportações da Alemanha se aproximaram das americanas e, em alguns anos, até as ultrapassaram. Além da Alemanha, as exportações de outros países da Europa Ocidental também cresceram em ritmo notável. Na década de 1980, o Japão fez um avanço significativo no comércio internacional. No final da década de 1980, o Japão começou a despontar como líder em termos de fatores de competitividade. No mesmo período, juntaram-se os "novos países industrializados" da Ásia - Cingapura, Hong Kong, Taiwan. No entanto, em meados da década de 1990, os Estados Unidos voltaram a assumir uma posição de liderança mundial em termos de competitividade. Eles são seguidos de perto por Cingapura, Hong Kong e também pelo Japão, que anteriormente ocupava o primeiro lugar por seis anos.
Até agora, os países em desenvolvimento permaneceram principalmente fornecedores de matérias-primas, alimentos e produtos acabados relativamente simples para o mercado mundial. No entanto, a taxa de crescimento do comércio de matérias-primas fica muito atrás da taxa de crescimento geral do comércio mundial. Essa defasagem se deve ao desenvolvimento de substitutos de matérias-primas, seu uso mais econômico e o aprofundamento de seu processamento.
Os países industrializados conquistaram quase completamente o mercado de produtos de alta tecnologia. Ao mesmo tempo, alguns países em desenvolvimento, principalmente "países recém-industrializados", conseguiram mudanças significativas na reestruturação de suas exportações, aumentando a participação de produtos acabados, produtos industriais, incl. máquinas e equipamentos. Assim, a participação das exportações industriais dos países em desenvolvimento no volume mundial total no início da década de 1990 era de 16,3%.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA DA FEDERAÇÃO RUSSA
AGÊNCIA FEDERAL DE EDUCAÇÃO
Nizhnevartovsk Instituto de Economia e Direito (filial)
GOU VPO "Tyumen Universidade Estadual»
Departamento de Economia
TRABALHO DO CURSO
Feito: aluno
I curso, grupo SM 11,
Hovhannisyan Tatyana Alexandrovna
Orientador científico: palestrante
Gavrilova Irina Vladimirovna
Nizhnevartovsk, 2011
Introdução 3
Capítulo II. Relações monetárias internacionais 15
2.1. O conceito, sinais e fatores que afetam as taxas de câmbio 15
2.2. Principais métodos de regulação da taxa de câmbio 20
Capítulo III. Problemas modernos do comércio internacional. Relação entre o comércio internacional e as taxas de câmbio 23
3.2. Relação entre comércio internacional e taxas de câmbio 26
Conclusão 33
Introdução
Ao escrever este trabalho de curso, foi determinado meta: estudar as características e problemas do comércio internacional e das taxas de câmbio.
Sujeito este trabalho de curso destaca: comércio internacional e taxas de câmbio.
objetoé uma experiência prática de comércio internacional e desenvolvimento de taxas de câmbio.
Para atingir esse objetivo, os seguintes tarefas :
- considerar os pré-requisitos para o desenvolvimento e formação do comércio internacional;
Estudar as características das relações monetárias internacionais
Analisar as questões atuais do comércio internacional;
Traçar a relação entre o comércio internacional e as taxas de câmbio.
Tendo se originado na antiguidade, o comércio internacional atinge uma escala significativa e adquire o caráter de relações internacionais estáveis entre mercadorias e dinheiro na virada dos séculos XVIII e XIX.
Um poderoso impulso para esse processo foi a criação em vários países mais industrializados (Inglaterra, Holanda, etc.) , África e América Latina, e exportações de produtos manufaturados para esses países, principalmente para fins de consumo.
No século XX. o comércio internacional passou por uma série de crises profundas. A primeira delas, associada à Guerra Mundial de 1914-1918, levou a uma longa e profunda ruptura do comércio mundial, que durou até o final da Segunda Guerra Mundial, que abalou toda a estrutura das relações econômicas internacionais até seus alicerces . No pós-guerra, o comércio internacional enfrentou novas dificuldades associadas ao colapso do sistema colonial. Deve-se notar que todas essas crises foram superadas.
Em geral, uma característica do período pós-guerra foi uma notável aceleração no ritmo de desenvolvimento do comércio internacional, que atingiu o nível mais alto em toda a história anterior da sociedade humana. Além disso, a taxa de crescimento do comércio internacional superou a taxa de crescimento do PIB mundial.
Desde a segunda metade do século XX, quando as trocas internacionais se tornam "explosivas", o comércio mundial se desenvolve em ritmo acelerado. No período 1950-1994. volume de negócios do comércio mundial aumentou 14 vezes. Segundo especialistas ocidentais, o período entre 1950 e 1970 pode ser descrito como uma "idade de ouro" no desenvolvimento do comércio internacional. Assim, a taxa média anual de crescimento das exportações mundiais ficou na casa dos 50. 6%, na década de 60. - 8,2%. No período de 1970 a 1991, o volume físico das exportações mundiais (isto é, calculado a preços constantes) aumentou 2,5 vezes, a taxa média de crescimento anual foi de 9,0%, em 1991-1995. esse valor foi de 6,2%. Consequentemente, o volume do comércio mundial também aumentou.
Foi nesse período que se alcançou um crescimento anual de 7% nas exportações mundiais. Porém, já na década de 70 caiu para 5%, diminuindo ainda mais na década de 80. No final da década de 1980, as exportações mundiais apresentaram uma notável recuperação (até 8,5% em 1988). Após um claro declínio no início da década de 1990, em meados da década de 1990, voltou a apresentar altas taxas sustentáveis.
O crescimento estável e sustentável do comércio internacional foi influenciado por vários fatores:
Desenvolvimento da divisão internacional do trabalho e internacionalização da produção;
revolução científica e tecnológica, contribuindo para a renovação do capital fixo, a criação de novos setores da economia, acelerando a reconstrução dos antigos;
Atividade ativa de corporações transnacionais no mercado mundial;
Regulação (liberalização) do comércio internacional por meio das atividades do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT);
A liberalização do comércio internacional, a transição de muitos países para um regime que inclui a abolição das restrições quantitativas às importações e uma redução significativa dos direitos aduaneiros - a formação de zonas económicas livres;
Desenvolvimento de processos de integração comercial e econômica: eliminação de barreiras regionais, formação de mercados comuns, zonas de livre comércio;
Obtenção da independência política dos antigos países coloniais. Separação de seu conjunto de "novos países industriais" com um modelo de economia voltado para o mercado externo.
Assim, o comércio internacional passou por uma série de etapas históricas com limites bem definidos.
Os fundamentos da teoria do comércio internacional foram formulados no final do século XVIII e início do século XIX pelos destacados economistas ingleses Adam Smith e David Ricardo.
A. Smith em seu livro “Um estudo sobre a natureza e as causas da riqueza das nações” (1776) formulou a teoria da vantagem absoluta e mostrou que os países estão interessados no livre desenvolvimento do comércio internacional, pois podem se beneficiar dele independentemente de serem exportadores ou importadores. D. Ricardo na sua obra “Os Primórdios da Economia Política e Fiscalidade” (1817) provou que o princípio da vantagem absoluta é apenas um caso particular da regra geral, e fundamentou a teoria da vantagem comparativa.
Ao analisar as direções de desenvolvimento do comércio exterior, duas circunstâncias devem ser levadas em consideração. Primeiro, que os recursos econômicos - naturais, trabalhistas, etc. - são distribuídos de forma desigual entre os países. Em segundo lugar, produção eficiente vários tipos Bens requerem diferentes combinações de recursos e tecnologias. Em outras palavras, as vantagens absolutas e comparativas dos países não são dadas de uma vez por todas. D. Ricardo mostrou que o intercâmbio internacional é possível e desejável para todos os países. Posteriormente, John Stuart Mill, em sua obra "The Foundations of Political Economy" (1848), deu explicações a que preço uma troca é realizada. Segundo sua teoria, o preço de troca é estabelecido pela lei da oferta e da demanda em um nível tal que o agregado das exportações de cada país paga o agregado de suas importações. A teoria do valor internacional mostra que existe um preço que otimiza a troca de bens entre os países. Esse preço de mercado depende da oferta e da demanda.
Vistas modernas sobre como são determinados os rumos e a estrutura dos fluxos de comércio internacional externo baseiam-se nos trabalhos dos economistas suecos Eli Heckscher e Bertil Olin, que explicaram as vantagens comparativas que um país tem em relação a determinados produtos, ao nível da provisão com fatores de produção. Eles apresentaram o teorema da "equalização dos preços dos fatores de produção". Sua essência é que as diferenças de produção nacional são determinadas por um foco diferente nos fatores de produção - trabalho, terra, capital, bem como diferentes necessidades internas de certos bens.
Em meados do século 20 (1948), os economistas americanos P. Samuelson e W. Stolper aprimoraram a demonstração do teorema de Heckscher-Ohlin apresentando seu teorema: no caso de homogeneidade dos fatores de produção, identidade da tecnologia, competição perfeita e plena mobilidade de bens, o intercâmbio internacional equaliza o preço dos fatores de produção entre os países. Nas concepções de Stolper e Samuelson, com base no modelo ricardiano com os acréscimos de Heckscher e Ohlin, o comércio é visto não apenas como uma troca mutuamente benéfica, mas também como um meio de reduzir a lacuna no nível de desenvolvimento entre os países.
A teoria do comércio exterior foi desenvolvida na obra do economista americano de origem russa V. Leontiev sob o nome de "paradoxo de Leontiev". O paradoxo reside no fato de que, usando o teorema de Heckscher-Ohlin, V. Leontiev mostrou que a economia americana no pós-guerra se especializou naqueles tipos de produção que exigiam relativamente mais trabalho do que capital, ou seja, As exportações dos EUA eram mais intensivas em mão-de-obra do que as importações. Isso contradizia ideias pré-existentes sobre a economia dos EUA. Segundo a crença popular, sempre foi caracterizado por um excesso de capital e, de acordo com o teorema de Heckscher-Ohlin, pode-se esperar que os EUA exportem em vez de importar bens intensivos em capital. Tendo recebido uma ampla resposta, o “paradoxo de Leontief” determinou o desenvolvimento adicional da teoria da vantagem comparativa.
Também deve ser notado que os estudos ocidentais sobre os problemas do comércio internacional e a teoria do multiplicador do comércio exterior são amplamente utilizados. De acordo com esta teoria, o efeito exercido pelo comércio exterior sobre a dinâmica de crescimento da renda nacional, sobre o tamanho do emprego, do consumo e da atividade de investimento, caracteriza-se para cada país por dependências quantitativas bastante definidas e pode ser calculado e expresso como uma certo coeficiente - um multiplicador.
Inicialmente, os pedidos de exportação aumentarão diretamente a produção e, portanto, os salários nas indústrias que atendem a esse pedido. E então os gastos secundários do consumidor entrarão em ação. Defensores do conceito ciclo da vida bens, eles acreditam que com base nas etapas de tal ciclo, as modernas relações comerciais entre os países, em particular, na troca de produtos acabados, podem ser explicadas. Segundo a tese geral da teoria do ciclo de vida de um produto, um produto passa por 5 etapas desde o momento em que entra no mercado até a sua saída. A movimentação internacional de mercadorias ocorre dependendo de um determinado estágio do ciclo de vida. Em sua doutrina, Vernon, Kindelberger e Wales fundamentam o esquema segundo o qual, na fase de implementação, após a identificação da necessidade de produtos, desenvolve-se a inovação, organiza-se a produção e estabelecem-se as vendas de um novo produto no país, e sua exportação começa. Na fase de crescimento, além do aumento das vendas no mercado interno, as exportações do país da inovação estão em expansão, a concorrência se intensifica, há uma tendência de aumentar a intensidade de capital da produção, são criados pré-requisitos para a organização e desenvolvimento de produção no exterior, primeiro em países desenvolvidos e depois em outros países. Na fase final, alguns concorrentes começam a cortar preços. No estágio de maturidade, a produção é realizada em muitos países, a saturação do mercado começa a ser sentida, principalmente no país da inovação, a demanda se estabiliza, o papel da política de preços aumenta, a alta padronização é alcançada, característica da grande escala produção, estão envolvidos recursos de mão-de-obra menos qualificados. Por fim, a fase de declínio, que do ponto de vista internacional se caracteriza por um estreitamento do mercado nos países desenvolvidos, uma maior concentração da produção nos países em desenvolvimento. Essa teoria, por assim dizer, consolida vantagens tecnológicas internacionais. países altamente desenvolvidos. Nas interpretações mais recentes da refração internacional da teoria do ciclo de vida de um produto, as inovações são consideradas como uma variante do ciclo de vida, não apenas voltadas para um consumidor rico, mas também associadas à economia de certos tipos de recursos ( terra, matérias-primas, combustível).
Entre os principais problemas das teorias de comércio exterior está a combinação dos interesses da economia nacional com os interesses das firmas participantes do comércio internacional. Isso se deve à forma como empresas individuais em países específicos recebem vantagens competitivas no mundo do comércio de certos bens em indústrias específicas.
O economista americano M. Porter apresentou sua própria versão disso. A partir do estudo da prática de empresas de 10 países industrializados líderes, responsáveis por quase metade das exportações mundiais, ele apresentou o conceito de "competitividade internacional das nações". A competitividade de um país no intercâmbio internacional é determinada pelo impacto e interligação de quatro componentes principais:
Condições fatoriais
condições de demanda,
O estado de serviço e indústrias relacionadas,
Estratégias da empresa em uma determinada situação competitiva.
Os pressupostos teóricos de Porter serviram de base para o desenvolvimento de recomendações em nível estadual para melhorar a competitividade dos bens de comércio exterior da Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos na década de 90.
Recentemente, a maioria dos pesquisadores, aceitando as disposições iniciais da teoria clássica e alguns acréscimos básicos a elas, busca adaptar seus conceitos à prática. Assim, o cientista-economista inglês Kerne desenvolve a hipótese de “grupos concorrentes”, acreditando que uma ou outra organização de trabalhadores, em particular os sindicatos, cria obstáculos para a transição de trabalhadores para outras indústrias e indústrias, o que é especialmente verdadeiro para a exportação indústrias. O preço de uma mercadoria nessas condições não pode estar de acordo com o gasto real de trabalho, tempo de trabalho. Nesse caso, a estrutura do comércio se desviará daquela que se desenvolve de acordo com o princípio dos custos comparativos, pois devido à presença de “grupos concorrentes”, o nível de salários em um setor difere do outro. palavra decisiva, portanto, fica atrás de uma relação entre oferta e demanda. Certa vez, um conhecido pesquisador, o economista internacional A. Marshall, destacou o papel da oferta. Assim, a demanda internacional pelos bens de um determinado país se expande significativamente se, em geral, o país oferece seus bens em condições mais favoráveis aos compradores, e vice-versa - quando impõe condições favoráveis a si mesmo. De acordo com isso, Marshall introduziu a curva de oferta e demanda mútua na teoria do comércio internacional como um indicador das condições ótimas para o comércio exterior.
Em sua parte predominante, a teoria clássica do comércio internacional e a maioria de suas interpretações modernas explicam o significado do comércio exterior, os benefícios econômicos dele para os participantes, pelas diferenças entre os países no fornecimento de fatores de produção. Quanto maiores forem essas diferenças, maiores, em igualdade de condições, serão as oportunidades de comércio e os benefícios dele recebidos pelas partes.
Também observamos que os benefícios de diferentes países do comércio exterior são diferentes. Isso pode ser parcialmente explicado pela lei de Engel: quando os preços e a demografia permanecem inalterados, um aumento na renda leva a um aumento na demanda por alimentos. A demanda por alimentos está aumentando, mas em menor grau do que a renda. O aumento da renda muda a demanda para bens de maior prestígio. Nos mercados mundiais, os preços dos alimentos cairão em relação a eles. Além disso, um país que exporta matérias-primas perde para países que exportam bens e serviços de alta tecnologia. A razão está nos custos e preços. Os preços relativos no setor de commodities da economia mundial mantiveram-se estáveis ou até aumentaram ligeiramente, mas o volume de produção por unidade de insumo aumentou mais lentamente do que nos setores industriais. Como resultado, o fosso entre os setores primário e industrial aumentou. Outra razão que impede o crescimento econômico dos países em desenvolvimento é o problema de sua dívida com os países mais desenvolvidos.
Os fundadores das teorias do comércio internacional são Adam Smith e David Ricardo, que lançaram as bases para o desenvolvimento de teorias e controvérsias sobre o comércio internacional.
Na ciência moderna, existem as seguintes formas comércio internacional:
1. Atacado. A principal forma organizacional no comércio atacadista dos países desenvolvidos economia de mercado- empresas independentes envolvidas em seu próprio comércio. Mas com a penetração das firmas industriais no comércio atacadista, elas criaram seu próprio aparato comercial. Esses são os ramos atacadistas de empresas industriais nos EUA: escritórios atacadistas envolvidos em serviços de informação para vários clientes e depósitos atacadistas. Grandes empresas alemãs têm seus próprios departamentos de suprimentos, escritórios especiais ou departamentos de vendas, armazéns atacadistas. As empresas industriais criam subsidiárias para vender seus produtos às empresas e podem ter sua própria rede atacadista.
Um parâmetro importante no comércio atacadista é a proporção de atacadistas universais e especializados. A tendência à especialização pode ser considerada universal: nas empresas especializadas, a produtividade do trabalho é muito maior do que nas universais. A especialização vai para o recurso de mercadoria e funcional (ou seja, restrição das funções desempenhadas pelo atacadista).
As bolsas de mercadorias ocupam um lugar especial no comércio atacadista. Eles se parecem com casas comerciais onde vendem vários produtos, tanto no atacado quanto no varejo. Basicamente, as bolsas de mercadorias têm sua própria especialização. O comércio de bolsa pública é baseado nos princípios de um leilão duplo, quando os lances crescentes dos compradores atendem aos lances decrescentes dos vendedores. Quando os preços das ofertas do comprador e do vendedor coincidem, um negócio é concluído. Cada contrato celebrado é publicamente registado e comunicado ao público através dos canais de comunicação.
A mudança nos preços é determinada pelo número de vendedores dispostos a vender as mercadorias a dado nível preços e compradores dispostos a comprar o produto naquele nível de preço. Uma característica da negociação em bolsa moderna com alta liquidez é que a diferença entre os preços das ofertas de venda e compra é de 0,1% do nível de preços e inferior, enquanto nas bolsas de valores esse valor chega a 0,5% do preço de ações e títulos, e nos mercados imobiliários - 10% ou mais.
Quase não há trocas de bens reais nos países desenvolvidos. Mas em certos períodos, na ausência de outras formas de organização do mercado, as trocas de bens reais podem desempenhar papel de destaque. A instituição da troca não perdeu seu significado para o comércio internacional, em conexão com a transformação da troca de uma mercadoria real em um mercado de direitos sobre bens, ou na chamada bolsa de futuros.
2. Bolsas de valores. Os títulos são negociados nos mercados monetários internacionais, ou seja, nas bolsas de valores de grandes centros financeiros como Nova York, Londres, Paris, Frankfurt am Main, Tóquio, Zurique. Os títulos são negociados durante o horário comercial da bolsa de valores, ou o chamado horário de ações. Somente os corretores (corretores) podem atuar como vendedores e compradores nas bolsas de valores, que atendem aos pedidos de seus clientes, e por isso recebem uma certa porcentagem do faturamento. Para negociação de valores mobiliários - ações e títulos - existem as chamadas corretoras ou corretoras.
Atualmente, a negociação de valores mobiliários no mercado interno e externo é de grande importância para o desenvolvimento do comércio mundial como um todo. O volume de negócios nesta forma de comércio internacional está aumentando constantemente, embora esteja sujeito a forte influência fatores de política externa.
3. Feiras. Feiras e exposições são uma das melhores formas de encontrar contato entre produtor e consumidor. Nas feiras temáticas, os fabricantes expõem seus produtos no espaço expositivo, e o consumidor tem a oportunidade de escolher, comprar ou encomendar os produtos de que precisa na hora. A feira é uma exposição extensa onde são distribuídos estandes com bens e serviços de acordo com o tema, indústria, finalidade, etc.
Na França, inúmeras exposições da indústria são organizadas por sociedades organizadoras, que na maioria dos casos não possuem seus próprios territórios de feiras pertencentes à câmara de comércio e indústria. No negócio de feiras da Itália, a maior empresa de feiras é a Feira de Milão, que não tem concorrentes em termos de faturamento anual, que é de 200 a 250 milhões de euros. Ele aluga principalmente pavilhões de exposições, mas também atua como organizador. Nas feiras do Reino Unido destacam-se duas grandes empresas que operam fora do país, a Reed e a Blenheim, cujo volume de negócios anual oscila entre os 350 e os 400 milhões de euros. No entanto, também recebem uma parte significativa do seu volume de negócios fora do Reino Unido. Segundo dados oficiais, cerca de 30% do comércio exterior da Itália é realizado por meio de feiras, incluindo 18% por meio de Milão. Possui 20 escritórios de representação no exterior. A participação de expositores e visitantes estrangeiros é em média de 18%. As feiras na Alemanha como um todo ocupam uma posição de liderança na Europa. Recentemente, o volume de negócios anual, por exemplo, da Feira de Berlim ultrapassou os 200 milhões de euros e apresenta uma tendência ascendente constante.
O papel das feiras no futuro não diminuirá, pelo contrário, aumentará. Com o desenvolvimento da divisão internacional do trabalho, que será ainda mais aprofundada pela livre troca de mercadorias na Europa. Com algumas exceções, os visitantes e participantes das feiras europeias não foram prejudicados ou restringidos de forma alguma.
O desenvolvimento e sofisticação do comércio internacional se reflete na evolução das teorias que explicam Forças dirigentes Este processo. Nas condições modernas, as diferenças na especialização internacional podem ser analisadas apenas com base na totalidade de todos os modelos-chave da divisão internacional do trabalho.
Capítulo II. Relações monetárias internacionais
2.1. O conceito, sinais e fatores que afetam as taxas de câmbio
Taxa de câmbio - o preço (cotação) da unidade monetária de um país, expresso na unidade monetária de outro país, metais preciosos, papéis valiosos Oh.
O conceito de "câmbio" está associado a características como a conversibilidade. O grau de conversibilidade da moeda é determinado pelo mecanismo de regulação estatal das transações de câmbio. Uma moeda é chamada de livremente conversível se no país dessa moeda não houver restrições à implementação de transações cambiais para residentes e não residentes, e não conversível se no país dessa moeda houver restrições legais para quase todos os tipos de operações com ele. Parcialmente conversível é a moeda de países nos quais existem restrições e regulamentações sobre certos tipos de transações de câmbio ou para alguns participantes dessas transações. A liberdade de conversão de moeda deve ser baseada na estabilidade econômica do país, ou seja, não basta uma autorização legislativa para câmbio de moeda, é preciso confiança na moeda e uma avaliação da viabilidade econômica do país. Assim, a conversibilidade é a capacidade de uma moeda ser livremente trocada por outras moedas e de volta para a moeda nacional nos mercados de câmbio.
Para moedas convertidas, a taxa de câmbio é baseada na paridade da moeda. No entanto, as taxas de câmbio quase nunca coincidem com sua paridade monetária. Nas condições do comércio internacional e outras ações econômicas estrangeiras, a proporção de recebimentos e pagamentos em moeda estrangeira e, consequentemente, a oferta e demanda de moeda estrangeira não está em equilíbrio. Com uma balança de pagamentos ativa, as taxas de câmbio no mercado de câmbio de um determinado país caem e a taxa da moeda nacional aumenta. O oposto ocorre quando um país tem um balanço de pagamentos passivo. Portanto, na maioria dos países, junto com uma taxa de câmbio oficial firme da moeda nacional, também existe uma taxa gratuita. De acordo com a paridade oficial, as liquidações são realizadas pelos bancos centrais nacionais e outras instituições monetárias e financeiras entre diferentes países e com organizações internacionais. Os acordos entre indivíduos e organizações são realizados a uma taxa de câmbio livre.
A taxa de câmbio é fixada de acordo com a paridade do ouro (conteúdo de ouro garantido da moeda nacional) ou de acordo com um acordo internacional. Sob o padrão-ouro clássico, ou seja, com a livre troca de moedas por ouro no banco central, a taxa de câmbio é definida proporcionalmente ao seu teor de ouro.
Em um grau ou outro, o governo do país estabelece as taxas de câmbio oficiais (as chamadas taxas contábeis), que são publicadas regularmente em boletins especiais. Na Rússia, a taxa de câmbio oficial do rublo é definida pelo Banco Central da Federação Russa para uso no cálculo de receitas e despesas do orçamento do estado, todos os tipos de pagamentos e relações de liquidação do estado com organizações e cidadãos, bem como para efeitos fiscais e contabilísticos.
A fixação de uma moeda nacional em uma estrangeira é chamada de cotação de moeda. Costuma-se distinguir entre citação direta e reversa (indireta). Cotação direta é o preço da moeda estrangeira vigente no mercado nacional. Ele mostra o valor da moeda de medição por unidade da moeda cotada. A cotação reversa (indireta) reflete o número de unidades monetárias cotadas por unidade da moeda de medição. A taxa de uma moeda em relação a outra também pode ser determinada por meio de uma terceira moeda. Neste caso, é chamado de taxa cruzada. A necessidade de tais cotações surge nos casos em que o volume de transações de câmbio direto entre as duas moedas é relativamente pequeno e, consequentemente, cotações diretas suficientemente representativas não se somam. Além disso, mesmo com cotações diretas confiáveis, o cálculo da taxa cruzada pode fornecer um valor de taxa ligeiramente diferente. Ao monitorar o nível da taxa de câmbio, duas taxas são fixadas:
A taxa do vendedor (pela qual o banco vende a moeda);
A taxa do comprador (pela qual o banco compra a moeda).
Eles diferem porque aqui as transações de câmbio são consideradas como um meio de obter lucro. A diferença entre essas taxas forma a margem.
Costuma-se destacar mudanças de mercado e estruturais (de longo prazo) que afetam a taxa de câmbio.
Os fatores de mercado que afetam a taxa de câmbio incluem:
1. O estado da economia:
A taxa de inflação;
O nível das taxas de juros;
Atividade dos mercados de câmbio;
Especulação cambial;
Política monetária;
Situação do balanço de pagamentos;
O grau de utilização da moeda nacional em acordos internacionais;
Acelerar ou atrasar pagamentos internacionais.
2. Situação política do país (fator político).
3. O grau de confiança na moeda nacional nos mercados nacional e mundial (fator psicológico).
Os fatores de mercado estão associados a flutuações na atividade comercial,
situação política e político-militar, com rumores (às vezes hype), conjecturas e previsões. A taxa de câmbio depende de quão pessimista ou otimista a sociedade está em relação à política governamental.
Quanto maior a taxa de inflação (aumento de preços) em um país em comparação com outros países, menor a taxa de sua moeda, a menos que outros fatores contrabalançam. A depreciação inflacionária do dinheiro no país causa uma diminuição de seu poder de compra e uma tendência de queda de sua taxa de câmbio.
A taxa de câmbio é influenciada pela medida em que a moeda é usada nos mercados mundiais. Em particular, o uso predominante do dólar americano em acordos internacionais e no mercado internacional de capitais causa uma demanda constante por ele e mantém sua taxa de câmbio mesmo diante de um declínio em seu poder de compra ou déficit no balanço de pagamentos dos EUA .
Um aumento nas taxas de juros dos depósitos e (ou) no rendimento dos títulos em qualquer moeda causará um aumento na demanda por essa moeda e levará à sua valorização. Taxas de juros relativamente mais altas e retornos de títulos em um determinado país (na ausência de restrições à movimentação de capitais) levarão, em primeiro lugar, a um influxo de capital estrangeiro para este país e, conseqüentemente, a um aumento na oferta de capital estrangeiro moeda, sua depreciação e valorização da moeda nacional. Em segundo lugar, os depósitos e títulos em moeda nacional que trazem maior receita contribuirão para o transbordamento de fundos nacionais do mercado de câmbio, diminuição da demanda por moeda estrangeira, depreciação da moeda estrangeira e aumento da moeda nacional.
Com uma balança de pagamentos ativa do país, a demanda por sua moeda por parte de devedores estrangeiros cresce, sua taxa de câmbio pode subir.
O importante significado econômico da taxa de câmbio predetermina a necessidade de sua regulamentação estatal.
Juntamente com os fatores de mercado, cujo impacto é difícil de prever, na demanda e oferta de moeda, ou seja, a dinâmica de sua taxa de câmbio também é influenciada por tendências de prazo relativamente longo que determinam a posição de uma determinada unidade monetária nacional na hierarquia de moedas (fatores estruturais).
Os fatores estruturais incluem:
1. Competitividade dos bens nos mercados mundiais e suas mudanças. Eles são determinados, em última instância, por determinantes tecnológicos. A exportação forçada estimula a entrada de moeda estrangeira.
2. O crescimento da renda nacional provoca aumento da demanda por produtos estrangeiros, enquanto a importação de mercadorias pode aumentar a saída de divisas.
3. Um aumento consistente dos preços domésticos em relação aos preços nos mercados parceiros aumenta o desejo de comprar mercadorias estrangeiras mais baratas, enquanto desaparece a tendência dos estrangeiros de comprar bens ou serviços que estão ficando mais caros. Como resultado, a oferta de moeda estrangeira diminui e a moeda nacional se deprecia.
4. Ceteris paribus, o aumento das taxas de juros é um fator de atração de capital estrangeiro e, consequentemente, de divisas, podendo também levar ao aumento do custo do nacional. Mas o aumento dos juros tem, como você sabe, um lado negativo: encarece o crédito e deprime a atividade de investimento no país.
5. O grau de desenvolvimento do mercado de valores mobiliários (títulos, letras de crédito, ações, etc.), que são uma competição saudável para o mercado de câmbio. O mercado de ações pode atrair divisas diretamente, mas também atrair divisas nacionais dinheiro, que de outra forma seria usado para comprar divisas.
2.3. Principais métodos de regulação da taxa de câmbio
O corpo principal da regulamentação monetária Federação Russaé o Banco Central da Federação Russa. Determina o escopo e o procedimento para a circulação de moeda estrangeira e títulos em moeda estrangeira na Federação Russa, estabelece as regras para residentes e não residentes russos realizarem transações com moeda estrangeira e títulos em moeda estrangeira, bem como as regras para não residentes para realizar transações com rublos e títulos em rublos; estabelece o procedimento para a transferência obrigatória, importação e transferência para a Federação Russa de moeda estrangeira e títulos em moeda estrangeira de propriedade de residentes, bem como os casos e condições para residentes abrirem contas em moeda estrangeira em bancos fora da Federação Russa; estabelece regras gerais para a emissão de licenças aos bancos e outras instituições de crédito para a realização de operações cambiais e emite tais licenças; estabelece formas uniformes de contabilidade, relatórios, documentação e estatísticas de transações cambiais, inclusive por bancos autorizados.
Os principais métodos de regulação monetária são:
Intervenção cambial (compra e venda de moeda estrangeira para nacional);
Operações do banco central no mercado aberto (compra e venda de títulos);
Mudanças pelo banco central no nível das taxas de juros e (ou) compulsórios.
O controle de moeda na Rússia é realizado pelas autoridades de controle de moeda e seus agentes. Os órgãos de controle da moeda são o Banco Central e o Governo da Federação Russa. Agentes de controle de moeda são organizações que, de acordo com atos legislativos, podem desempenhar as funções de controle de moeda, em particular, o Serviço Federal da Federação Russa para Controle de Moeda e Exportação e bancos autorizados.
As principais áreas de controle de moeda são:
Determinar a conformidade das operações cambiais em curso com a legislação em vigor e a disponibilização das licenças e autorizações necessárias às mesmas;
Verificando o cumprimento pelos residentes das obrigações em moeda estrangeira para com o estado, bem como as obrigações de vender moeda estrangeira no mercado doméstico da Federação Russa, a validade dos pagamentos em moeda estrangeira, a integridade e objetividade da contabilidade e relatórios sobre câmbio transações, bem como em transações de não residentes em rublos.
São objeto de regulamentação nacional e interestadual as restrições cambiais e o regime de conversibilidade das moedas.
As restrições cambiais são restrições às operações com moedas nacionais e estrangeiras, ouro e outros valores monetários, introduzidas por lei ou ordem administrativa.
Distinguir restrições a pagamentos e transferências para operações correntes do balanço de pagamentos e para transações financeiras (ou seja, transações relacionadas à movimentação de capitais e empréstimos), para transações de residentes e não residentes.
O regime de conversibilidade das moedas depende do número e tipo de restrições cambiais praticadas no país. A conversibilidade (reversibilidade) da moeda é a capacidade de converter (trocar) a moeda de um determinado país pelas moedas de outros países. Existem moedas livre ou totalmente conversíveis (reversíveis), parcialmente conversíveis e não conversíveis (irreversíveis).
Totalmente conversíveis (“livremente utilizáveis” de acordo com a terminologia do FMI) são as moedas de países nos quais praticamente não há restrições monetárias em todos os tipos de transações para todos os detentores de moeda (residentes e não residentes). Esses países incluem, por exemplo, EUA, Alemanha, Japão, Grã-Bretanha, Canadá, Dinamarca, Holanda, Austrália, Nova Zelândia, Cingapura, Hong Kong, países árabes produtores de petróleo.
Com a conversibilidade parcial, o país mantém restrições a certos tipos de transações e/ou para portadores de moedas individuais. Se as oportunidades de conversão para residentes forem limitadas, a conversibilidade é chamada externa, se não residentes - interna. Nai maior valor tem conversibilidade para operações correntes do balanço de pagamentos, ou seja, a capacidade de importar e exportar mercadorias sem restrições. A maioria dos países industrializados mudou para esse tipo de conversibilidade parcial em meados da década de 1960.
Uma moeda é chamada de não conversível se o país tiver quase todos os tipos de restrições e, principalmente, proibição de compra e venda de moeda estrangeira, seu armazenamento, exportação e importação. Uma moeda inconversível é típica de muitos países em desenvolvimento.
Capítulo III. Problemas modernos do comércio internacional. Relação entre o comércio internacional e as taxas de câmbio
O comércio internacional é um processo de compra e venda entre compradores, vendedores e intermediários em diferentes países. Está associada a muitas dificuldades práticas e financeiras para as empresas envolvidas. Juntamente com os problemas habituais de comércio e comércio que surgem em qualquer tipo de negócio, existem problemas adicionais no comércio internacional:
Tempo e distância – risco de crédito e prazo de execução do contrato;
Variações nas taxas de câmbio - risco cambial;
Diferenças nas leis e regulamentos;
Regulamentações Governamentais – Controle Cambial e Risco Soberano e Risco País.
O principal efeito das flutuações da taxa de câmbio no comércio internacional é o risco para o exportador ou importador de que o valor da moeda estrangeira que eles usam em seu comércio seja diferente do que eles esperavam e esperavam.
A exposição a moedas estrangeiras e ao risco cambial pode trazer lucros adicionais, não apenas perdas. As empresas estão procurando maneiras de minimizar ou eliminar a exposição à moeda estrangeira para planejar as operações comerciais e prever os lucros de forma mais confiável. Os importadores buscam minimizar a exposição ao câmbio pelas mesmas razões. Mas, assim como o exportador, o importador prefere saber exatamente quanto terá que pagar em sua moeda. Existem várias formas de eliminar a exposição à moeda estrangeira, realizadas com a ajuda dos bancos.
No comércio internacional, o exportador deve faturar o comprador em moeda estrangeira (por exemplo, na moeda do país do comprador), ou o comprador deve pagar pela mercadoria em moeda estrangeira (por exemplo, na moeda do país do exportador ). Também é possível que a moeda de pagamento seja a moeda de um terceiro país: por exemplo, uma empresa na Ucrânia pode vender mercadorias a um comprador na Austrália e solicitar o pagamento em dólares americanos. Portanto, um dos problemas do importador é a necessidade de obter moeda estrangeira para efetuar um pagamento, e o exportador pode ter o problema de trocar a moeda estrangeira recebida pela moeda de seu país.
O custo das mercadorias importadas para o comprador ou o custo das mercadorias exportadas para o vendedor pode aumentar ou diminuir devido a mudanças nas taxas de câmbio. Portanto, uma empresa que faz pagamentos ou obtém receitas em moedas estrangeiras tem potencial de "risco cambial" devido a mudanças adversas nas taxas de câmbio.
O fator tempo é que pode levar muito tempo entre a apresentação de uma solicitação a um fornecedor estrangeiro e o recebimento da mercadoria. Quando a mercadoria é entregue a longa distância, a maior parte do atraso entre o pedido e a entrega, via de regra, se deve ao tempo de transporte. Atrasos também podem ser causados pela necessidade de preparar documentação apropriada para embarque. O tempo e a distância criam risco de crédito para os exportadores. O exportador geralmente tem que fornecer crédito para pagar mais muito tempo do que precisaria se vendesse as mercadorias dentro de seu próprio país. Se houver um grande número de devedores estrangeiros, torna-se necessário obter capital de giro adicional para financiá-los.
A falta de conhecimento e entendimento das regras, costumes e leis do país do importador ou exportador gera incerteza ou desconfiança entre comprador e vendedor, que só pode ser superada após uma longa e bem-sucedida relação comercial. Uma forma de superar as dificuldades associadas às diferenças de costumes e caracteres é padronizar os procedimentos para o comércio internacional.
O risco soberano ocorre quando o governo soberano de um país:
Recebe um empréstimo de um credor estrangeiro;
Torne-se devedor de um fornecedor estrangeiro;
Emite uma garantia de empréstimo em nome de um terceiro em seu país de origem, mas o governo ou o terceiro se recusa a reembolsar o empréstimo e reivindica imunidade de processo. O credor ou exportador ficará impotente para cobrar a dívida, uma vez que estará impedido de levar seu crédito à Justiça.
O risco-país surge quando o comprador faz tudo ao seu alcance para saldar sua dívida com o exportador, mas quando precisa receber essa moeda estrangeira, as autoridades de seu país se recusam a fornecer essa moeda ou não podem fazê-lo.
As regulamentações governamentais relativas às importações e exportações podem ser uma grande barreira ao comércio internacional. Existem as seguintes regras e restrições:
Regulamentos sobre regulamentação monetária;
Licenciamento de exportação;
Licenciamento de importação;
Embargo comercial;
cotas de importação;
Regulamentações governamentais relativas a padrões legais de segurança e qualidade ou especificações para todos os produtos vendidos internamente neste país, padrões legais de saúde e higiene, especialmente para alimentos; patentes e marcas; embalagem de mercadorias e a quantidade de informações fornecidas nas embalagens;
A documentação necessária para o desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas pode ser muito volumosa. Atrasos no desembaraço alfandegário podem ser um fator significativo na problema comum atrasos no comércio internacional;
Direitos de importação ou outros impostos para pagar mercadorias importadas.
Os regulamentos cambiais (ou seja, um sistema para controlar a entrada e saída de moeda estrangeira para dentro e fora de um país) geralmente se referem a medidas extraordinárias tomadas pelo governo de um país para proteger sua moeda, embora os detalhes desses regulamentos estejam sujeitos a alterações.
Assim, no momento, o comércio mundial ainda encontra muitos obstáculos em seu caminho. Embora, ao mesmo tempo, em vista da tendência geral de integração mundial, todos os tipos de associações comerciais e econômicas de Estados estejam sendo criados para facilitar a implementação do comércio internacional.
3.2. Relação entre o comércio internacional e as taxas de câmbio
O funcionamento do mercado de câmbio e a dinâmica das taxas de câmbio estão intimamente relacionados à cooperação internacional no campo do comércio, intercâmbios culturais, interações interestatais e investimentos internacionais. NO plano financeiro um reflexo do lugar que um determinado país ocupa na estrutura mundial global é expresso por seu balanço de pagamentos, que é o resultado das transações financeiras internacionais dos residentes desse país. A balança de pagamentos (Balança de Pagamentos) fixa assim a proporção de todos os principais tipos de interações internacionais: comércio internacional, movimento de capitais, serviços internacionais (turismo, etc.), pagamentos interestaduais.
No longo prazo, as vantagens competitivas de um determinado país são determinadas por seus recursos nacionais, base industrial, qualificação profissional da mão de obra e estrutura de preços. Em última análise, a natureza não óbvia da relação entre esses fatores, ainda mais complicada pelas atuais realidades políticas, torna a relação do próprio balanço de pagamentos com a dinâmica das taxas de câmbio de curto prazo não tão óbvia que sua análise daria ao fundamentos concretos do trader para a tomada de decisões. Portanto, o mercado de câmbio geralmente se concentra no principal componente do balanço de pagamentos - a balança comercial.
A balança comercial (Balança Comercial de Mercadorias, TV) é a diferença entre o valor das exportações e o valor das importações de bens de um determinado país. A balança comercial reflete, antes de tudo, a competitividade das mercadorias de um determinado país no exterior. Está intimamente relacionado ao nível da taxa de câmbio da moeda nacional, pois um grande valor positivo da balança comercial, seu saldo positivo (predominância das exportações sobre as importações) significa um influxo de moeda estrangeira no país, o que aumenta o taxa de câmbio da moeda nacional. Um valor negativo da balança comercial (déficit comercial - as importações prevalecem sobre as exportações) significa a baixa competitividade das mercadorias deste país nos mercados externos; isso leva a um aumento da dívida externa e a uma depreciação da moeda nacional.
Por outro lado, as próprias mudanças na taxa de câmbio da moeda nacional afetam os resultados do comércio internacional e, portanto, a balança comercial. Com uma baixa taxa de câmbio da moeda nacional, as mercadorias deste país recebem uma vantagem adicional sobre os concorrentes no mercado externo, o que leva ao aumento das exportações. Pelo contrário, devido ao crescimento da moeda nacional, os preços dos bens nacionais nos mercados externos aumentarão, o que levará à sua substituição por bens mais baratos de outros países. Fica claro, portanto, que muitas das ações dos bancos centrais para reduzir as taxas de câmbio das moedas nacionais são motivadas justamente pelo desejo de proporcionar vantagens competitivas aos exportadores nacionais. No primeiro semestre de 1999 foi um dos fatores críticos o enfraquecimento da libra esterlina e do euro, bem como o motivo de repetidas intervenções do Banco do Japão, que buscavam impedir um forte fortalecimento prematuro do iene em relação ao dólar (Fig. 1, 2).
Arroz. 1. Volume de exportação dos EUA (em milhões de dólares)
Arroz. 2. Volume de importação dos EUA
Os dados da balança comercial são divulgados mensalmente, geralmente na 3ª semana do mês. A forma de apresentação dos dados é ajustada sazonalmente, tanto a preços nominais quanto a preços fixos. Os resultados do comércio são agrupados por seis categorias principais de bens (alimentos, matérias-primas e estoques industriais, bens de consumo, automóveis, bens de capital, outros bens) e pelo comércio com países individuais. Normalmente, o mercado de câmbio olha para a balança comercial do país como um todo, e não para as balanças comerciais bilaterais individuais com varios paises. Mas há exceções: a balança comercial dos EUA com o Japão há muito é objeto de consideração separada devido ao tamanho tradicionalmente grande de seu déficit e aos problemas políticos que gera, sanções comerciais etc.
Um exemplo da relação entre as taxas de câmbio e a balança comercial é a ação coordenada das lideranças das cinco maiores nações industrializadas - o histórico acordo Plaza Accord, Nova York, setembro de 1985. Durante esse período, o dólar dos EUA estava em sua máxima histórica do pós-guerra em relação às moedas europeias e ao iene japonês. Os exportadores americanos estavam em desvantagem devido aos altos preços de seus produtos nos mercados internacionais. A desvalorização do dólar foi escolhida como forma de equalizar o desequilíbrio comercial, o que foi feito por variações correspondentes nas taxas de juros. No entanto, o efeito de uma depreciação significativa do dólar (contra o iene e o marco alemão, o dólar caiu pela metade na época) sobre a balança comercial foi mínimo: tendo se estabilizado um pouco em 1990, a balança comercial caiu para níveis anteriores em 1993 , já que as importações para os Estados Unidos cresceram em ritmo superior (Fig. 3).
Arroz. 3. Balança comercial dos EUA
De fato, apesar da óbvia importância dos dados comerciais, não é fácil interpretá-los em termos de taxas de câmbio. Os volumes das exportações e importações em relação à sua importância econômica não são considerados iguais. As exportações têm um impacto mais direto no crescimento econômico de um país, e é por isso que os mercados financeiros valorizam mais os dados de exportação. Por outro lado, um aumento das importações pode refletir uma forte demanda do consumidor interno, ou pode fazer sentido, por exemplo, aumentar os estoques de matérias-primas, caso em que as consequências econômicas serão diferentes.
A inconsistência nas reações dos mercados de câmbio aos dados comerciais está relacionada principalmente à percepção do mercado sobre se a própria taxa de câmbio é objeto de atenção especial dos formuladores de política monetária ou não. Se o dólar está no centro das atenções das autoridades financeiras, à medida que os déficits aumentam e as exportações caem, os mercados decidirão que o dólar deve cair para aliviar os problemas dos exportadores. As consequências inflacionárias de tal movimento esperado na taxa serão negativas para os participantes dos mercados de títulos de renda fixa (títulos públicos). Se a redistribuição da composição das carteiras de investimento começar, isso também afetará a taxa de câmbio. Mas se o dólar e a inflação não são agora a principal preocupação, então o mero fato de que as exportações caíram pode derrubar muitos estoques (ações de empresas exportadoras) e aumentar os preços dos títulos. Assim, os mesmos dados econômicos podem causar consequências diretamente opostas para o mercado de câmbio.
Ao contrário de outras séries de estatísticas econômicas, os dados da balança comercial não apresentam correlação acentuada com as etapas do ciclo econômico, uma vez que os ciclos econômicos de outros países se sobrepõem à dinâmica econômica interna do país, que possuem características próprias em termos de fase e amplitude das mudanças. Ao analisar os dados do comércio, deve-se também levar em consideração sua forte dependência sazonal, que é claramente visível nos gráficos acima.
Um exemplo da reação do mercado de câmbio aos dados do comércio exterior é mostrado na Fig. 4., que mostra um gráfico do euro em relação ao dólar americano. As circunstâncias foram sobrepostas à atitude do mercado em relação aos dados de negociação aqui, o que tornou sua reação ainda mais aguda. Durante todo o verão de 1999, o Banco do Japão ficou sozinho no mercado contra o fortalecimento do iene, mas a constante demanda por ele de investidores internacionais, que estavam com pressa de ter tempo para investir em ações japonesas, elevou o iene contra o dólar. Além disso, uma contribuição significativa para o crescimento do iene foi dada pela venda de euro-ativos por investidores japoneses, que eles compraram ativamente no outono de 1998, em uma atmosfera de otimismo exagerado antes do lançamento de uma nova moeda e em o processo de se livrar rapidamente dos ativos em dólares durante a repatriação do iene. As esperanças dos investidores japoneses no crescimento do euro não se concretizaram e, na primavera de 1999, para evitar perdas ainda maiores, eles começaram a se desfazer dos títulos do governo europeu adquiridos anteriormente, bem como a garantir (cobrir) seus posições de risco no euro. Tudo isso acrescentou um fator adicional à queda do euro e fortaleceu ainda mais o iene. Um dos motivos da intervenção ativa do Banco do Japão no mercado de câmbio foi o desejo de apoiar o investidor e exportador japonês diante das perdas inevitáveis devido a mudanças bruscas nas taxas de câmbio.
Em setembro, muitos funcionários, formuladores de políticas financeiras e economistas acreditavam que, para realmente conter a alta do iene, o Banco do Japão deveria tomar medidas mais drásticas para promover a expansão monetária. Esta posição também foi assumida pelo Ministério das Finanças do Japão. Mas o Banco do Japão, que só recentemente conquistou a independência no processo de reformas financeiras recentes, resistiu a qualquer tentativa de pressioná-lo. Antes de 21 de setembro, quando ocorreu a reunião regular do Comitê de Política Monetária do Banco do Japão, os mercados estavam confiantes de que o Banco ainda assim tomaria novas medidas reais, especialmente porque na época o vice-ministro das Finanças do Japão estava no Estados Unidos, convencendo a liderança do Tesouro a apoiar o Japão em suas tentativas de elevar o dólar em relação ao iene. No entanto, essas tentativas terminaram em nada (em grande parte porque os EUA também queriam ver medidas reais para mudar a política monetária no Japão primeiro), e o Banco do Japão disse em 21 de setembro que sua política de manter as taxas de juros baixas e fornecer liquidez suficiente ao mercado monetário corresponde aos interesses da economia e é adequado. Nenhuma nova medida foi seguida. Depois disso, o mercado, que elevou significativamente a cotação do dólar / iene em antecipação à reunião do Banco, imediatamente começou a vender o dólar. E após a publicação no mesmo dia, 21 de setembro, dos dados do comércio exterior, que mostravam que o déficit comercial dos Estados Unidos atingiu um novo recorde máximo, ainda não visto na história, o dólar caiu em relação a todas as principais moedas. Vimos a reação do mercado nas cotações dólar/ienes e libra/dólar nas Figuras 1, 2, e aqui um quadro não menos expressivo na cotação euro/dólar.
Conclusão
O comércio internacional é um conjunto de comércio exterior de todos os países do mundo. Ao mesmo tempo, o comércio exterior de estados e regiões individuais é um elemento integrante do comércio internacional.
Embora o mercado mundial e o comércio internacional sejam secundários, derivados da divisão internacional do trabalho, eles não são um reflexo passivo desta última, mas têm um efeito oposto ativo sobre ela.
Como mostram as estatísticas do comércio exterior, na última década e meia, houve um crescimento estável e constante no volume de negócios do comércio exterior mundial superior à taxa de crescimento do PIB, o que indica de forma convincente que todos os países são cada vez mais atraídos para o sistema da divisão internacional do trabalho.
A análise das mudanças no comércio internacional, inclusive no estágio atual, envolve a consideração de dois aspectos. Primeiro, a taxa de crescimento (em geral, exportações e importações) e o crescimento relativo da produção. Em segundo lugar, mudanças na estrutura: commodity (a proporção dos principais grupos de bens e serviços) e geográfica (parcelas de regiões, grupos de países e países individuais).
Por sua vez, o comércio internacional não pode existir sem uma moeda através da qual o processo de comércio internacional é realizado. Assim, as taxas de câmbio desempenham um papel significativo no comércio internacional, porque devido às flutuações da taxa de câmbio, o custo das mercadorias também pode mudar.
Uma taxa de câmbio é o preço de uma moeda expresso em termos de outra moeda. Existem os seguintes tipos de taxas de câmbio: fixa, flutuante, taxa do vendedor, taxa do comprador, taxa média, taxa cruzada. As taxas de câmbio e as paridades monetárias são elementos constitutivos do sistema monetário e financeiro internacional. A multiplicidade de fatores que afetam as taxas de câmbio provocam suas fortes flutuações, o que tem grande influência sobre a atividade econômica externa de firmas e empreendimentos.
A experiência dos países industrializados, dos países em desenvolvimento e dos países com economias em transição também mostra que, se a estratégia cambial escolhida não corresponder à situação económica real, pode agravar as dificuldades económicas vividas pelo país. O sucesso da política monetária depende de quão estreitamente ela é coordenada com outras áreas da política macroeconômica.
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30. Kozyrev VN Fundamentos da economia moderna: Livro didático para universidades. - M.: Finanças e estatísticas, 2010. - 368 p.
Alunos, alunos de pós-graduação, jovens cientistas que usam a base de conhecimento em seus estudos e trabalhos ficarão muito gratos a você.
Cronologia das etapas de desenvolvimento do comércio internacional. Formas de comércio internacional. Características do mercado de commodities e tendências gerais comércio mundial. Características do mercado mundial de produtos técnicos de máquinas.
resumo, adicionado em 13/09/2007
Fundamentos teóricos do mercado mundial e do comércio internacional. Condições do mercado mundial. Preços no comércio internacional. Mercado mundial de produtos manufaturados e commodities. Commodity e estrutura geográfica do comércio internacional.
Trabalho de conclusão de curso, adicionado em 12/12/2010
O estudo das teorias do comércio internacional, a história de sua formação e os principais indicadores. O papel das bolsas e feiras no comércio atacadista. Análise de indicadores de volume de negócios, exportações e importações dos países do mundo. Estrutura e problemas do comércio mundial.
Trabalho de conclusão de curso, adicionado em 07/12/2013
Características do movimento de bens e serviços no mercado mundial. Divisão internacional do trabalho, sua essência. Essência, conceito e significado da migração internacional de capitais. Fundamentos teóricos do comércio internacional, suas Estado da arte e tendências de desenvolvimento.
teste, adicionado em 05/04/2009
Tendências no desenvolvimento do comércio internacional. A teoria da vantagem comparativa de D. Ricardo, o paradoxo de Leontief. Intercâmbio de informações e tecnologia. Regulação do comércio exterior. Organização Mundial do Comércio na regulamentação do comércio internacional.
palestra, adicionada em 18/10/2014
Estudo dos conceitos básicos do comércio internacional entre países. Possibilidades de aplicação das teorias do comércio internacional no desenvolvimento de uma estratégia de entrada no mercado mundial. Tendências no desenvolvimento do comércio internacional do ponto de vista das teorias modernas.
resumo, adicionado em 13/11/2014
Teorias básicas do comércio internacional, princípios fundamentais, particularidades. Variedades do comércio mundial moderno. As alavancas da regulação estatal do comércio internacional, características e tendências de seu desenvolvimento no contexto da crise econômica.
trabalho final, adicionado em 03/04/2010
Comércio mundial ou internacional representa o processo de compra e venda de bens e serviços entre diferentes países atuando como compradores, vendedores e intermediários. O comércio internacional inclui as operações de importação e exportação de mercadorias, denominadas coletivamente de volume de negócios. A relação entre eles é chamada de saldo comercial externo.
As principais etapas do desenvolvimento do comércio mundial:
1) Do mundo antigo ao início do século XIX . O comércio mundial se originou nos dias do antigo Egito e outros estados e se desenvolveu como comércio marítimo e terrestre. Na virada dos séculos XVIII - XIX. adquiriu o caráter de relações internacionais estáveis entre mercadoria e dinheiro. Esse processo foi amplamente facilitado pela criação da produção de máquinas na Inglaterra, Holanda e outros países, voltada não apenas para o mercado interno, mas também para o mercado externo.
2) século 19 - primeira metade do século XX . No final do século XIX. surgiu um mercado global . Na primeira metade do século XX. O comércio mundial experimentou uma profunda crise que começou durante a Primeira Guerra Mundial e durou até o final da Segunda Guerra Mundial, o que levou a uma interrupção de longo prazo do comércio mundial. As guerras abalaram toda a estrutura das relações econômicas internacionais.
3) Segunda metade do século XX - início do século XXI . O período pós-guerra é caracterizado por uma notável aceleração no ritmo de desenvolvimento do comércio mundial, que atingiu o nível mais alto de toda a história da civilização humana. A taxa média anual de crescimento das exportações mundiais de bens foi: na década de 50: 6%; anos 60 - 8,2%; 70-80 - 9,0%; anos 90 - 6%. O volume do comércio mundial também aumentou. Em 1970, era de 0,3 trilhão. Boneca.; em 1980 - 1,9 trilhões. Boneca.; em 1997 - 5,4 trilhões. Boneca.
Tais altas taxas de crescimento da economia mundial na segunda metade do século XX. devido às altas taxas de desenvolvimento econômico durante este período. Foi acompanhado pelo desenvolvimento da divisão do trabalho e estimulou o comércio internacional. Um papel significativo na aceleração do crescimento do comércio mundial foi desempenhado pela inclusão ativa de novos grupos de países que antes eram economicamente atrasados. Prevê-se que as altas taxas de crescimento no comércio mundial continuem no futuro.
A estrutura de commodities do comércio mundial está mudando sob a influência do progresso científico e tecnológico e do aprofundamento da divisão internacional do trabalho. Os produtos manufaturados são atualmente os de maior importância no comércio mundial. É responsável por mais de 3/4 do comércio mundial. A participação desses tipos de produtos como equipamentos, veículos, produtos químicos. A participação no comércio internacional de alimentos, matérias-primas e combustíveis minerais é de cerca de 1/5.
Juntamente com o rápido crescimento do comércio mundial de bens, a troca internacional de serviços está se expandindo em um ritmo mais rápido. Estes incluem tanto os tipos de serviços tradicionais - turismo, transporte, financeiro e de crédito, quanto os novos, desenvolvidos sob a influência da revolução científica e tecnológica - consultoria, informação, licenciamento e vários outros.
O comércio mundial prevalece em países industrializados com economias de mercado desenvolvidas. No início do século XXI. representavam aproximadamente 75% das exportações mundiais de mercadorias. Deve-se notar que os países desenvolvidos negociam principalmente uns com os outros. O comércio dos países em desenvolvimento também está voltado para os mercados dos países desenvolvidos, sua participação nas exportações mundiais é de cerca de 15%. Cerca de 10% da exportação mundial de bens recai sobre países com economias em transição. Por exemplo, a participação da China (com Hong Kong) nos anos 90 do século XX. foi de cerca de 6,3%. O papel dos novos países industrializados, os chamados "tigres asiáticos", está crescendo muito visivelmente. Estes incluem Cingapura, Coréia e alguns outros países da região.
8.2.2 Preços no mercado global de commodities
O comércio mundial é realizado a preços mundiais. Baseiam-se nos custos de produção internacionais, que tendem aos custos médios mundiais dos recursos económicos para a criação deste tipo de bens. Esses custos de produção são formados principalmente sob a influência dos principais países - fornecedores desses tipos de mercadorias para o mercado mundial. Assim, o nível de preços do petróleo é determinado por um acordo entre os membros dos países da Organização dos Fornecedores de Petróleo (OPEP). Além disso, a relação entre oferta e demanda de um determinado tipo de produto no mercado mundial tem um impacto significativo no nível dos preços mundiais.
O comércio internacional é caracterizado pela existência de preços diferentes para o mesmo produto. Os preços mundiais variam de acordo com a estação, o local de produção e venda, as condições de venda das mercadorias e as especificidades do contrato. Na prática, os preços mundiais são considerados os preços de grandes transações sistemáticas e estáveis de exportação ou importação concluídas em certos centros do comércio mundial por empresas bem conhecidas que são exportadoras ou importadoras dos tipos relevantes de mercadorias. Para muitas matérias-primas (grãos, algodão, borracha, etc.), os preços mundiais são definidos durante as operações nas maiores bolsas de mercadorias do mundo.
Ministério da Educação da República da Bielorrússia
instituição educacional
"Universidade Estadual de Gomel
nomeado após Francysk Skaryna"
Faculdade de Economia
Departamento de Teorias Econômicas
Teorias clássicas do comércio internacional
trabalho do curso
Executor:
aluno do grupo ME-31 _____________ Mashutkina N. L.
Conselheiro científico:
assistente _____________ Shalupaeva N. S.
Gomel 2010
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INTRODUÇÃO……………………………………………………………….. | |
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1. PRINCIPAIS ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL.………………………………………………………………… 1.1 A história da formação do comércio internacional…………………… 1.2 Principais indicadores do comércio internacional………………….. 1.3 Principais problemas do comércio internacional…………………… | |
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2. TEORIAS CLÁSSICAS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL… | |
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2.1 Mercantilismo e a teoria das vantagens absolutas de A. Smith…… | |
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2.2 A teoria da vantagem comparativa D. Riccardo………………… | |
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3. A TEORIA DO VALOR INTERNACIONAL DE JOHN MILL.…… | |
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CONCLUSÃO…………………………………………………………... | |
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LISTA DE FONTES USADAS……………………. |
INTRODUÇÃO
Uma das formas mais importantes de relações econômicas internacionais é o comércio internacional. O comércio internacional desempenha um papel cada vez maior no desenvolvimento econômico. Ela existia antes mesmo da formação da economia mundial e foi sua predecessora imediata. As trocas comerciais internacionais são um pré-requisito e uma consequência da divisão internacional do trabalho e um fator importante na formação e funcionamento da economia mundial. Em sua evolução histórica, passou de transações únicas de comércio exterior para cooperação econômica e comercial em larga escala de longo prazo.
O desenvolvimento do comércio internacional criou condições econômicas para o desenvolvimento da produção de máquinas, que poderia crescer com base na importação de matérias-primas e na massiva demanda externa. O comércio internacional ocupa um lugar de destaque no sistema de relações econômicas mundiais. Ao longo do período pós-guerra, o volume do comércio mundial aumentou rapidamente e sua taxa média de crescimento anual foi 1,5 vez maior que a taxa de crescimento da produção mundial. Como resultado, o comércio exterior tornou-se um poderoso fator de crescimento econômico e a dependência dos países do comércio internacional aumentou significativamente.
Na luta pela liberdade do comércio internacional, como em muitos outros aspectos da doutrina, os fisiocratas foram os precursores de A. Smith. Mas A. Smith os supera na amplitude de seus pontos de vista. Smith reconhece o comércio exterior como benéfico em si mesmo, desde que surja no tempo e se desenvolva de forma independente. Elevando-se acima do ponto de vista dos fisiocratas, A. Smith ainda não oferece uma teoria satisfatória. Coube a D. Ricardo e seus seguidores, especialmente Stuart Mill, encontrar uma base científica sólida para a teoria do comércio internacional. Ao expor a teoria da moeda de Smith, pode-se ver que argumentos Smith extrai dela contra a teoria da balança comercial. A. Smith descobre os aspectos positivos do comércio internacional, em sua opinião, há uma distribuição natural da produção entre diferentes países, natural e correspondente aos seus interesses mútuos.
Uma condição necessária para a existência do comércio internacional é a produção em diferentes países dos mesmos bens com custos diferentes. Convém que cada país, na opinião de D. Ricardo, se especialize na produção daqueles bens para os quais tem um custo de mão-de-obra e capital relativamente menor. D. Ricardo partiu do fato de que, com total liberdade de comércio, o princípio dos custos comparativos opera automaticamente e por si só leva à especialização ótima. Ele observou: "Sob um sistema de total liberdade de comércio, cada país naturalmente gasta seu capital e trabalho nas indústrias que lhe trazem os maiores benefícios." Essa busca pelo ganho individual está conectada da maneira mais incrível com o bem comum de todos. Estimulando a diligência, recompensando a engenhosidade, utilizando da maneira mais eficiente todas as forças que a natureza nos dá, esse princípio leva à divisão de trabalho mais eficiente e econômica entre nações diferentes". No livre comércio, a especialização dos países deve obedecer ao critério de economia de custos de mão de obra e custos de capital.
Todos os itens acima determinaram a relevância do trabalho e predeterminaram a escolha do tema. O principal objetivo deste trabalho é estudar as principais teorias do comércio internacional.
O objetivo é resolver as seguintes tarefas:
Divulgação da essência do comércio mundial;
O estudo fundações teóricas comércio internacional;
Consideração das teorias do comércio internacional;
Características da estrutura do comércio internacional;
O estudo das tendências modernas no desenvolvimento do comércio mundial.
Assim, neste trabalho de curso, o objeto de pesquisa será o próprio comércio internacional, e o assunto - os fatores, a dinâmica do desenvolvimento e a estrutura do comércio internacional moderno.
Os seguintes métodos de pesquisa são utilizados no trabalho do curso: o método de abstração científica, análise e síntese, o método de indução e dedução, o método de abordagem sistemática.
1. As principais etapas do desenvolvimento do comércio internacional. Em seu desenvolvimento, o comércio mundial passa por três etapas principais.
Fase I - do Mundo Antigo ao início do século XIX. O comércio mundial se originou nos dias do antigo Egito e outros estados e se desenvolveu como comércio marítimo e terrestre. Na virada dos séculos XVIII-XIX. adquiriu o caráter de relações internacionais estáveis entre mercadoria e dinheiro. Esse processo foi amplamente facilitado pela criação da produção de máquinas na Inglaterra, Holanda e outros países, voltada não apenas para o mercado interno, mas também para o mercado externo.
Fase II - século XIX. - a primeira metade do século XX. No final do século XIX. surgiu o mercado mundial. Na primeira metade do século XX. O comércio mundial experimentou uma profunda crise que começou durante a Primeira Guerra Mundial e durou até o final da Segunda Guerra Mundial, o que levou a uma interrupção de longo prazo do comércio mundial. As guerras abalaram toda a estrutura das relações econômicas internacionais.
Estágio III - segunda metade do século XX. - início do século XXI. O período pós-guerra é caracterizado por uma notável aceleração no ritmo de desenvolvimento do comércio mundial, que atingiu o nível mais alto de toda a história da civilização humana. A taxa média anual de crescimento das exportações mundiais de bens foi: na década de 50. - 6%, nos anos 60 - 8,2, nos anos 70-80 - 9,0, nos anos 90 - 6%. O volume do comércio mundial também aumentou. Em 1970, chegou a US$ 0,3 trilhão; em 1980 - 1,9 trilhão; em 1997 - 5,4 trilhões de dólares. 1 Uma taxa de crescimento tão impressionante da economia mundial na segunda metade do século XX. devido às altas taxas de desenvolvimento econômico durante este período. Foi acompanhado pelo desenvolvimento da divisão do trabalho e estimulou o comércio internacional. Um papel significativo na aceleração do crescimento do comércio mundial foi desempenhado pela inclusão ativa de novos grupos de países que antes eram economicamente atrasados. De acordo com as previsões, as altas taxas de crescimento do comércio mundial continuarão no futuro.
Com origem nos tempos antigos, o comércio mundial atinge uma escala significativa e adquire o caráter de relações internacionais estáveis entre mercadorias e dinheiro na virada dos séculos XVIII e XIX.
Um poderoso impulso para esse processo foi a criação em vários países mais industrializados (Inglaterra, Holanda, etc.) , África e América Latina, e exportações de produtos manufaturados para esses países, principalmente para uso do consumidor.
No século XX. O comércio mundial passou por uma série de crises profundas. A primeira delas, associada à Guerra Mundial de 1914-1918, levou a uma longa e profunda ruptura do comércio mundial, que durou até o final da Segunda Guerra Mundial, que abalou toda a estrutura das relações econômicas internacionais até seus alicerces. No pós-guerra, o comércio mundial enfrentou novas dificuldades associadas ao colapso do sistema colonial. No entanto, todas essas crises foram superadas. Em geral, uma característica do período pós-guerra foi uma notável aceleração na taxa de desenvolvimento do comércio mundial, que atingiu o nível mais alto em toda a história anterior da sociedade humana. Além disso, a taxa de crescimento do comércio mundial excedeu a taxa de crescimento do PIB mundial.
Desde a segunda metade do século 20, o comércio mundial vem se desenvolvendo em ritmo acelerado. No período 1950-1994. volume de negócios do comércio mundial aumentou 14 vezes. Segundo especialistas ocidentais, o período entre 1950 e 1970 pode ser descrito como uma "idade de ouro" no desenvolvimento do comércio internacional. Assim, a taxa média anual de crescimento das exportações mundiais ficou na casa dos 50. 6,0%, na década de 60. -8,2%. No período de 1970 a 1991, a taxa média de crescimento anual foi de 9,0%, em 1991-1995. esse valor foi de 6,2%. Consequentemente, o volume do comércio mundial também aumentou. Recentemente, esse número vem crescendo a uma média de 1,9% ao ano.
No pós-guerra, foi alcançado um crescimento anual de 7% nas exportações mundiais. Porém, já na década de 70 caiu para 5%, diminuindo ainda mais na década de 80. No final dos anos 80, as exportações mundiais apresentaram uma notável recuperação - até 8,5% em 1988. Depois de um claro declínio no início dos anos 1990, desde meados da década de 1990, voltou a apresentar taxas altas e constantes, mesmo apesar das flutuações anuais significativas causadas primeiro pelos ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos e depois pela guerra no Iraque e os consequentes aumento dos preços mundiais dos recursos energéticos.
Desde a segunda metade do século XX, a dinâmica desigual do comércio exterior tornou-se perceptível. Isso afetou o equilíbrio de poder entre os países no mercado mundial. O domínio dos Estados Unidos foi abalado. Por sua vez, as exportações da Alemanha se aproximaram das americanas e, em alguns anos, até as ultrapassaram. Além da Alemanha, as exportações de outros países da Europa Ocidental também cresceram em ritmo notável. Na década de 1980, o Japão fez um avanço significativo no comércio internacional. No final da década de 1980, o Japão começou a despontar como líder em termos de fatores de competitividade. No mesmo período, juntaram-se os "novos países industrializados" da Ásia - Cingapura, Hong Kong, Taiwan. No entanto, em meados da década de 1990, os Estados Unidos voltaram a assumir uma posição de liderança mundial em termos de competitividade. Eles são seguidos de perto por Cingapura, Hong Kong e Japão, que ocuparam o primeiro lugar por seis anos (ver Tabela 1, Apêndice A).
Até agora, os países em desenvolvimento permaneceram principalmente fornecedores de matérias-primas, alimentos e produtos acabados relativamente simples para o mercado mundial. No entanto, a taxa de crescimento do comércio de matérias-primas fica muito atrás da taxa de crescimento geral do comércio mundial. Essa defasagem se deve ao desenvolvimento de substitutos de matérias-primas, seu uso mais econômico e o aprofundamento de seu processamento. Os países industrializados conquistaram quase completamente o mercado de produtos de alta tecnologia. Ao mesmo tempo, alguns países em desenvolvimento, principalmente os "países recém-industrializados", conseguiram mudanças significativas na reestruturação de suas exportações, aumentando a participação de produtos acabados, produtos industriais, incl. máquinas e equipamentos. Assim, a participação das exportações industriais dos países em desenvolvimento no volume mundial total no início da década de 1990 era de 16,3%. agora esse número já está se aproximando de 25%.
