Küldje el ezt a cikket az e-mail címemre
A számvitelben az 1C fizetési számla egy olyan dokumentum, amelyet a szervezet bemutat a vevőnek a leszállított árukról vagy nyújtott szolgáltatásokról, hogy tájékoztassa a pénzeszközök befizetésének szükségességéről.
Az 1C két lehetőséget kínál az 1C fizetési számlákkal való munkavégzéshez:
Az adatbázisban tárolt dokumentumként és ennek megfelelő nyomtatott űrlapként. Úgy tervezték, hogy a rendszerben szabályozza az ügyfelekkel való kölcsönös elszámolásokat, és papíron jelenítse meg a releváns információkat.
A fizetési számla nyomtatott formája, amely vevői megrendelésből vagy értékesítési bizonylatból készül, és a vevőnek történő elküldéshez szükséges. Bármikor kinyomtathatja, illetve a képernyőn megjelenő űrlapot bármilyen formátumban elmentheti számítógépére.
Az, hogy a fenti opciók közül melyik kerül alkalmazásra, az állandó Számlák használata az ügyfelek fizetésére vonatkozó értékétől függ, és a Törzsadatok és adminisztráció → Értékesítés → Nagykereskedelmi értékesítés → Fizetési számla menüpontban állítható be.
Fizetési számla bizonylat 1C 8.3
A számla létrehozása az 1s 8.3-ban lehetséges a Kereskedelmi okmányok nyilvántartásából új beírásával, valamint az alapján történő belépéssel, bizonyos feltételek mellett
A vásárló megrendelése szerint, ha:
Ebben kiválasztásra kerül egy megállapodás az interakció sorrendjével Megbízások szerint;
Nem igényel megállapodást, de a megállapodás meghatározza a rendelések fizetési módját.
Az 1C fizetési számlát az áruk és szolgáltatások értékesítése alapján állítják elő, ha:
Megállapodást alkalmaznak, amely meghatározza a számlázási eljárást;
Megállapodás nem szükséges, de a megállapodás tartalmazza a számlafizetés szabályait.
Az 1C 8.3-ban szereplő számla a fenti dokumentumok bármelyike alapján létrehozható, feltéve, hogy az ügyféllel történő kölcsönös elszámolás szabályai szerződésszerűek.
Az 1C 8.3 fizetési számla készítésekor a megadott objektumok bármelyikének adatai alapján a „Fizetési számla készítése” munkahelyet szánjuk, amely a Létrehozás alapján paranccsal nyílik meg a listában.
Itt két munkalap található: Szakaszok és fizetések és Fizetési számlák. Mindegyiknek megvannak a maga részletei, és bizonyos funkciókat lát el.
Az első megjeleníti a fizetési ütemezés szerint előirányzott összes tervezett kifizetést.
Magyarázzuk el, milyen menetrendről beszélünk. Az ügyféllel kötött megállapodásban, legyen az egyéni vagy szabványos, fizetési ütemezést alakíthat ki, amelynek megfelelően rögzíteni kell a pénzeszközök beérkezését az információs rendszerben.
A fizetési ütemezéshez adja meg a nevet, és töltse ki a szakaszok listáját. A fizetési ütemezés minden szakaszában a fizetési lehetőség (előleg, előleg vagy jóváírás), a fizetés (nem készpénz vagy készpénz), a teljes összeg százalékos aránya (az összes sor összege 100%), halasztás (eltolás az értékesítés napjától számított napokban) kerül meghatározásra.
Mondjunk egy példát. Az interakció feltételeit az ügyfél számára megállapították: a jelentkezés szerinti termékek kiszállításához a vevőnek előleget kell fizetnie jelen kérelem összegének 50%-át, a többit a szállítást követő 5 napon belül kell kifizetnie. Minden fizetés a pénztárgépen keresztül történik.
Az adatok kitöltése így néz ki:
Részletezés: Megrendelés alapján;
Fizetési mód: Készpénz;
Fizetési lehetőségek: előre utalás (szállítás előtt) 50% és jóváírás (szállítás után) 5 nap 50%
A szerződésben rögzített ütemezés szerint a fizetési szakaszok automatikusan számítódnak magában a dokumentumban (Vásárlói rendelés vagy Áruk és szolgáltatások értékesítése). Szükség esetén manuálisan módosíthatók a Fizetés mezőben található hivatkozás segítségével, és átvihetők a bizonylatba anélkül, hogy a címtár adatait megváltoztatnák.
A könyvjelző első oszlopában lévő jelzők automatikusan beállnak azokhoz a sorokhoz, amelyekről fizetésről számlát kell kiállítani. Ha a sor kifizetése már megtörtént (a fizetési bizonylatok bekerültek az adatbázisba), akkor a sor inaktívvá válik és a „Kifizetett” oszlopban a már beérkezett összeg jelenik meg. A számla az azonos nevű gomb megnyomásával készül. Ebben az esetben új feladott számla készül, melyben az adatok az alapbizonylat adatainak és a fizetendő összegnek megfelelően kerülnek kitöltésre. Megjelenik a következő fülön található „Fizetési számlák” számla listában Kiállított állapotban.
Az új 1C-fiók a következő információkat tartalmazza:
A fejlécben: mi alapján, mikor, kinek és kitől került kiadásra;
A Fizetési lépések megjelenítik a fizetési módot, a bankszámlát és/vagy a pénztárgépet, valamint a fizetési ütemezést;
A Kiegészítőben a vezető, a felügyelő és a főkönyvelő meg van jelölve, a fizetési cél kitöltve, és szükség esetén a nyomtatott űrlapon történő kiadáshoz további szöveg kerül beírásra;
A megjegyzésbe más szabad szöveget is beírhat a felhasználó kényelme érdekében.
Az 1C 8.3 fizetéséhez létrehozott összes számla elérhető az „Értékesítések” részben található számlalistában. A „Kapcsolódó bizonylatok” jelentés segítségével megtekintheti az elszámolási objektum összes kiállított számláját, és közvetlenül a jelentésből nyithatja meg a jelentés megfelelő soraira kattintva.
A „Nyomtatás” paranccsal bármikor megjeleníthet nyomtatott űrlapot egy feladott fiókhoz az 1C-ben, de lehetőség van több kiválasztott fiókból álló csoport megjelenítésére is.
Nyomtatott formában Fizetési számla 1C 8.3
Csak a nyomtatott számla 1C 8.3-on történő létrehozása anélkül, hogy az adatbázisban tárolná, elérhető a következő rendszerobjektumokból:
Értékesítési rendelésből, a következő feltételekkel:
A megrendelésekhez részletes számításokat tartalmazó szerződést használ;
Megállapodás nem szükséges, de a megállapodás tartalmazza a megrendeléssel történő fizetés lehetőségét.
Az áruk és szolgáltatások értékesítésétől abban az esetben, ha:
Olyan megállapodást alkalmaznak, amelyben a kölcsönös elszámolások számlák alapján történnek;
Megállapodás nem szükséges, de a számlák részleteit a megállapodás határozza meg.
Az 1s 8.3-ban szereplő számla a fenti bizonylatok bármelyikének adatai alapján generálható, amennyiben a szerződéses elszámolási eljárást alkalmazzák.
Az 1C-fiókok esetében is lehetőség van a számla faxról történő megjelenítésére. Ehhez a nyomtatási beállításoknál hozzá kell adni egy faxnyomatot a szervezet kártyájához (a hozzáadás módja a „Hogyan készítsünk faxot?” linken érhető el). Az 1C fizetési számla nyomtatása a Nyomtatás paranccsal történik a megfelelő menüpont kiválasztásával.
Az 1C:ERP Enterprise Management 2 fizetési naptárában a következő információk jelennek meg:
A Fizetési Naptárhoz a „Készpénz tervezése és ellenőrzése” csoport „Kincstár” szakaszán keresztül lehet hozzáférni. A fizetési naptár egy tetszőleges, napokban megadott időszakra jön létre.
A „Fizetési naptár” feldolgozás tetején a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
Az 1C:ERP Enterprise Management 2 fizetési naptár űrlapja az ábrán látható. 1.
1. ábra – Fizetési naptár az 1C:ERP Enterprise Management 2-ben
A fizetési naptár kitöltésének alapdokumentumai:
A fizetési naptárt a jobb felső sarokban található „Továbbiak” gombbal állíthatja be.
2. ábra – Fizetési naptár beállításai
A Fizetési naptár megjeleníti azokat az alkalmazásokat, amelyek állapota „Jóváhagyva” vagy „Nem jóváhagyva”, ha ez a beállítás meg van adva (2. ábra). A „Kifizetendő” és „Elutasított” státuszú kérelmek nem jelennek meg a Fizetési naptárban.
A fizetési naptár 3 típusban készíthető (3. ábra).
3. ábra - Fizetési naptár típusának kiválasztása
Az űrlap bal oldalán találhatók információk a kiadási forrásigényekről.
Az űrlap jobb oldalán a következő információk jelennek meg:
4. ábra - „Rendelések – Naptár” típusú fizetési naptár
A Fizetési naptár űrlap tetején a következő információk találhatók:
A Fizetési naptár űrlap alsó része a Fizetési naptár felső részének kitöltésének alapjául szolgáló bizonylatokról jelenít meg információkat.
5. ábra - „Naptár – Befizetések” típusú fizetési naptár
Az alkalmazások listája azokat az alkalmazásokat jeleníti meg, amelyek állapota „Jóváhagyva” vagy „Nem jóváhagyott”, ha ez az opció meg van adva a beállításokban (2. ábra).
6. ábra - „Pályázatok listája” típusú fizetési naptár
A „Lejárt” oszlopban láthatja szervezetünk tartozását:
Figyelem!!! A készpénz- és folyószámlák kezdeti egyenlegeinek megadásakor azok a Fizetési naptárban a „Lejárt” oszlopban is megjelennek.
A megfelelő dátumhoz tartozó oszlopok a szállítókkal, vevőkkel, alkalmazottakkal, szabályozó hatóságokkal és más szerződő felekkel tervezett elszámolások adatait jelenítik meg. A fizetés időpontja és összege az igazoló dokumentumok alapján kerül meghatározásra.
Az úton lévő pénzeszközök 2 összeg formájában jelennek meg a fizetési naptárban:
A művelet a „Pénzmozgatási megbízás” dokumentum alapján jelenik meg „Pénzgyűjtés a bankba” művelettípussal, a pénzküldés tervezett időpontjában (fizetési dátum) (9. ábra). A megrendelés státuszának „Egyeztetett” vagy „Fizetésre” kell rendelkeznie.
7. ábra - A DS beszedési művelet megjelenítése a számítógépen a „Pénzmozgatási megbízás” dokumentum feladása után a „DS beszedés bankba” művelettípussal.
A „Készpénzkiadási utalvány” bizonylat „Beszedés a bankba” művelettípussal történő generálásakor az átutalt pénzeszközök a beérkezés becsült időpontjában láthatók a fizetési naptárban a nyugta oszlopban (8. ábra).
8. ábra - A DS beszedési művelet megjelenítése a PC-n a „Kimenő készpénzes megbízás” bizonylat feladása után a „Beszedés bankba” művelettípussal
A tervezett átvétel dátumát a DS tervezett feladási dátumának (9. ábra) és a begyűjtési időszaknak (10. ábra) összegzése határozza meg.
9. ábra – A „Pénzforgalmi megbízás” dokumentumban a tervezett kifizetés időpontjának feltüntetése
10. ábra - Begyűjtési időszak beállítása a „Szervezet pénztárgépe” címtárban
A Fizetési Naptár összeállításakor annak megvalósíthatósága automatikusan ellenőrzésre kerül - pl. elegendő készpénztartalék fizetéshez azok tárolási helyén.
A bevételek és kifizetések tervezett összegei napi összesítés formájában jelennek meg. További részletekért használja a „Fizetések” részt.
Ez a rész azokról a dokumentumokról tartalmaz információkat, amelyek a kifizetések és bevételek tervezésének alapját képezik.
A fizetési információ feltünteti a tervezett fizetési dátumot, de nem jelzi a „késés” kifejezést.
A fizetési blokk lehetővé teszi, hogy:
Az „1C: ERP Enterprise Management 2” 2.2.3.190 kiadásában engedélyezhető vagy letiltható a „DS kiadási kérelmek” végrehajtása.
Ez a beállítás a „Törzsadatok és adminisztráció” szakasz „Törzsadatok és szekciók beállítása” csoport „Kincstár” tételében érhető el (11. ábra).
11. ábra – Az 1C programban használatos beállítások: ERP Enterprise Management 2 „Költőalap-kérelmek”
A „Vállalati pénztár” címtárban bejelölheti azokat a négyzeteket, amelyek kifejezetten a kiválasztott vállalati pénztárra vonatkozóan szabályozzák a fizetési kérelmek teljesítését (12. ábra):
12. ábra - A „Pénzköltési igények” és a „Pénzmozgatási megbízások” használatának beállítása a „Szervezet készpénze” című kézikönyvben
Hasonló jelölőnégyzetek bejelölhetők a „Szervezeti bankszámla” címtárban (13. ábra).
13. ábra - A „Költési DS kérelmek” használatának beállítása a „Szervezeti bankszámla” címtárban
Figyelem!!! Ezek a beállítások nem befolyásolják a Fizetési naptár létrehozásának folyamatát.
Az „1C: ERP Enterprise Management 2”-ben a „DS kiadási kérelme” dokumentum célja a következő típusú pénzeszközök tervezett kiadásának megjelenítése:
A DS elköltésére szolgáló alkalmazások használatával a következő feladatokat hajthatja végre:
A kérelmek a Fizetési naptárban jelennek meg az „Elszámolási tárgy” mező állapotától és kitöltöttségétől függően (1. táblázat, 2. táblázat)
1. táblázat: Lehetőségek a kérések befolyására a Fizetési naptár kialakítására, ha a beállítások nem jelzik „Koordinálatlan pénzköltési kérelmek megjelenítése a naptárban”
| A DS kiadására benyújtott kérelem állapota | "Számítási objektum" mező | Megjelenítés a Fizetési naptárban | Befolyásolás a Fizetési naptár kialakítására | Megjelenítés helyessége |
| "Nem állapodtak meg" | Nincs kitöltve | Nem befolyásolja | Helyes | |
| "Nem állapodtak meg" | Befejezve | Befolyásolja a tervezett kifizetések összegének változását (törli az elsődleges bizonylatokat „Megrendelés szállítónak”, „Vásárlói rendelés” stb.) | Helytelen | |
| "Egyetért" | Nincs kitöltve | A várható kifizetések megduplázódásához vezet | Helytelen | |
| "Egyetért" | Befejezve | Nem változtatja meg a várható bevételek összegét | Helyes |
2. táblázat: A kérelmek fizetési naptár kialakítására gyakorolt hatásának lehetőségei, ha a beállítások „Koordinálatlan pénzköltési igények megjelenítése a naptárban” jelzést jelzik.
A fenti táblázatokból származó információk elemzéséhez vegyünk egy példát.
Az LLC Confetprom szervezet azt tervezi, hogy 2017. május 22-én 74 998,44 forintot fizet a szállító LLC Nevsky Beregnek az árukért (20. ábra). A programba bekerültek a „Megrendelés beszállítóhoz” és a „DS kiadási igénylés” dokumentumok. ábrán. A 15-20. ábrán látható a Fizetési naptár változása a „Költési kérelmek DS” mezők kitöltésének függvényében.
20. ábra - A „Megrendelés a szállítónak” bizonylat megjelenítése a fizetési naptárban, a „DS kiadási igény” bizonylat feladása nélkül.
Üzleti folyamat „Költőalap-kérelmek koordinálása és jóváhagyása”
Stabil pénzügyi helyzet mellett a vállalkozás képes maradéktalanul és időben eleget tenni kötelezettségeinek - ebben az esetben a vállalkozásnak nem kell optimalizálnia a pénzeszközök kiadását. Jelenleg, a pénzügyi válsággal összefüggésben különösen fontos a szűkös pénzeszközök egy vállalkozás kötelezettségei ellenében történő elosztásának mechanizmusa.
A folyamat hat egymást követő szakaszból áll:
1. Az egység képviselője (vezetők, mérnökök stb.) Kitöltési kérelmet tölt ki a kötelezettségekre - szerződések szerinti előlegekre és az adósság visszafizetésére vonatkozó - elszámolási dokumentumokon.
2. Az osztályvezető kényelmes eszközökkel ellenőrzi a kérelmek helyességét, és szükség esetén javítja azokat.
3. A pénzügyi szolgálat felelős képviselője (pénzügyi igazgató, pénzügyi igazgató helyettes vagy a szervezet vezetője) határozza meg, hogy mely folyószámlákról, kire és milyen összegben utaljon át pénzt.
4. Az osztályvezető konkrét kérelmek szerint (valójában kötelezettségek szerint - megbízások, számlák, elszámolási bizonylatok) osztja szét a kifizetésre engedélyezett összegeket.
5. A vállalkozás számviteli osztálya a jóváhagyott és kötelezettségekre elkülönített kérelmek alapján kimenő fizetési megbízásokat készít.
6. A fizetési megbízások automatikusan feltöltődnek az ügyfélbankba.
Pályázatok benyújtása kiadási forrásokra
A folyószámlákról történő pénzeszközök elköltésére irányuló tranzakciók nyilvántartása mindig a pénzeszközök kiadásának tervezésével kezdődik - vagyis a folyamatban részt vevő vállalkozás összes részlegének kiadási kérelmeinek feldolgozásával.
A vállalkozás minden egyes szolgálata pénzeszköz-kiadási kérelmet tölt ki a kiadás céljától függően (a kiadások minden egyes célja egy bizonyos típusú műveletnek felel meg a „Pályázat pénzeszközök kiadására” dokumentumban). A ráfordítás célja előlegfizetés esetén a szállítónak szóló megbízás, tartozás törlesztése esetén elszámolási bizonylat lehet.
Így az összes szolgáltatásra vonatkozó teljes tervezett forráskiadást forráskiadási kérelmek formájában kell tükrözni a rendszerben.
A pénzeszközök felhasználására vonatkozó kérelem benyújtása a „Pályázat pénzeszközök felhasználására” dokumentum segítségével történik.
1. ábra.
Az elkészített pályázatok ellenőrzése
Az osztályvezető a beosztottak által benyújtott kiadási igények listáját ellenőrzi, kijavítja és jóváhagyásra megküldi a pénzügyi szolgálatnak. A pénzeszközök felhasználására irányuló kérelem jóváhagyásához a „Pályázatok jóváhagyása” dokumentumot kell elkészíteni, amelyben kiválasztják a „Pályázat források felhasználására irányuló kérelem” még fennálló dokumentumokat.
2. ábra.
Ennek eredményeként az osztályvezető az ellenőrzést és kiigazítást követően megerősíti, hogy a kitöltött kérelmeket jóváhagyták, és készek a pénzügyi szolgálat általi elbírálásra.
3. ábra.
A pályázatok pénzügyi szolgálat általi jóváhagyása
Miután minden szolgáltatás elkészítette - a rendszerben kitöltött - forrásigényt, a pénzügyi igazgató vagy az általa megbízott személy aznap dönt a kifizetésükről (teljes vagy részleges). Ebben az esetben minden egyes kérelemről, illetve azok kombinációjáról lehet dönteni egy bizonyos kritérium szerint - például egy bizonyos szerződő félnek történő kifizetésről (vagy egy bizonyos partnerszerződés alapján), vagy a költségvetés költségvetéséről. a szolgáltatási igények összességében megállapodnak.
4. ábra
A pénzköltésről szóló döntés meghozatalakor meg kell jelölni, hogy melyik folyószámláról kell azt elküldeni. A pénzügyi igazgató a pályázatok elbírálásakor a „Számlaegyenlegek” fülön látja a pénzforgalmi számlák pénzmaradványait (a tervezett bevételek és a korábban jóváhagyott befizetések figyelembevételével). A dokumentum lebonyolításával a pénzügyi igazgató jóváhagyja a szolgáltatási kiadási kérelmekre felosztható pénzösszeget.
5. ábra.
A jóváhagyott kifizetések elosztása a forrásigények szerint.
A főosztályvezető a „Pályázatok elosztása” dokumentum felhasználásával az általa forrásfelhasználásra kiválasztott pályázatokhoz osztja szét a szolgáltatásra általánosan jóváhagyott összegeket, vagy kifejezetten a szerződő felek számára.
6. ábra
Ha a pályázat jóváhagyott mennyisége a tervezettnél kisebb, akkor a fennmaradó összegre automatikusan forráskiadási kérelem jön létre, amelyet az osztályvezető egy másik napon nyújthat be jóváhagyásra a pénzügyi szolgálathoz.
Az osztály dolgozói elemző jelentések segítségével elemezhetik a tervezett, jóváhagyott és végrehajtott kifizetések volumenét, valamint az osztálynak a vállalkozókkal szemben fennálló kötelezettségeit.
A tranzakciók nyilvántartása a tényleges pénzeszközök felhasználása alapján.
Miután a pénzeszközök felhasználására vonatkozó kérelmek átmentek a jóváhagyási folyamaton a pénzügyi igazgatónál, a számviteli osztály pénzügyi osztálya a jóváhagyott kérelmek alapján bevezeti a „Kimenő fizetési megbízás” dokumentumot. Ebben az esetben a „Kimenő fizetési megbízás” bizonylatban minden szükséges mező automatikusan kitöltésre kerül, a könyvelő feltünteti a fizetés célját (nyomtatott fizetési űrlap esetén) és a „Kimenő fizetési megbízás” bizonylatot a „Kifizetett” nélkül feladja. " Mark.
Az 1C-ből létrehozott és feladott fizetési megbízások importálásra kerülnek az Ügyfél-Bank rendszerbe.
Másnap, amikor a banktól a befejezett tranzakciókról szóló kimutatások megérkeznek, a könyvelő minden fizetési megbízásban feltünteti a „Kifizetett” feliratot, és a rendszerbe olyan pénzeszközök kiadására vonatkozó tranzakciókat is bevezet, amelyeket a bank elfogadás nélkül írt le a folyószámláról - elkészíti a „Fizetési megbízás: pénzeszközök terhelése” és a „Beérkezett fizetési kérelem” dokumentumokat. Ha a pénzeszközöket elfogadás nélkül írják le a szerződő felek javára, az illetékes szolgálatoknak ki kell választaniuk az ügyfél elszámolási bizonylatát, amelyre a fizetés történt, és le kell zárni a kiadási kérelmet, ha azt korábban kitöltötték.
A teljesített tranzakciókat az adott napra vonatkozó pénzeszközök felhasználásával egyeztetheti a kivonattal a szokásos „Bankkivonat” feldolgozás segítségével. A szabványos „Bankkivonat” feldolgozás során a szakember dokumentumokkal összefüggésben ellenőrizheti a szervezet egyes bankszámláinak kezdeti egyenlegét, bevételeit, kiadásait és a nap végén az egyenleget. Ha a kinyomtatás azt mutatja, hogy a bizonylatot részben kifizették, akkor a felhasználó részleges befizetést közvetlenül a feldolgozásból teljesíthet.
Csak azután, hogy a „Kifizetett” jelzéssel ellátott pénzeszközök felhasználásáról szóló dokumentumok felkerülnek a rendszerbe, a pénzeszközök lekerülnek a számlákról, és megváltozik a partnerekkel történő elszámolások állapota.
Konfigurációs lehetőségek
A megoldás az „1C: Manufacturing Enterprise Management 8” és az „1C: Trade Management 8” szoftvertermékekhez készült.
Munka költsége
Egyedileg meghatározva az Ügyfél konkrét konfigurációja alapján.
A vállalkozás a szállítónak készpénzben vagy a szállító bankszámlájára történő átutalással fizethet (nem készpénzes fizetés). A készpénzes fizetés a Kiadás készpénzes utalvány bizonylattal történik.
A készpénz nélküli fizetést (pénz átutalását a szállító folyószámlájára) a Nem készpénzes pénzeszközök leírása bizonylat tartalmazza.
Az okmányok előzetesen elkészített okmányok alapján készülhetnek Áru- és szolgáltatásátvétel. A pénzeszközök átutalása a szállító folyószámlájára két szakaszban történik: fizetési bizonylat (kimenő fizetési megbízás) végrehajtása és kinyomtatása, valamint a vállalkozás folyószámlájáról a szállító folyószámlájára történő tényleges pénzátutalások végrehajtása (banki kézhezvétel után). nyilatkozat).
Ez a dokumentumbeviteli eljárás akkor fordulhat elő, ha a vállalkozás nem tervez bevételt és nem ellenőrzi a pénzeszközök kiadását. Ha a vállalkozásnak ellenőriznie kell a pénzeszközök kiadását, akkor a pénzeszközök kiadását a pénzeszközök kiadására vonatkozó jóváhagyott kérelemnek megfelelően hajtják végre. Ennek a fizetési lehetőségnek a programban történő megvalósításához az Ügyintézés - Szervezetek és alapok részben be kell jelölni a Pénzkiadási kérelmek jelölőnégyzetet.
Pénztári ellenőrzés csak bizonyos pénztáraknál vagy folyószámlákon végezhető. Lehetőség van azon pénztárgépek és folyószámlák listájának definiálására, amelyekről a pénzeszközök áramlását ellenőrizni fogják. Ezt egy adott pénztárgép vagy folyószámla kártyája határozza meg.
A pénzeszközök kiadásának ellenőrzésére a Pénzeszközök kiadási kérelmei dokumentumot használják.
A forráskiadások tervezési és ellenőrzési mechanizmusainak használatához szükséges, hogy az Ügyintézés - Szervezetek és alapok részben be legyen jelölve a Forrásigények jelölőnégyzet.
Lehetőség van a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzésére is, a pénzeszközök felhasználására megállapított korlátoknak megfelelően. Az ilyen ellenőrzés végrehajtásához további jelölőnégyzeteket kell bejelölnie a limit szabályozásához az Adminisztráció - Szervezetek és alapok részben.
A készpénzkiadási limit egy hónapra van meghatározva, és a pénzforgalmi tételekig (beszállítóknak történő kifizetés, bérek kifizetése, vállalkozási költségek stb.) részletezve. A pénzforgalmi tételek listáját a felhasználó tetszés szerint kiegészítheti (Pénzügy – Beállítások és referenciakönyvek – Cash flow tételek rovat).
Lehetőség van az egyes részlegek és szervezetek számára korlátok megállapítására a pénzeszközök felhasználására.
Megjegyzendő, hogy ha egyetlen pénzforgalmi tételnél nincs szükség a ráfordítás ellenőrzésére, akkor azt a DS Expense Limits bizonylat táblázatos részében továbbra is szerepeltetni kell, és be kell állítani a „korlátlan” ellenőrzési lehetőséget. . Lehetőség van a bizonylat táblázatos részének automatikus kitöltésére az összes pénzforgalmi tétellel vagy az előző hónapban beállított pénzforgalmi korlátokkal.
A pályázat jóváhagyásának és jóváhagyásának folyamata a következő szakaszokból áll.
Kérelem elkészítése a kifizetés kezdeményezője által.
A pénzkiadási kérelmet a szállítólevél alapján a vezető tölti ki. Pénzkiadási kérelem listából vagy dokumentum űrlapról készíthető.
Lehetőség van egy kérelem benyújtására több kézbesítési bizonylat felhasználásával vagy fizetési bizonylat megadása nélkül is.
Új pénzeszköz-kiadási kérelemben a kérelem elkészítésének alapjául szolgáló dokumentum minden adata kitöltésre kerül. A vezető figyelemmel kíséri a kérelemben szereplő adatok kitöltésének helyességét, meghatározza a fizetés várható időpontját és azt lebonyolítja. A pályázat Nem jóváhagyott állapotban van benyújtva.
A menedzser a pályázathoz csatolhatja a szállító által kiállított számlák nyomtatott másolatait, szállítási dokumentumokat vagy bármely más olyan dokumentumot, amely megerősíti a pénzeszközök elköltésének szükségességét. Ehhez használja a Csatolt fájlok mechanizmust (parancs az űrlap navigációs panelén). Ha egy pályázatot fizetni kell, a menedzser beállíthatja azt kiemelt prioritásként.
Pályázatok koordinálása.
A nem jóváhagyott pályázatok jegyzékét jóváhagyásra benyújtják az osztályvezetőnek (pénztáros, pénzügyi igazgató). A pályázatok koordinálására külön munkahelyet biztosítanak az engedélyezési kérelmek számára (Pénzügyi rész). Csak azok a felhasználók hagyhatják jóvá a kérelmeket, akik jogosultak (szerepkörrel) jóváhagyni a kiadási kérelmeket.
A listában kiválaszthatja azokat a nem jóváhagyott pályázatokat, amelyeknél közeleg a fizetési határidő. Ehhez ki kell választania a listában a Nem egyeztetett állapot és a fizetés dátuma szerint.
Külön is mérlegelheti a legmagasabb prioritású pályázatokat és az egyes szervezetekre vonatkozó pályázatokat.
A pályázatok megtekintésekor az osztályvezető (pénztáros, pénzügyi igazgató) a listában látja a pályázattal kapcsolatos összes szükséges információt: a pályázat összegét, címzettjét stb. A lista megnyitása nélkül láthatja a pályázat indokolását. pénzt kell költenie az alkalmazásra (csatolt fájlok). Ehhez kattintson az ikonra.
Több fizetési kérelem jóváhagyásához (elutasításához) a listában kiválaszthatja a kívánt kérelmeket, és kiválaszthatja a megfelelő parancsokat:
A kérelmet Elfogadva státuszban nyújtják be. A kérelem jóváhagyásakor figyelemmel kísérik a készpénzkiadásokra megállapított limitet. A korlátot meghaladó kérések jóváhagyása minden olyan felhasználó számára elérhető, aki jogosult a jóváhagyásra.
A pályázat több személy általi jóváhagyását is megszervezheti. Ebben az esetben a kérelem jóváhagyásának folyamata az 1C: Document Flow programban szervezhető meg, felhasználva a Trade Management és az 1C: Document Flow programok közös használatának lehetőségeit.
Pályázatok jóváhagyása (kifizetési kérelmek előkészítése).
A kérelmek jóváhagyásához a felhasználónak meg kell határoznia egy további szerepkört - A kiadási alapok kifizetésének jóváhagyása. A programban ez a szerepkör a Pénztáros hozzáférési profilhoz van beállítva.
A jóváhagyott pályázatokkal kapcsolatos információkat a fizetési naptár tartalmazza (Pénzügy rész).
A kérelmekre vonatkozó megállapodás szerinti kifizetések összege a Minden várható oszlopban jelenik meg.
A finanszírozó elemzi a pályázatok meghatározott napi készpénzben vagy folyószámláról történő átutalással történő kifizetésének lehetőségét. Az alkalmazás közvetlenül a naptárból nyitható meg, és megadható hozzá a fizetés dátuma és módja. Vagyis a különböző pénztárgépeken és folyószámlákon rendelkezésre álló készpénzegyenleg alapján a finanszírozó határozza meg, hogyan lehet a legjobban fizetni ezt az alkalmazást.
Közvetlenül a naptárból pénzáthelyezési megbízást adhat ki (másik pénztárról, másik folyószámláról), vagy regisztrálhatja a pénzeszközök várható beérkezését (további hitelek, jóváírások, stb. beérkezése).
A finanszírozó a fizetés dátumának és módjának megadása után jóváhagyja a pályázatokat (beállítja a Fizetés státuszát).
A pályázatok végleges jóváhagyása után ellenőrzi a pályázatok kifizetésének lehetőségét. A jóváhagyott pályázatok összege a Fizetendő oszlopban jelenik meg.
A kérelem jóváhagyását követően (a Fizetésre státusz beállítása) kifizetési bizonylatot állíthat ki a pénzköltségről.
A kérelem jóváhagyását követően célszerű olyan fizetési bizonylatokat kiállítani, amelyekben feltüntetik a kérelemben bejegyzett kifizetés típusát. Azonban más fizetési módok is megengedettek. Például a kérelem egy része készpénzben, egy része pedig folyószámláról történő átutalással fizethető.
Készpénzes fizetés esetén a Pénztárbevételi utalvány bizonylat készül. A pénzkiadási kérelem fizetési megbízásként jelenik meg a kimenő készpénzes utalványok listájában. A fizetés javításához kattintson a Fizetés gombra. A pénztári bizonylaton szereplő adatok a jóváhagyott kérelem adatainak megfelelően kerülnek formátumra.
A folyószámláról történő pénzátutalások feldolgozása két szakaszban történik:
A programban bármilyen típusú fizetési bizonylatot kiállíthat: kimenő fizetési megbízást, átutalt akkreditívet, átutalt beszedési megbízást stb. Az összes ilyen típusú bizonylat programban történő regisztrálásához egy bizonylatot használnak - Nem-leírás készpénzes alapok.
Azt, hogy milyen típusú fizetési bizonylatot kell kiállítani a banki átutaláshoz, a Nem készpénzes pénzeszközök leírása dokumentumban a megfelelő típus beállítása határozza meg.
A Fizetéshez bizonylatok listája Készpénz nélküli fizetés oldalon jelenik meg azoknak a bizonylatoknak a listája, amelyekre be kell fizetni a fizetést.
Ha nincs készpénztervezés (a beállításoknál nincs bejelölve a Készpénzkiadási kérelmek jelölőnégyzet), akkor ez a lista megjeleníti mindazokat a dokumentumokat, amelyekhez készpénzkiadást kell feldolgozni: szállítónak történő megrendelés, áruk és szolgáltatások átvétele, stb.
Ha a beszállítóval való kölcsönös elszámolás a szerződés alapján teljes egészében történik (megrendelések vagy számlák részletezése nélkül), akkor a listán megjelenik a szállítónak a szerződés alapján fennálló tartozása.
Ha a vállalkozás készpénztervezést alkalmaz, akkor ezen a listán csak a jóváhagyott pénzkiadási kérelmek jelennek meg (a Fizetésre státuszú kérelmek).
A készpénz nélküli pénzeszközök megterhelésére vonatkozó fizetési bizonylat kiállításához kattintson a Fizetés gombra. Létrejön a Nem készpénzes DS leírása dokumentum. A dokumentumban szereplő információk a jóváhagyott kiadási kérelemnek megfelelően kerülnek kitöltésre. A bizonylat táblázatos részében az elszámolási objektum (Szállítóval kötött megállapodás, Megrendelés szállítónak, Áru- és szolgáltatásátvétel) kerül kitöltésre, amely a forrásköltési kérelemben volt megadva.
A bizonylat feladása után a kölcsönös elszámolások összege és pénzneme automatikusan kitöltésre kerül. A kölcsönös elszámolások devizanemét a kölcsönös elszámolások pénzneme határozza meg, amely a fizetési bizonylaton megadott elszámolási objektumban volt meghatározva. Esetünkben az elszámolás tárgya az átvételi bizonylat, amelyen a kölcsönös elszámolások devizaneme, rubel szerepel, így a kölcsönös elszámolások összege is rubelben kerül rögzítésre.
A fizetési bizonylatot kinyomtatják és elküldik a banknak. A fizetési megbízás helyes végrehajtásához gondosan ellenőriznie kell, és szükség esetén javítania kell a Fizetési cél mezőben szereplő összes adatot. A fizetési cél automatikus kitöltéséhez használja a Beszúrás parancsot. Ezzel a paranccsal kitöltheti azon bizonylatok listáját, amelyekre fizetést kell rögzíteni (a bizonylat táblázatos részében elszámolási objektumként jelölve).
A kereskedő folyószámlájáról a szállító folyószámlájára történő átutalást jelző banki kivonat kézhezvétele után a Fizetési megbízás jelölőnégyzet Bank által feladva értékre kerül.
Lehetőség van csoportos jelölés beállítására a bank számára a kiválasztott fizetési lista végrehajtásához.
A számlakivonat kézhezvételét követően a könyvelőnek az alábbi műveleteket kell elvégeznie.
Minden megjelölt fizetésnél be lesz jelölve a Bank által feladott jelölőnégyzet. A beérkezett bankszámlakivonattal történő kifizetések egyeztetéséhez használja a Napi kivonat jelentést, amelyet a listából egy hiperhivatkozás hív meg.
Megjegyzendő, hogy a program lehetővé teszi a fizetések automatikus regisztrálását a Banki ügyfélprogram segítségével. A program a Nem készpénzes fizetések listában a Csere bankkal gombra kattintva indul el.
Vegyes fizetés is lehetséges. Vagyis az összeg egy része készpénzben, egy része pedig a szállító bankszámlájára történő átutalással fizethető. Ebben az esetben a pénzeszköz-kiadási kérelem (vagy átvételi bizonylat) alapján két dokumentum készül: Kiadási pénztári utalvány és Nem készpénzes pénzeszközök leírása.
A beszállítóknak történő kifizetésekről a beszállítókkal történő elszámolások kártyája jelentésben tájékozódhat. A jelentés lehívása a szállítói kártyáról történik.
Egy ilyen ügylet bejegyzésének csak akkor van értelme, ha külföldi szállítóval történik az elszámolás. A szállítóval való elszámolás pénzneme a szállítóval kötött megállapodásban kerül meghatározásra. Ha nem kerül sor szerződésre, akkor a kölcsönös elszámolások devizaneme a szállítói megrendelésben, illetve ha a rendelés nem a szállítónál történik, az átvételi bizonylatban kerül meghatározásra.
A pénzeszközöket a vállalkozás devizaszámlájáról a szállító devizaszámlájára kell átutalni.
Ez a művelet a Nem készpénzes DS leírása, a fizetés utólagos rögzítésével (a bank által feladott jelölőnégyzet bejelölésével) a bankszámlakivonat regisztrálása után történik. A dokumentumban egy folyószámla van kiválasztva. Meg kell jelölnie azt a pénznemet, amelyben a pénzeszközöket át kell utalni a szállító bankszámlájára. A folyószámla pénzneme nem eshet egybe azzal a pénznemrel, amelyben a szállítóval kötött dokumentumokat (szállítói szerződés, szállítói megrendelés, szállítási bizonylat) készítik. Például a szállítóval történő kölcsönös elszámolásokat euróban hajtják végre, és a pénzeszközöket dollárban utalják át. Az ilyen tranzakciók befejezése után formalizálni kell a devizaalapok átértékelését. Az átértékelési bizonylat automatikusan létrejön, amikor végrehajtja a Hónapzárás feldolgozást (Pénzügyi rész). A program maga határozza meg, hogy kell-e átértékelést végezni, automatikusan átértékeli a beszállítói kifizetéseket, kiszámítja az árfolyamkülönbözeteket és az egyéb bevételekhez (vagy kiadásokhoz) rendeli.
Beállíthatja a rendszert úgy, hogy az összes (vagy bizonyos) kifizetés csak a forrásigénylés kötelező létrehozása és jóváhagyása esetén kerüljön feldolgozásra. Ezt a funkcionális opció szabályozza Pályázatok kiadási alapok:
Ha az opció engedélyezve van, akkor a rendelési kötelezettség mindegyikhez konfigurálva van szervezet bankszámlája:
Egy alkalmazás létrehozásakor a működését jelzi:
És a fizetési mód is:
A DS kiadási kérelmeket manuálisan vagy megrendelések, szakképzési szabványok és egyéb dokumentumok alapján lehet létrehozni. Alkalmazások alapján viszont elkészítheti a készpénz nélküli DS-ek, készpénzes elszámolások és egyéb dokumentumok leírását.
Az 1C vizsga 1.14. kérdése: ERP Professional Enterprise Management 2.0. A pénzeszközök leírásának tilalma „Fizetési kérelem” dokumentum nélkül:
Ellenőrzött. A helyes válasz a negyedik, az elemzést lásd fent.
Az 1C vizsga 8.5. kérdése: ERP Professional Enterprise Management 2.0. A „Pályázat pénzeszközök felhasználására” dokumentum a pénzeszközök felhasználására irányuló tranzakciók típusai szerint készíthető el:
Ellenőrzött. A helyes válasz a hatos, lásd fent a rendelkezésre álló műveleteket.
Az 1C vizsga 8.8. kérdése: ERP Professional Enterprise Management 2.0. A „Pályázat pénzeszközök felhasználására” dokumentum a pénzeszközök felhasználására irányuló tranzakciók típusai szerint készíthető el:
Ellenőrzött. A helyes válasz a negyedik. A pénzeszközök bankhoz történő eljuttatását nem kérelemmel, hanem Parancs a DS mozgatására.
Az 1C vizsga 8.10. kérdése: ERP Professional Enterprise Management 2.0.
Ellenőrzött. A helyes válasz a negyedik.
Az 1C vizsga 8.14. kérdése: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Az „Alapkiadási kérelem” dokumentum beírható:
Ellenőrzött. A helyes válasz az ötödik. Mérlegeljük. A beszállítóhoz intézett Megrendelés alapján a jelentkezés problémamentesen bekerül, annak státusza Nem egyeztetett és szállítás utáni fizetés (ami még nem történt meg):
itt az alkalmazás:
A szakiskoláknak egyáltalán nincs státusza; Az alkalmazás is problémamentesen beírható:
A Fizetési naptár jelentésből közvetlenül nincs lehetőség pályázatok létrehozására, de a jelentésből meg lehet nyitni az alapbizonylatot és kérvényt készíteni belőle:
