A pénztárgép-műveletek regisztrálásához az 1C Accounting 8.3-ban a következő dokumentumokat kell használni: pénztárbizonylat és kiadási utalvány. A kimenő és bejövő készpénzes megbízások nyilvántartására szolgáló napló az 1C-ben a „Bank és pénztár” menü „Pénztári bizonylatok” pontjában található.
Új dokumentum létrehozásához kattintson a „Nyugta” gombra a megnyíló lista űrlapon.
A közvetlenül megjelenített mezők és tranzakciók halmaza a „Művelet típusa” mezőben megadott értéktől függ.
Nézzük meg részletesebben az egyes típusokat:
Alapértelmezés szerint a terhelési számla 50.01 – „A szervezet készpénze”.
A készpénzes elszámolások létrehozásához az 1C 8.3 készpénzbizonylatok listájában kattintson a „Kiadás” gombra.
Ennek a dokumentumnak a végrehajtása gyakorlatilag nem különbözik a pénztári átvételtől. A részletek halmaza a kiválasztott művelettípustól is függ.
Az egyetlen dolog, amit érdemes megjegyezni, hogy a fizetési tranzakciók típusának kiválasztásakor (kivéve a munkaszerződéseket), a dokumentumban ki kell választania a pénztárgépen keresztüli fizetések kifizetésére vonatkozó kimutatást. A törlesztő bizonylatokon a fizetés típusa is szerepel: tartozás vagy kamat törlesztése.
A pénztárgép limit beállításához lépjen a „Szervezetek” címjegyzék azonos nevű részébe. A „Továbbiak” alszakaszban megtaláljuk.
Ez az útmutató a limit összegét és érvényességi idejét jelzi. Ez a funkció nagyban megkönnyítette a könyvelők életét a törvények betartásában.
Az 1C:Accounting program megvalósítja a pénztárkönyv létrehozásának funkcióját (KO-4 űrlap). a PKO és az RKO folyóiratban található. A megnyitáshoz kattintson a „Pénztárkönyv” gombra.
A jelentés fejlécében jelölje meg az időszakot (az alapértelmezés az aktuális nap). Ha a programja egynél több szervezetről vezet nyilvántartást, azt is jelezni kell. Ezen kívül, ha szükséges, kiválaszthat egy adott divíziót, amelyre a pénztárkönyv készül.
Részletesebb jelentésbeállításokért kattintson a „Beállítások megjelenítése” gombra.
Itt adhatja meg a pénztárkönyv létrehozásának módját, és néhány beállítást annak kialakításához az 1C-ben.
Miután módosította a jelentés beállításait, kattintson a „Létrehozás” gombra.
Ennek eredményeként jelentést kap az összes pénztári készpénzmozgásról, valamint a nap eleji / végi egyenlegekről és egyenlegekről.
A pénztárgép leltározási eljárását az Orosz Föderáció Pénzügyminisztériumának 1995. június 13-án kelt 49. számú végzése írja le.
Sajnos az 1C 8.3 programban nincs készpénzleltári jelentés INV-15 formában. Ezt a kérést már javasolták az 1C vállalatnak. Talán egyszer véglegesítik a programot, de egyelőre a könyvelőknek kézzel kell leltározniuk a pénztárgépet.
Az INV-15 nyomtatványt és a kitöltési mintát letöltheti a címről.
A probléma leggyorsabb és leghatékonyabb megoldása az INV-15 képződésének feldolgozása szakembertől történő megrendelése. Ez a feldolgozás nemcsak sok időt takarít meg, hanem csökkenti az emberi tényező befolyását is, ami elkerüli a hibákat.
Lásd még videós utasításokat a készpénzes tranzakciók rögzítéséhez az 1C 8.3-ban:
Költségpénztári utalvány 1C bizonylat
Itt az ideje, hogy megismerkedjen egy másik dokumentummal, amelyet gyakran használnak a vállalkozás könyvelése során - ez egy készpénzes utalvány. Az 1C-ben ő felelős a készpénz kiadásáért a cég pénztárgépeiből. Ez lehet a beszállítónak történő fizetés, a pénz visszaküldése a vevőnek, a pénzeszközök leírása, a pénz átutalása nem készpénzes bankszámlára, az alkalmazottak fizetésének kifizetése és egyéb lehetőségek. Az 1C Enterprise 8.2 programban a készpénzes kimenő megbízások a „Dokumentumok” - „Készpénz” - „Készpénz” menüben találhatók (lásd az ábrát).
Olvassa el a „Pénzpénztári utalvány” című tájékoztatót is.
Dokumentum megnyitásakor " Számla készpénzes utalvány", a következő ablak jelenik meg:
Megjegyzendő, hogy a költségalapú készpénzes utalványok a fizetés céljától függően eltérő adatokkal rendelkeznek. Az 1C program többféle szabványos beállítással rendelkezik, amelyek segítségével időt takaríthat meg, és pontosabban leírhatja tevékenységeit. Ehhez a „Műveletek” menüpontban kiválaszthatja a „Fizetés szállítónak”, „Kölcsön elszámolások”, „Készpénz befizetés bankba” vagy „Visszatérítés” fizetési módot.
Az adatok kitöltésének szakaszában meg kell jelölnünk azt a szervezetet, amelyhez a pénzt küldik, a pénztárat, ahonnan a pénzeszközöket kibocsátják, a pénzösszeget, a szerződő felet (címzett) és megállapodását. A készpénzes elszámolásnál nagyon fontos paraméter a „Reflect in” vezetési, könyvelési vagy adószámviteli beállítás. Alapértelmezés szerint minden típusú könyvelésben vannak jelölőnégyzetek, de szükség esetén eltávolíthatja a feleslegeseket. Közvetlenül alatta találhatók a „Reflect in Operational accounting” és a „Paid” beállítások. Az utolsó adatmező bejelölésével megerősíti a készpénz átutalását.
Alsó rész "Pénzpénztári utalvány" dokumentum további elemzéseket tartalmaz, amelyekben megjelölheti a felelős osztályt, és megjelölhet egy tetszőleges megjegyzést, amely tartalmazhatja a tervezett felhasználást, például „pénz az autómosáshoz” vagy „pénz az új berendezések kölcsönének kifizetéséhez”.
A dokumentum elkészítése után fontos funkció a Költségpénztári megbízás kinyomtatása. A funkciót előhívó gomb a dokumentum alján, az „OK” és „Rögzítés” gombok mellett található. Ha a „Nyomtatás” gombra kattint, megjelenik a dokumentumhoz elérhető űrlapok listája. Kinyomtathatja szabványos formátumban, A4-es vagy A5-ös (fél A4-es).
A „Készpénzkiadási megbízás” szabványos nyomtatott formája így néz ki:
Amint látjuk, itt van minden adat, amit ehhez a dokumentumhoz adtunk meg, például a fizetés összege, partner, dátum stb.
A „Költpénzes készpénzes utalvány” dokumentum mellett az 1C-ben lehetőség van készpénz nélküli pénzátutalásra. Ez az eljárás a „Kimenő fizetési megbízáson” keresztül történik.
Az 1C 8.3-ban szereplő pénzeszközök átvételének tükrözésére a lapot használjuk Pénztár – Pénztári bizonylatok – Átvételi pénztári utalvány (PKO). Készítsünk cash flow-t a gombra kattintva Belépés:
BAN BEN Átvétel készpénzes megbízás(PKO) a következő típusú műveleteket hozhatja létre:
Fizetés a vevőtől. A vevőtől a vállalkozás pénztárába beérkezett pénzeszközök tükröződnek. Töltsük ki a dokumentum táblázatos részét:
A PKO nyomtatott formája egy gomb megnyomásával jön létre
Kiskereskedelmi bevétel. Az ilyen típusú műveleteknél az 1C 8.3-ban a kiskereskedelmi üzlet bevételét mutatjuk be. A fejlécben meg kell adni a raktárt és a bevétel összegét, ÁFA adatokkal:
Az 1C 8.3. pontban ezt a dokumentumot akkor állítják ki, amikor egy elszámoltatható személy pénzeszközöket térít vissza a vállalkozás pénztárába. DT 50 KT 71 kábelezést generál:
Szerződés felmondása esetén vagy a szerződéses árak változása miatt adják ki. A dokumentum DT 50 KT 60 könyveléseket generál:
– akkor adják ki, ha pénzeszközöket kell felvenni a bankból:
– megjelennek a bankokon kívüli harmadik féltől származó hitelek fogadásának és kibocsátásának tranzakciói. A szerződés típusa feltüntetve Egyéb:
A szerződő felekkel történő elszámolások számlája is feltüntetésre kerül:
– banki hitel felvételére használták. Szerződés típusa – Egyéb az elszámolási számla megjelölésével:
A dokumentum tranzakciókat generál:
– a kibocsátott kölcsön más szerződő felek részére történő megszerzését szolgálja. Megállapítjuk a szerződés típusát – Egyéb és azt az elszámolási számlát, amelyen a kölcsönt elszámolják:
A munkavállalónak kiadott kölcsön visszafizetéséhez szükséges pénzeszközök átvételének tükrözése:
A bizonylat feladásakor DT 50 Kt73 könyvelések jönnek létre:
Egyéb bevételek - a műveletet más esetekben alkalmazzák. Nyomtatható űrlap - az átvételi készpénzes utalvány (KO-1) nyomtatvány kinyomtatása biztosított.
A kitöltési mintát, valamint a bejövő és kimenő készpénzes utalványok kitöltésének eljárását az 1C 8.3.
Az 1C 8.3-ban szereplő pénzeszközök kiadását a készpénzes költségmegrendelés (COS) dokumentum formálja a gomb segítségével. Probléma:
Vegyük fontolóra egy dokumentum kitöltését az 1C 8.3-ban, amikor az üzleti tranzakciók fő típusait tükrözi.
Fizetés a szállítónak – az áru-, építési- és szolgáltatásszállítókkal történő elszámolások tranzakciói tükröződnek. Tranzakciókat generál Dt 60 Kt 50. Hasonlóképpen kitöltjük a művelet típusát és a bizonylat összes mezőjét, mint a PKO-ban:
RKO nyomtatása a Nyomtatás gomb megnyomásával:
Az 1C 8.3 nyomtatott űrlapja készpénzköltség-megrendelés generálására szolgál a következő formában: (KO-2):
Az 1C 8.2 (8.3) PKO és RKO időzítésével és a DDS cikk részleteinek kitöltésével kapcsolatos árnyalatokat videóleckénkben tárgyaljuk:
A készpénzes bizonylatok magukban foglalják a bizonylatot is :
Töltse ki a dokumentumfejléc összes mezőjét. Ahol:
A dokumentumot feladjuk és kinyomtatjuk:
A Fizetési kártyás fizetés dokumentum az 1C 8.3-ban található:
Ebben a dokumentumban a következő típusú tranzakciókat vesszük figyelembe: Fizetés a vevőtől és Kiskereskedelmi bevétel.
Fizetés a vevőtől– bankkártyás fizetés esetén érvényes. Töltsük ki a dokumentum mezőit:
A dokumentum alapján számlát állíthat elő, és:
A folyószámlára érkező nyugta készpénzbevételi tranzakciókat és banki jutalékokat generál. A bizonylat feladása után a következő tranzakciók jönnek létre:
Kiskereskedelmi bevétel – kézi értékesítési helyen elfogadott fizetés, bankkártyával naponta elfogadott:
A dokumentum tranzakciókat generál:
Ha az 1C bankkártyával automatizált kiskereskedelmi egységekben fizet, használja a dokumentumot. Ennek a műveletnek az a sajátossága, hogy a pénz nem a vevőtől, hanem az elfogadó banktól érkezik. 57.03 számla használatával.
A bankkölcsönökkel és fizetési kártyákkal történő fizetések elszámolásához létre kell hoznia egy fizetési típust a címtárban:
A kölcsönt nyújtó vagy kibocsátó partnerek névjegyzékéből jelöljük meg a bankot, a szerződést és az elszámolási számlát:
Az 1C 8.3 fiskális regisztrátora kereskedelmi tranzakciók regisztrálására és kereskedelmi bizonylatok nyomtatására készült, közvetlenül az 1C 8.3 programból. Ehhez minden munkaállomáson a következő beállításokat kell elvégezni: Csatlakoztatott berendezések, Adminisztráció rész. A nyomtatás a bizonylatból Pénztári bizonylat utalvány a gomb segítségével történik Nyomtatás bizonylat:
A pénztárgépes műszak végén lehetőség van jelentések nyomtatására:
A jelentések nyomtatása az 1C 8.3-ban az űrlapról történik Adóügyi nyilvántartó vezetés fejezetben Bank és pénztár.
A költségvetési forrásokkal dolgozó cégeknek figyelembe kell venniük a készpénzes tranzakciókra vonatkozó előírásokat is.
Az egyéni vállalkozók nem vezethetnek nyilvántartást az ilyen készpénzes tranzakciókról az 1C-ben. De kötelesek vezetni a bevételek és kiadások könyvét (KUDiR), mivel ez a dokumentum nem minősül készpénzes bizonylatnak.
Az 1C program számos lehetőséget kínál a készpénzes dokumentumokkal való teljes és helyes munkához. Először ki kell választania a megfelelő típusú készpénzes bizonylatot. Ehhez lépjen a „Bank és pénztár” menüpontba, majd válassza a „Pénztár bizonylatok” menüpontot.
A bizonylatban válassza ki a PKO (átvételi készpénzes utalvány) vagy az RKO (kimeneti készpénzes utalvány) típusát.
Az 1C 8.3 pénztárkönyve tízféle pénztárgép közül választhat a különböző bevezető műveletekhez:
A címből azonnal megértheti a dokumentum lényegét.
Ugyanakkor az „Egyéb nyugta” PKO bizonylat univerzális, de csak végső megoldásként használható, ha a nyugta tranzakció atipikus.
Ez a dokumentum sok tekintetben a PKO-val analóg módon készült. Az 1C-ben a következő típusú pénztárgépek vannak:
A pénztárkönyv az egy munkanapon belüli könyvelésre került PKO és RKO alapján történik. Ennek eredményeként jelentést kapunk az elvégzett készpénzes tranzakciókról.
Ez a dokumentumtípus a „Pénztár” blokkban található
A következőképpen van kitöltve:
Az „Előlegek” fülön a kiadott elszámolási elszámolás alapján adunk meg információkat.
A „Termékek” fülön adja meg a vásárolt áruk vagy anyagok adatait.
A korábban vásárolt áruk fizetését a „Fizetés” fülön írjuk be.
Az akvizíció (a fizetési kártyás fizetési eljárás másik neve) a szolgáltatások vagy áruk fizetésének modern és elterjedt módja. Az 1C-ben egy ilyen műveletet a következőképpen hajtanak végre:
A PKO és az RKO a fő dokumentumok, amelyek a pénztárgépben lévő pénzáramlás tükrözésére szolgálnak. Szinte minden szervezetben szükség van rájuk, és ebben a cikkben elmondom, hogyan kell velük dolgozni az 1C: Enterprise Accounting 8 kiadás 3.0 programban. Ezen kívül szó lesz arról is, hogyan ellenőrizhető a készpénzes tranzakciók helyessége, és hogyan lehet limitet beállítani a pénztárgépben a készpénzállományra.
Tehát annak érdekében, hogy tükrözze a pénzeszközök átvételét a pénztárnál, lépjen a „Bank és pénztár” fülre, és válassza ki a „Pénztárjegy (CCR)” elemet.
Adjon hozzá új dokumentumot a "Létrehozás" gombbal. A megnyíló űrlapon ki kell választani a megfelelő művelettípust, ettől függ a kitöltendő bizonylatmezők összetétele. A "Fizetés a vevőtől" tranzakciót tükrözzük.
Ezután kiválasztunk egy szervezetet (ha több van az adatbázisban), egy partnert (szükség esetén hozunk létre újat), feltüntetjük az összeget és a számlát. A táblázatos részt egy sorral egészítjük ki, és feltüntetjük a megállapodást, pénzforgalmi tételt, összeget, ÁFA kulcsot, elszámolási számlákat. Ha a fizetést különböző szerződésekhez kell rendelni, akkor több sort is hozzáadhat. Az „Alap” mezőt is ki kell tölteni, hogy ez az információ megjelenjen a nyomtatott PQR űrlapon.
Bizonylat feladáskor esetünkben mozgás keletkezik a számlákon Dt 50 Kt 62.
A programban szereplő pénzeszközök kiadásának megjelenítéséhez ki kell választania a „Készpénzfelvétel (Készpénz)” elemet a „Bank és pénztár” fülön.
Ebben a dokumentumban ki kell választani a művelet típusát is, a „Kivonat szerinti bérfizetés” műveletet fogjuk figyelembe venni.
Válasszon ki egy szervezetet, és adjon hozzá egy sort a táblázat szakaszához. Ha már készült bérszámfejtés, akkor azt ki kell választani, vagy közvetlenül az aktuális bizonylatból is készíthet új fizetési lapot.
A lista automatikusan kitölthető minden dolgozóra a megfelelő gombra kattintva, vagy manuálisan is felveheti a szükséges személyeket.
Kattintson a „Közzététel és zárás” gombra, a „Készpénzfelvétel” bizonylatban szereplő összegek automatikusan bekerülnek a létrehozott kivonat alapján. Már csak a táblázatos rész alatt található mezőben kell kiválasztani a cash flow tételt.
Ez a dokumentum a Dt 70 Kt 50 feladást hozza létre.
Javaslom a programban a pénztárgépben lévő készpénz egyenlegek limitjének beállítását is, amely a készpénzes tranzakciók helyességének ellenőrzésekor kerül felhasználásra. Ha bármelyik napon túllépik, a program ezt jelenti. De ezt a műveletet nem végezhetik el azok a kisvállalkozások és egyéni vállalkozók, akiknek a 2014. június 1-jén életbe lépett új eljárásrend szerint nem terheli a limit ellenőrzési kötelezettsége.
Mindenki másnak mennie kell a „Fő” fülre, válassza ki a „Szervezetek” elemet, kattintson a „Továbbiak” gombra, majd a „Pénzegyenleg-korlátok” elemre.
A megnyíló táblázatban kattintson a „Létrehozás” gombra, hogy jelezze a limitet és az érvényességi dátumot.
A pénztárgépnél történő elszámolás helyességének ellenőrzéséhez a „Számvitel expressz ellenőrzése” feldolgozást kell használni, amely a „Jelentések” fülön található.
A feldolgozási űrlapon meg kell adnia az ellenőrzési időszakot, kattintson a „Beállítások megjelenítése” gombra, és jelölje be a „Készpénzes tranzakciók” jelölőnégyzetet. Ezután kattintson az „Ellenőrzés futtatása” gombra.
A program megmondja, ha vannak hibák ebben a könyvelési részben, és tájékoztatást is ad ezekről, ha vannak.
Ha továbbra is kérdései vannak, felteheti őket a cikkhez fűzött megjegyzésekben vagy fórumunkon.
Ha pedig további információra van szüksége az 1C: Enterprise Accounting 8-ban való munkáról, akkor letöltheti könyvünketlink.
