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Na contabilidade, uma fatura para pagamento em 1C é um documento que uma organização apresenta ao comprador de bens entregues ou serviços prestados, a fim de informar sobre a necessidade de depósito de fundos.
1C oferece duas opções para trabalhar com faturas para pagamento em 1C:
Como um documento que fica armazenado no banco de dados e um formulário impresso correspondente. Ele foi projetado para controlar liquidações mútuas com clientes no sistema e exibir informações relevantes em papel.
Formulário impresso da Nota Fiscal para pagamento, gerada a partir de um pedido do cliente ou documento de venda e necessária para envio ao comprador. Você pode imprimi-lo a qualquer momento e também salvar o formulário exibido na tela em seu PC em qualquer formato.
Qual das opções acima será aplicada depende do valor da constante Utilizar faturas para pagamento a clientes e é definida na seção Dados mestre e administração → Vendas → Vendas no atacado → Nota fiscal para pagamento.
Documento fatura para pagamento 1C 8.3
A criação de uma conta em 1s 8.3 é possível inserindo uma nova no Registro de documentos comerciais, bem como inserindo com base em, sujeito a certas condições
De acordo com o pedido do cliente, se:
Nele é selecionado um acordo com a ordem de interação Por pedidos;
Não requer acordo, mas o acordo especifica o procedimento de pagamento dos pedidos.
Uma fatura para pagamento em 1C é criada com base na venda de bens e serviços se:
É utilizado um acordo que define o procedimento para faturas;
Não é necessário acordo, mas o acordo especifica as regras para pagamento de faturas.
Uma conta em 1C 8.3 pode ser criada com base em qualquer um dos documentos acima, desde que as regras para acordos mútuos com o cliente estejam de acordo com os contratos.
Ao criar uma fatura para pagamento 1C 8.3 de acordo com os dados de qualquer um dos objetos especificados, pretende-se o local de trabalho “Criação de faturas para pagamento”, que abre na lista através do comando Criar com base em.
Existem duas abas de trabalho aqui: Etapas e pagamentos e Faturas para pagamento. Cada um tem seus próprios detalhes e executa determinadas funções.
O primeiro exibe todos os pagamentos planejados previstos de acordo com o calendário de pagamentos.
Deixe-nos explicar de que tipo de cronograma estamos falando. Num acordo com um cliente, seja ele individual ou padrão, é possível estabelecer um cronograma de pagamento, de acordo com o qual é necessário registrar o recebimento de recursos no sistema de informação.
Para o calendário de pagamento, indique o nome e preencha a lista de etapas. Para cada etapa do cronograma de pagamento, a opção de pagamento (adiantamento, pré-pagamento ou crédito), pagamento (não à vista ou à vista), percentual do valor total (o total de todas as linhas deve ser igual a 100%), diferimento (turno em dias a partir da data da venda) é determinado.
Vamos dar um exemplo. Os termos de interação foram estabelecidos para o cliente: para enviar produtos conforme o pedido, o comprador deverá efetuar um adiantamento no valor de 50% do valor deste pedido, o restante deverá ser pago em até 5 dias após o envio. Todos os pagamentos são feitos através da caixa registradora.
O preenchimento dos dados fica assim:
Detalhamento: Por encomenda;
Forma de pagamento: Dinheiro;
Opções de pagamento: pré-pagamento (antes do envio) 50% e crédito (após o envio) 5 dias 50%
De acordo com o cronograma estabelecido no contrato, as etapas de pagamento são calculadas automaticamente no próprio documento (Pedido de Cliente ou Venda de Bens e Serviços). Se necessário, podem ser ajustados manualmente através do link no campo Pagamento e transferidos para o documento sem alterar os dados do diretório.
Os sinalizadores na primeira coluna do marcador são definidos automaticamente para as linhas para as quais você precisa emitir uma fatura para pagamento. Caso o pagamento da linha já tenha sido efetuado (os documentos de pagamento foram inseridos no banco de dados), a linha fica inativa e o valor já recebido é exibido na coluna “Pago”. Uma fatura é criada pressionando o botão com o mesmo nome. Neste caso, será criada uma nova fatura lançada, cujas informações serão preenchidas de acordo com os dados do documento base e o valor a ser pago. Aparecerá na lista de faturas da próxima aba “Faturas para pagamento” no estado Emitida.
A nova conta 1C contém as seguintes informações:
No cabeçalho: com base no que foi emitido, quando, para quem e de quem;
As Etapas de Pagamento exibem a forma de pagamento, conta bancária e/ou caixa e calendário de pagamento;
No Adicional são indicados o gerente, supervisor e contador-chefe, preenchida a finalidade do pagamento e, se necessário, inserido texto adicional para saída em formulário impresso;
No Comentário você pode inserir outro texto livre para comodidade do usuário.
Todas as faturas criadas para pagamento de 1C 8.3 estão disponíveis na lista de faturas na seção “Vendas”. Você pode visualizar todas as faturas emitidas para um objeto de liquidação através do relatório “Documentos Relacionados” e abri-las diretamente no relatório clicando nas linhas correspondentes do relatório.
Você pode exibir um formulário impresso de uma conta lançada em 1C a qualquer momento usando o comando “Imprimir”, também é possível exibir um grupo de várias contas selecionadas.
Formulário impresso da fatura para pagamento 1C 8.3
A geração apenas da fatura impressa em 1C 8.3 sem armazená-la no banco de dados está disponível nos seguintes objetos do sistema:
A partir de um pedido de venda, sujeito às seguintes condições:
Utiliza contrato com cálculos detalhados dos pedidos;
Não é necessário acordo, mas o acordo contém a opção de pagamentos por encomenda.
Da venda de bens e serviços no caso de:
É utilizado um acordo em que as liquidações mútuas são realizadas por meio de faturas;
Não é necessário um acordo, mas o acordo especifica os detalhes das faturas.
Uma conta em 1s 8.3 pode ser gerada de acordo com os dados de qualquer um dos documentos acima, desde que se aplique o procedimento de liquidação contratual.
Também para contas 1C, foi implementada a capacidade de exibir uma fatura de um fax. Para isso, deve-se adicionar uma impressão fac-símile ao cartão da organização nas configurações de impressão (o método de adição está disponível no link “Como criar um fac-símile?”). A impressão dessa fatura para pagamento em 1C é realizada usando o comando Imprimir selecionando o item de menu apropriado.
O calendário de pagamentos em 1C:ERP Enterprise Management 2 exibe informações sobre:
O acesso ao Calendário de Pagamentos é feito através da seção “Tesouraria” do grupo “Planejamento e Controle de Caixa”. O calendário de pagamentos é gerado para um período arbitrário especificado em dias.
No topo do processamento do “Calendário de pagamentos”, estão disponíveis as seguintes opções:
O formulário do calendário de pagamento em 1C:ERP Enterprise Management 2 é mostrado na Fig. 1.
Figura 1 - Calendário de pagamentos em 1C:ERP Enterprise Management 2
Os documentos base para preenchimento do Calendário de Pagamentos são:
Você pode configurar o calendário de pagamentos através do botão “Mais” no canto superior direito.
Figura 2 – Configurações do calendário de pagamentos
O Calendário de Pagamentos exibe as aplicações que possuem o status “Aprovado” ou “Não Aprovado”, caso esta opção esteja especificada nas configurações (Fig. 2). As inscrições com os status “A pagar” e “Rejeitadas” não ficam visíveis no calendário de pagamentos.
O calendário de pagamentos pode ser criado em 3 tipos (Fig. 3).
Figura 3 – Seleção do tipo de calendário de pagamento
O lado esquerdo do formulário exibe informações sobre solicitações de gastos de fundos.
O lado direito do formulário exibe informações sobre:
Figura 4 – Calendário de pagamentos do tipo “Pedidos – Calendário”
Na parte superior do formulário Calendário de pagamentos, informações sobre:
A parte inferior do formulário Calendário de Pagamentos exibe informações sobre os documentos que servem de base para o preenchimento da parte superior do Calendário de Pagamentos.
Figura 5 – Calendário de pagamentos do tipo “Calendário – Pagamentos”
A lista de aplicativos exibe os aplicativos que possuem o status “Aprovado” ou “Não aprovado”, caso esta opção esteja especificada nas configurações (Fig. 2).
Figura 6 – Calendário de pagamentos do tipo “Lista de aplicações”
Na coluna “Atrasados” você pode ver a dívida da nossa organização por:
Atenção!!! Ao inserir os saldos iniciais de caixa e contas correntes, eles também serão refletidos no Calendário de Pagamentos na coluna “Atrasados”.
As colunas da data correspondente exibem dados sobre liquidações planejadas com fornecedores, clientes, funcionários, autoridades reguladoras e outras contrapartes. A data e o valor do pagamento são determinados de acordo com os documentos comprovativos.
Os fundos em trânsito são exibidos no calendário de pagamentos na forma de 2 valores:
A operação é refletida com base no documento “Ordem de movimentação de fundos” com o tipo de operação “Arrecadação de fundos ao banco” a partir da data prevista de envio de fundos (data de pagamento) (Fig. 9). O pedido deverá ter o status “Acordado” ou “Para pagamento”.
Figura 7 - Exibição no PC da operação de cobrança de DS após postagem do documento “Ordem de movimentação de recursos” com o tipo de operação “Cobrança de DS ao banco”
Ao gerar o documento “Ordem de despesas de caixa” com o tipo de operação “Cobrança ao banco”, os fundos em trânsito ficam visíveis no calendário de pagamentos na coluna de recebimento na data estimada de recebimento (Fig. 8).
Figura 8 - Visualização no PC da operação de cobrança DS após lançamento do documento “Ordem de saída de dinheiro” com o tipo de operação “Cobrança ao banco”
A data de recebimento planejado é determinada pela soma da data de envio planejado do DS (Fig. 9) e do período de coleta (Fig. 10).
Figura 9 – Indicação da data do pagamento previsto no documento “Ordem de movimentação de fundos”
Figura 10 - Configuração do período de cobrança no diretório “Caixa registradora da organização”
Ao compilar o Calendário de Pagamentos, sua viabilidade é verificada automaticamente – ou seja, suficiência de reservas de caixa para pagamento nos locais de seu armazenamento.
Os valores planejados de recebimentos e pagamentos são exibidos na forma de um resumo diário. Para informações mais detalhadas, utilize a seção “Pagamentos”.
Esta seção contém informações sobre os documentos que servem de base para o planejamento de pagamentos e recebimentos.
As informações de pagamento indicam a data de pagamento planejada, mas não indicam “vencido”.
O bloco de pagamento permite que você:
No “1C: ERP Enterprise Management 2” edição 2.2.3.190 é possível habilitar ou desabilitar a execução de “Solicitações de gastos de DS”.
Esta configuração está disponível na seção “Dados mestre e administração”, grupo “Configuração de dados mestre e seções”, item “Tesouraria” (Fig. 11).
Figura 11 - Configurações para uso no programa 1C: ERP Enterprise Management 2 “Solicitações de gastos de fundos”
No diretório “Enterprise Cash Office” você pode marcar as caixas que regulam a execução de solicitações de pagamento específicas para o caixa corporativo selecionado (Fig. 12):
Figura 12 - Configurando a utilização de “Solicitações de gasto de recursos” e “Pedidos de movimentação de recursos” no livro de referência “Caixa da organização”
Caixas de seleção semelhantes podem ser marcadas no diretório “Conta Bancária da Organização” (Fig. 13).
Figura 13 - Configurando a utilização de “Solicitações de gastos DS” no diretório “Conta Bancária da Organização”
Atenção!!! Estas configurações não afetam o procedimento de geração do calendário de pagamentos.
Em “1C: ERP Enterprise Management 2” o documento “Solicitação de despesas de DS” tem como objetivo exibir as despesas planejadas de fundos dos seguintes tipos:
O uso de aplicativos para gastar DS permite que você execute as seguintes tarefas:
As solicitações são exibidas no calendário de pagamentos dependendo do status e preenchimento do campo “Objeto de liquidação” (Tabela 1, Tabela 2)
Tabela 1. Opções de influência das solicitações na formação do calendário de pagamentos, caso as configurações não indiquem “Exibir solicitações descoordenadas de gastos de recursos no calendário”
| Status do pedido de gasto do DS | Campo "Objeto de cálculo" | Exibir no calendário de pagamentos | Influência na formação do calendário de pagamentos | Exibição correta |
| "Não acordado" | Não preenchido | Não afeta | Correto | |
| "Não acordado" | Concluído | Afeta alterações nos valores dos pagamentos planejados (cancela os documentos primários “Pedido ao fornecedor”, “Pedido do cliente”, etc.) | Incorreta | |
| "Acordado" | Não preenchido | Leva à duplicação dos pagamentos esperados | Incorreta | |
| "Acordado" | Concluído | Não altera o valor das receitas esperadas | Correto |
Tabela 2. Opções de influência das solicitações na formação do calendário de pagamentos, caso as configurações indiquem “Exibir solicitações descoordenadas de gastos de recursos no calendário”
Para analisar as informações das tabelas acima, considere um exemplo.
A organização LLC Confetprom planeja pagar ao fornecedor LLC Nevsky Bereg 74.998,44 pelas mercadorias em 22 de maio de 2017 (Fig. 20). Foram inseridos no programa os documentos “Pedido ao fornecedor” e “Solicitação de gastos do DS”. Na Fig. 15 a 20 apresenta a alteração do Calendário de Pagamentos em função do preenchimento dos campos “Solicitações de gastos DS”.
Figura 20 - Exibição do documento “Pedido ao Fornecedor” no Calendário de Pagamentos, sem lançamento do documento “Solicitação de Despesas DS”.
Processo de negócios “Coordenação e aprovação de pedidos de gastos de fundos”
Em condições de situação financeira estável, uma empresa é capaz de cumprir integralmente e dentro do prazo suas obrigações - neste caso, a empresa não precisa otimizar o dispêndio de recursos. Actualmente, no contexto da crise financeira, o mecanismo de distribuição de fundos escassos contra as obrigações de uma empresa é especialmente relevante.
O processo consiste em seis etapas sequenciais:
1. Um representante da unidade (gerentes, engenheiros, etc.) preenche um requerimento para aplicação de recursos em obrigações - adiantamentos de contratos e amortização de dívidas em documentos de liquidação.
2. O chefe do departamento, utilizando ferramentas convenientes, verifica a exatidão dos pedidos e, se necessário, corrige-os.
3. O representante responsável do serviço financeiro (diretor financeiro, diretor financeiro adjunto ou chefe da organização) determina de quais contas à ordem, para quem e em que montante os fundos devem ser transferidos.
4. O chefe do departamento distribui os valores permitidos para pagamento de acordo com aplicações específicas (na verdade, de acordo com obrigações - pedidos, faturas, documentos de liquidação).
5. O departamento de contabilidade da empresa, com base nos pedidos aprovados e atribuídos às obrigações, cria ordens de pagamento.
6. As ordens de pagamento são carregadas automaticamente no banco do cliente.
Envio de pedidos de gastos de fundos
O registro das transações de gasto de recursos de contas correntes sempre começa com o planejamento do dispêndio de recursos - ou seja, o processamento dos pedidos de gastos de todos os departamentos da empresa envolvidos no processo.
Cada serviço da empresa preenche um pedido de dispêndio de fundos em função da finalidade da despesa (cada finalidade da despesa corresponde a um determinado tipo de operação no documento “Pedido de dispêndio de fundos”). A finalidade da despesa, no caso de adiantamento, pode ser uma ordem ao fornecedor e, no caso de amortização de dívida, um documento de liquidação.
Assim, todo o gasto planejado de recursos para todos os serviços deve ser refletido no sistema na forma de pedidos de dispêndio de recursos.
A formação do pedido de dispêndio de fundos é efectuada através do documento “Pedido de dispêndio de fundos”.
Figura 1.
Verificando aplicativos preparados
O chefe do departamento verifica a lista de pedidos de gastos de recursos apresentados pelos subordinados, corrige-os e envia-os ao serviço financeiro para aprovação. Para aprovar um pedido de dispêndio de fundos, é elaborado um documento “Aprovação de Candidaturas”, no qual são selecionados os documentos pendentes “Pedido de dispêndio de fundos”.
Figura 2.
Assim, após verificação e ajuste, o chefe do departamento confirma que as candidaturas preenchidas foram aprovadas e estão prontas para apreciação pelo serviço financeiro.
Figura 3.
Aprovação de candidaturas pelo serviço financeiro
Depois de cada serviço ter elaborado - preenchido no sistema - um pedido de despesa de fundos, o diretor financeiro ou pessoa por ele indicada decide sobre o seu pagamento (total ou parcial) nesse dia. Neste caso, pode ser tomada uma decisão sobre cada pedido individual, bem como sobre uma combinação deles de acordo com um determinado critério - por exemplo, sobre o pagamento a uma determinada contraparte (ou ao abrigo de um determinado acordo de contraparte), ou o orçamento para as solicitações de serviço como um todo são acordadas.
Figura 4
Ao tomar a decisão de gastar dinheiro, você deve indicar de qual conta à ordem ele deve ser enviado. Ao analisar as aplicações, o diretor financeiro visualiza os saldos de caixa nas contas correntes (levando em consideração os recebimentos planejados e os pagamentos previamente aprovados) na guia “Saldos de contas”. Ao elaborar o documento, o diretor financeiro aprova o valor dos recursos que podem ser distribuídos aos pedidos de gasto no serviço.
Figura 5.
Distribuição dos pagamentos aprovados de acordo com os pedidos de gastos de fundos.
O chefe do departamento, através do documento “Distribuição de Aplicações”, distribui os valores aprovados geralmente para o serviço ou especificamente para as contrapartes às aplicações que selecionou para o dispêndio de fundos.
Figura 6
Se o volume aprovado da candidatura for inferior ao planeado, é automaticamente criado um pedido de dispêndio de fundos para o valor restante, que pode ser submetido pelo responsável do departamento para aprovação do serviço financeiro noutro dia.
Através de um conjunto de relatórios analíticos, os colaboradores do departamento podem analisar o volume de pagamentos planeados, aprovados e executados e as restantes obrigações do departamento para com os contratantes.
Registro de transações com base no gasto real de recursos.
Depois de os pedidos de dispêndio de fundos terem passado pelo processo de aprovação junto do diretor financeiro, o departamento financeiro do departamento de contabilidade, com base nos pedidos aprovados, insere o documento “Ordem de saída de pagamento”. Neste caso, no documento “Ordem de Pagamento”, todos os campos necessários são preenchidos automaticamente, o contador indica a finalidade do pagamento (para formulário de pagamento impresso) e lança o documento “Ordem de Pagamento” sem o “Pago " marca.
As ordens de pagamento criadas e lançadas de 1C são importadas para o sistema Cliente-Banco.
No dia seguinte, à medida que são recebidos os extratos do banco sobre as transações concluídas, o contador indica “Pago” em cada ordem de pagamento, e também insere no sistema as transações de dispêndio de recursos que o banco baixou da conta corrente sem aceitação - elabora os documentos “Ordem de pagamento: débito de fundos” e “Solicitação de pagamento recebida”. Se os fundos forem anulados sem aceitação a favor das contrapartes, os serviços competentes devem selecionar o documento de liquidação da contraparte para o qual o pagamento foi efetuado e encerrar o pedido de despesa, caso tenha sido previamente preenchido.
Você pode reconciliar as transações concluídas sobre as despesas de fundos do dia com o extrato usando o processamento padrão de “Extrato Bancário”. No processamento padrão de “Extrato Bancário”, um especialista pode controlar o saldo inicial, os recebimentos, as despesas e o saldo final do dia de cada conta bancária da organização no contexto de documentos. Se a impressão mostrar que o documento foi parcialmente pago, o usuário poderá efetuar o pagamento parcial diretamente do processamento.
Somente após a publicação no sistema dos documentos de dispêndio de recursos com o sinal “Pago” é que os recursos são baixados das contas e o status das liquidações com as contrapartes é alterado.
Opções de configuração
A solução destina-se aos produtos de software “1C: Manufacturing Enterprise Management 8” e “1C: Trade Management 8”.
Custo do trabalho
Determinado individualmente com base na configuração específica do Cliente.
A empresa pode pagar ao fornecedor em dinheiro ou transferindo fundos para a conta bancária do fornecedor (pagamento não em dinheiro). O pagamento em dinheiro é feito através do documento Ordem de pagamento de despesas.
O pagamento não monetário (transferência de fundos para a conta corrente do fornecedor) é registado no documento Baixa de fundos não monetários.
Os documentos podem ser elaborados com base em documentos previamente elaborados Recebimento de mercadorias e serviços. A transferência de fundos para a conta à ordem do fornecedor é efectuada em duas fases: execução e impressão de um documento de pagamento (ordem de pagamento) e execução da transferência efectiva de fundos da conta à ordem da empresa para a conta à ordem do fornecedor (após recepção de um banco declaração).
Este procedimento de inserção de documentos pode ocorrer caso a empresa não planeje receitas e não controle os gastos de recursos. Se a empresa necessitar de controlar o dispêndio de fundos, o dispêndio de fundos é efectuado de acordo com o pedido de dispêndio de fundos aprovado. Para implementar esta opção de pagamento no programa, na seção Administração - Organizações e fundos, deve-se marcar a caixa Solicitações de gasto de fundos.
O controle de caixa só pode ser realizado em determinados caixas ou contas correntes. É possível definir uma lista das caixas registradoras e contas correntes cujo fluxo de recursos será controlado. Isso é determinado no cartão de uma caixa registradora ou conta corrente específica.
Para controlar o dispêndio de recursos, é utilizado o documento Pedidos de dispêndio de recursos.
Para utilizar os mecanismos de planejamento e controle de dispêndio de recursos é necessário que na seção Administração - Organizações e fundos esteja marcada a caixa Solicitações de dispêndio de recursos.
Também é possível controlar o dispêndio de recursos de acordo com os limites estabelecidos para o dispêndio de recursos. Para implementar esse controle, você deve marcar caixas de seleção adicionais para controlar o limite na seção Administração - Organizações e fundos.
O limite de despesas de caixa é definido para um mês e é detalhado em itens de fluxo de caixa (pagamento a fornecedores, pagamento de salários, despesas comerciais, etc.). A lista de itens de fluxo de caixa pode ser complementada opcionalmente pelo usuário (seção Finanças – Configurações e livros de referência – Itens de fluxo de caixa).
É possível definir limites de dispêndio de recursos para cada divisão e para cada organização.
Ressalta-se que caso não haja necessidade de controle de despesa para algum item do fluxo de caixa, então ela ainda precisa ser incluída na parte tabular do documento DS Expense Limits, devendo ser definida a opção de controle “ilimitado” para isso . É possível preencher automaticamente a parte tabular do documento com todos os itens do fluxo de caixa ou os limites de fluxo de caixa que foram definidos no mês anterior.
O processo de aprovação e aprovação da candidatura consiste nas seguintes etapas.
Preparação de um pedido pelo iniciador de pagamento.
Um pedido de gasto de fundos é preenchido pelo gestor com base no documento de entrega. Um pedido de gasto de fundos pode ser criado a partir de uma lista ou de um formulário de documento.
Também é possível apresentar uma candidatura utilizando vários documentos de entrega ou sem especificar um documento de pagamento.
Num novo pedido de dispêndio de fundos são preenchidos todos os dados do documento com base no qual o pedido é elaborado. O gestor monitora a correção do preenchimento dos dados do aplicativo, define a data prevista para o pagamento e o efetua. A inscrição é submetida com o status Não aprovado.
O gestor pode anexar ao aplicativo cópias impressas das notas fiscais emitidas pelo fornecedor, documentos de entrega ou quaisquer outros documentos que comprovem a necessidade de desembolso de recursos. Para isso, utilize o mecanismo Arquivos anexados (comando do painel de navegação do formulário). Se um aplicativo precisar ser pago, o gerente poderá defini-lo como alta prioridade.
Coordenação de candidaturas.
A lista de candidaturas não aprovadas é submetida para aprovação ao chefe do departamento (tesoureiro, diretor financeiro). Para coordenar as candidaturas, é fornecido um local de trabalho separado para aprovação das candidaturas (secção Financeira). Somente os usuários que têm o direito (função) de aprovação de solicitações de gasto de fundos poderão aprovar solicitações.
Na lista, você pode selecionar as inscrições não aprovadas cujo prazo de pagamento está se aproximando. Para fazer isso, selecione na lista pelo status Não acordado e pela data de pagamento.
Você também pode considerar separadamente os aplicativos que têm a prioridade mais alta e os aplicativos para cada organização.
Ao visualizar as candidaturas, o chefe do departamento (tesoureiro, diretor financeiro) vê na lista todas as informações necessárias sobre a candidatura: o valor da candidatura, o destinatário, etc. precisa gastar fundos no aplicativo (arquivos anexados). Para fazer isso, clique no ícone.
Para aprovar (rejeitar) vários pedidos de pagamento, você pode selecionar os pedidos necessários na lista e selecionar os comandos apropriados:
A solicitação é submetida no status Acordado. Quando um pedido é aprovado, é monitorado o limite estabelecido para despesas de caixa. A capacidade de aprovar solicitações acima do limite está disponível para todos os usuários que têm direito à aprovação.
Você pode organizar a aprovação do pedido por várias pessoas. Neste caso, o processo de aprovação da aplicação pode ser organizado no programa 1C: Document Flow, utilizando as capacidades de utilização conjunta dos programas Trade Management e 1C: Document Flow.
Aprovação de candidaturas (preparação de candidaturas para pagamento).
Para aprovar candidaturas, o utilizador deve ter uma função adicional definida - Aprovação de pagamento de candidaturas para gastos de fundos. No programa, esta função é definida para o perfil de acesso Tesoureiro.
As informações sobre as inscrições aprovadas estão incluídas no calendário de pagamentos (seção Finanças).
O valor dos pagamentos acordados para inscrições é exibido na coluna Todos esperados.
O financiador analisa a possibilidade de pagar as aplicações no dia determinado em dinheiro ou por meio de transferência de recursos de conta à ordem. O aplicativo pode ser aberto diretamente no calendário e a data e a forma de pagamento podem ser especificadas para ele. Ou seja, de acordo com o saldo de caixa disponível nas diversas caixas registradoras e contas correntes, o financiador determina a melhor forma de pagar por esta aplicação.
Diretamente do calendário, você pode emitir uma ordem de movimentação de recursos (de outro caixa, outra conta à ordem) ou registrar o recebimento esperado de recursos (recebimento de empréstimos, créditos adicionais, etc.).
Após especificar a data e a forma de pagamento, o financiador aprova as solicitações (define o status Para pagamento das mesmas).
Após a aprovação final das candidaturas, verifica a possibilidade de pagamento das candidaturas. O valor das inscrições aprovadas é exibido na coluna A Pagar.
Depois de aprovar o pedido (definir o status Para pagamento), você pode emitir um documento de pagamento para gastar fundos.
Após a aprovação do pedido, é aconselhável emitir documentos de pagamento indicando o tipo de pagamento que foi registado no pedido. No entanto, outros tipos de pagamento também são permitidos. Por exemplo, parte do pedido pode ser paga em dinheiro e parte por transferência de fundos da conta corrente.
No caso de pagamentos em dinheiro, é elaborado um documento Ordem de recebimento de dinheiro. O pedido de gasto de fundos será apresentado como ordem de pagamento na lista de ordens de saída de dinheiro. Para acertar o pagamento, basta clicar no botão Pagar. As informações do pedido de recebimento de dinheiro serão formatadas de acordo com os dados do pedido aprovado.
A transferência de fundos da conta corrente é processada em duas etapas:
No programa você pode emitir qualquer tipo de documento de pagamento: ordem de pagamento, Carta de Crédito transferida, ordem de cobrança transferida, etc. Para cadastrar todos esses tipos de documentos no programa, é utilizado um documento - Baixa de não- fundos em dinheiro.
O tipo de documento de pagamento elaborado para transferência ao banco é determinado definindo o tipo apropriado no documento Baixa de fundos não monetários.
A lista de documentos para os quais o pagamento deve ser registrado é exibida na página Para pagamento Lista de documentos Pagamentos não em dinheiro.
Se o planejamento de caixa não for utilizado (a caixa de seleção Solicitações de despesas de caixa está desmarcada nas configurações), esta lista exibirá todos os documentos para os quais é necessário processar despesas de caixa: um pedido a um fornecedor, recebimento de mercadorias e serviços, etc.
Se as liquidações mútuas com o fornecedor forem realizadas como um todo nos termos do contrato (sem detalhamento de pedidos ou faturas), a lista exibirá o valor devido ao fornecedor nos termos do contrato.
Se a empresa usar planejamento de caixa, esta lista exibirá apenas os pedidos aprovados para gastar fundos (pedidos com o status Para pagamento).
Para emitir um documento de pagamento para débito de fundos não monetários, você precisa clicar no botão Pagar. Será gerado o documento Baixa de DS não caixa. As informações do documento serão preenchidas de acordo com o pedido de gasto de recursos aprovado. Na parte tabular do documento será preenchido o objeto de liquidação (Contrato com fornecedor, Pedido ao fornecedor, Recebimento de mercadorias e serviços) que foi especificado no pedido de gasto de recursos.
Após o lançamento do documento, o valor e a moeda das liquidações mútuas são preenchidos automaticamente. A moeda das liquidações mútuas é determinada pela moeda das liquidações mútuas que foi definida no objeto de liquidação especificado no documento de pagamento. No nosso caso, o objeto das liquidações é o documento de recebimento, que indica a moeda das liquidações mútuas, rublos, portanto, o valor das liquidações mútuas também será registrado em rublos.
O documento de pagamento é impresso e enviado ao banco. Para executar corretamente uma ordem de pagamento, é necessário verificar cuidadosamente e, se necessário, corrigir todos os dados que são apresentados no campo Finalidade do pagamento. Para preencher automaticamente a finalidade do pagamento, utilize o comando Inserir. Através deste comando, você pode preencher uma lista dos documentos para os quais o pagamento deve ser registrado (indicados na parte tabular do documento como objeto de liquidação).
Após o recebimento do extrato bancário com nota indicando a transferência de recursos da conta corrente do estabelecimento comercial para a conta corrente do fornecedor, o campo Ordem de pagamento fica marcado como Lançado pelo banco.
É possível definir uma marca de grupo para o banco realizar a lista de pagamentos selecionada.
Ao receber o extrato bancário, o contador deve realizar as seguintes ações.
Para todos os pagamentos marcados, a caixa de seleção Postado pelo banco estará marcada. Para conciliar os pagamentos com o extrato bancário recebido, utilize o relatório Extrato por Dia, que é chamado por um hiperlink da lista.
De referir que o programa oferece a possibilidade de registar automaticamente pagamentos através do programa Cliente do Banco. O programa é iniciado clicando no botão Trocar com banco na lista Pagamentos não em dinheiro.
Pagamento misto também está disponível. Ou seja, parte do valor pode ser pago à vista e parte por meio de transferência para a conta bancária do fornecedor. Neste caso, com base num pedido de dispêndio de fundos (ou documento de recebimento), são elaborados dois documentos: Ordem de pagamento de despesas e Baixa de fundos não monetários.
Informações sobre pagamentos a fornecedores podem ser obtidas no relatório Cartão de liquidações com fornecedores. O relatório é chamado a partir do cartão do fornecedor.
O registro de tal transação só faz sentido se as liquidações forem feitas com um fornecedor estrangeiro. A moeda em que são feitas as liquidações com o fornecedor é determinada no contrato com o fornecedor. Se os contratos não forem utilizados, a moeda das liquidações mútuas será determinada no pedido do fornecedor ou no documento de recebimento, se o pedido não for feito ao fornecedor.
Os fundos devem ser transferidos da conta em moeda estrangeira da empresa para a conta em moeda estrangeira do fornecedor.
Esta operação é executada através do documento Baixa de DS não caixa com posterior registro de pagamento (marcando a caixa Postado pelo banco) após o registro do extrato bancário. Uma conta corrente é selecionada no documento. Deve indicar a moeda em que os fundos devem ser transferidos para a conta bancária do fornecedor. A moeda da conta à ordem pode não coincidir com a moeda em que são lavrados os documentos com o fornecedor (contrato de fornecedor, pedido de fornecedor, documento de entrega). Por exemplo, as liquidações mútuas com um fornecedor são realizadas em euros e os fundos são transferidos em dólares. Após a conclusão de tais transações, é necessário formalizar a reavaliação dos fundos monetários. Um documento de reavaliação é criado automaticamente quando você executa o processamento de Fechamento do Mês (seção Financeira). O próprio programa determina se a reavaliação precisa ser realizada, reavalia automaticamente os pagamentos aos fornecedores, calcula as diferenças cambiais e as atribui a outras receitas (ou despesas).
Você pode configurar o sistema para que todos (ou alguns) pagamentos sejam processados apenas mediante a criação e aprovação obrigatória de uma solicitação de fundos. Isto é regulado pela opção funcional Pedidos de fundos para gastos:
Se a opção estiver habilitada, então a obrigação de fazer pedidos é configurada para cada conta bancária da organização:
Ao criar um aplicativo, seu funcionamento é indicado:
E também a forma de pagamento:
Os pedidos de gastos do DS podem ser criados manualmente ou com base em pedidos, padrões de formação profissional e outros documentos. Por sua vez, com base nas aplicações, é possível criar baixas de DS não caixa, liquidações em dinheiro e outros documentos.
Questão 1.14 do exame 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. Proibição de baixa de fundos sem documento “Pedido de Pagamento”:
Verificado. A resposta correta é a quarta, veja acima para análise.
Questão 8.5 do exame 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. O documento “Pedido de dispêndio de fundos” pode ser elaborado de acordo com os tipos de operações de dispêndio de fundos:
Verificado. A resposta correta é o número seis, veja as operações disponíveis acima.
Questão 8.8 do exame 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. O documento “Pedido de dispêndio de fundos” pode ser elaborado de acordo com os tipos de operações de dispêndio de fundos:
Verificado. A resposta correta é a quarta. A entrega de recursos ao banco não é formalizada por requerimento, mas Ordem para mover o DS.
Questão 8.10 do exame 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0.
Verificado. A resposta correta é a quarta.
Questão 8.14 do exame 1C: ERP Professional Enterprise Management 2.0. O documento “Solicitação de dispêndio de recursos” pode ser inserido:
Verificado. A resposta correta é a quinta. Vamos considerar. Com base no Pedido ao fornecedor, o pedido é inserido sem problemas, apesar do status Não acordado e pagamento após entrega (que ainda não ocorreu):
aqui está o aplicativo:
As escolas profissionais não têm qualquer estatuto; O aplicativo também pode ser acessado sem problemas:
No relatório Calendário de Pagamentos, não há opção direta para criação de aplicações, mas você pode abrir o documento base do relatório e fazer uma aplicação a partir dele:
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