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회계에서 1C의 지불 송장은 자금 입금의 필요성을 알리기 위해 조직이 배달된 상품 또는 제공된 서비스에 대해 구매자에게 제시하는 문서입니다.
1C는 1C에서 결제를 위한 송장 작업을 위한 두 가지 옵션을 제공합니다.
데이터베이스에 저장된 문서 및 해당 인쇄 양식입니다. 고객과의 상호 정산을 시스템 내에서 관리하고 관련 정보를 종이에 표시하도록 설계되었습니다.
고객 주문 또는 판매 문서에서 생성되어 구매자에게 보내는 데 필요한 지불 송장 인쇄 양식입니다. 언제든지 인쇄할 수 있으며, 화면에 표시된 양식을 어떤 형식으로든 PC에 저장할 수도 있습니다.
위 옵션 중 어느 것이 적용되는지는 고객 지불에 송장 사용 상수 값에 따라 달라지며 마스터 데이터 및 관리 섹션 → 판매 → 도매 판매 → 지불 송장에서 설정됩니다.
지불 송장 문서 1C 8.3
1s 8.3에서 계정을 생성하는 것은 무역 등록부 문서에서 새 문서를 입력하거나 특정 조건에 따라 입력하여 가능합니다.
고객의 주문에 따른 경우:
여기에는 주문별 상호 작용 순서에 대한 계약이 선택됩니다.
계약이 필요하지는 않지만 계약은 주문에 대한 지불 절차를 지정합니다.
1C 결제 송장은 다음과 같은 경우 상품 및 서비스 판매를 기반으로 생성됩니다.
송장 절차를 정의하는 계약이 사용됩니다.
계약은 필요하지 않지만 계약은 송장 지불 규칙을 지정합니다.
고객과의 상호 합의 규칙이 계약에 따른다면 위의 문서를 기반으로 1C 8.3의 계정을 만들 수 있습니다.
지정된 개체의 데이터에 따라 결제 1C 8.3에 대한 송장을 생성할 때 "지불 송장 생성" 작업 공간이 의도되며, 기준 생성 명령을 사용하여 목록에서 열립니다.
여기에는 단계 및 결제와 결제 송장이라는 두 가지 작업 탭이 있습니다. 각각은 고유한 세부 정보를 갖고 있으며 특정 기능을 수행합니다.
첫 번째에는 지불 일정에 따라 제공되는 모든 계획된 지불이 표시됩니다.
우리가 말하는 일정의 종류를 설명해 보겠습니다. 개인이든 표준이든 고객과의 계약을 통해 지불 일정을 설정할 수 있으며 이에 따라 정보 시스템에 자금 수령을 기록해야 합니다.
지불 일정은 이름을 기재하고 단계 목록을 작성하십시오. 지급 일정의 각 단계별로 지급 옵션(선불, 선불 또는 신용), 지급(비현금 또는 현금), 총액 비율(모든 라인의 합계가 100%와 같아야 함), 연기(교대) 판매일로부터 일수)가 결정됩니다.
예를 들어 보겠습니다. 고객을 위한 상호 작용 조건이 설정되었습니다. 애플리케이션에 따라 제품을 배송하려면 구매자는 이 애플리케이션 금액의 50%를 선불로 결제해야 하며 나머지 금액은 배송 후 5일 이내에 결제해야 합니다. 모든 결제는 금전 등록기를 통해 이루어집니다.
데이터를 채우면 다음과 같습니다.
자세히: 주문에 따라;
결제 방식: 현금,
결제방법 : 선불(배송 전) 50%, 적립금(배송 후) 5일 50%
계약에 설정된 일정에 따라 결제 단계는 문서 자체(고객 주문 또는 상품 및 서비스 판매)에서 자동으로 계산됩니다. 필요한 경우 결제 필드의 링크를 사용하여 수동으로 조정하고 디렉터리의 데이터를 변경하지 않고 문서로 전송할 수 있습니다.
북마크의 첫 번째 열에 있는 플래그는 결제 송장을 발행해야 하는 라인에 대해 자동으로 설정됩니다. 해당 라인에 대한 지불이 이미 이루어진 경우(지불 문서가 데이터베이스에 입력됨) 해당 라인은 비활성화되고 이미 받은 금액이 "지불됨" 열에 표시됩니다. 동일한 이름의 버튼을 누르면 송장이 생성됩니다. 이 경우 새로 전기된 송장이 생성되며, 해당 정보는 기본 전표의 데이터 및 지불 금액에 따라 채워집니다. 발행됨 상태의 다음 탭 "결제 송장"에 있는 송장 목록에 표시됩니다.
새 1C 계정에는 다음 정보가 포함됩니다.
헤더: 무엇을, 언제, 누구에게, 누구에게서 발행했는지를 기준으로 합니다.
결제 단계에는 결제 방식, 은행 계좌 및/또는 금전등록기, 결제 일정이 표시됩니다.
추가사항에는 관리자, 감독자, 회계사를 기재하고, 지급 목적을 기재하고, 필요한 경우 추가 문자를 입력하여 인쇄된 양식으로 출력합니다.
설명에는 사용자의 편의를 위해 다른 자유 텍스트를 입력할 수 있습니다.
1C 8.3에 대해 생성된 모든 청구서는 "판매"섹션의 청구서 목록에서 확인할 수 있습니다. "관련 문서" 보고서를 사용하여 결제 대상에 대해 발행된 모든 송장을 볼 수 있으며, 보고서의 해당 라인을 클릭하여 보고서에서 직접 열 수 있습니다.
"인쇄" 명령을 사용하여 언제든지 1C에 게시된 계정에 대한 인쇄된 양식을 표시할 수 있으며, 선택한 여러 계정 그룹을 표시할 수도 있습니다.
인쇄된 양식 지불 청구서 1C 8.3
데이터베이스에 저장하지 않고 1C 8.3에서 인쇄된 양식 송장만 생성하는 기능은 다음 시스템 개체에서 사용할 수 있습니다.
판매 주문에서 다음 조건이 적용됩니다.
주문에 대한 자세한 계산이 포함된 계약을 사용합니다.
계약은 필요하지 않지만 계약에는 주문별 결제 옵션이 포함되어 있습니다.
다음과 같은 경우 상품 및 서비스 판매로부터:
송장을 사용하여 상호 정산이 수행되는 계약이 사용됩니다.
계약은 필요하지 않지만 계약은 송장에 대한 세부 사항을 지정합니다.
계약에 따른 정산 절차를 적용하는 경우 위 문서의 데이터에 따라 1s 8.3의 계정을 생성할 수 있습니다.
또한 1C 계정의 경우 팩스에서 송장을 표시하는 기능이 구현되었습니다. 이렇게 하려면 인쇄 설정에서 조직 카드에 팩스 인쇄를 추가해야 합니다. 추가 방법은 "팩시밀리 생성 방법" 링크에서 확인할 수 있습니다. 1C에서 지불을 위한 송장 인쇄는 적절한 메뉴 항목을 선택하여 인쇄 명령을 사용하여 수행됩니다.
1C:ERP Enterprise Management 2의 결제 달력에는 다음에 대한 정보가 표시됩니다.
지불 달력에 대한 액세스는 "현금 계획 및 통제" 그룹의 "재무" 섹션을 통해 제공됩니다. 지불 달력은 일수로 지정된 임의의 기간에 대해 생성됩니다.
"결제 달력" 처리 상단에서 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.
1C:ERP Enterprise Management 2의 지불 달력 양식은 그림 3에 나와 있습니다. 1.
그림 1 - 1C:ERP Enterprise Management 2의 결제 달력
지불 달력 작성을 위한 기본 문서는 다음과 같습니다.
오른쪽 상단의 '더보기' 버튼을 통해 결제 캘린더를 설정할 수 있습니다.
그림 2 – 지불 달력 설정
이 옵션이 설정에 지정된 경우 결제 달력에는 "승인됨" 또는 "승인되지 않음" 상태의 애플리케이션이 표시됩니다(그림 2). "지불 가능" 및 "거부됨" 상태의 신청은 지불 달력에 표시되지 않습니다.
지불 달력은 3가지 유형으로 생성할 수 있습니다(그림 3).
그림 3 - 지불 달력 유형 선택
양식의 왼쪽에는 자금 지출 요청에 대한 정보가 표시됩니다.
양식 오른쪽에는 다음에 대한 정보가 표시됩니다.
그림 4 - "주문 – 달력" 유형의 지불 달력
지불 달력 양식 상단에는 다음에 대한 정보가 있습니다.
지불 달력 양식의 하단에는 지불 달력 상단을 작성하는 데 기초가 되는 문서에 대한 정보가 표시됩니다.
그림 5 - "캘린더 - 결제" 유형의 결제 달력
이 옵션이 설정에 지정된 경우 애플리케이션 목록에는 "승인됨" 또는 "승인되지 않음" 상태의 애플리케이션이 표시됩니다(그림 2).
그림 6 - "응용 프로그램 목록" 유형의 지불 달력
"연체" 열에서 다음 항목에 대한 우리 조직의 부채를 확인할 수 있습니다.
주목!!!현금 및 당좌 계정의 초기 잔액을 입력하면 지불 달력의 "연체" 열에도 반영됩니다.
해당 날짜의 열에는 공급업체, 고객, 직원, 규제 당국 및 기타 거래상대방과의 계획된 결제에 대한 데이터가 표시됩니다. 지불 날짜와 금액은 증빙 서류에 따라 결정됩니다.
이동 중인 자금은 결제 달력에 2가지 금액 형태로 표시됩니다.
작업은 자금 전송 계획일(지불 날짜)을 기준으로 "은행에 자금 수집" 작업 유형이 포함된 "자금 이동 명령" 문서를 기반으로 반영됩니다(그림 9). 주문 상태는 "동의됨" 또는 "지불 예정"이어야 합니다.
그림 7 - "은행에 DS 수집" 작업 유형으로 "자금 이동 주문" 문서를 게시한 후 PC에 DS 수집 작업 표시
"은행에 수금" 작업 유형으로 "현금 지출 명령" 문서를 생성할 때, 이동 중인 자금은 예상 수령 날짜의 영수증 열에 있는 결제 달력에 표시됩니다(그림 8).
그림 8 - "은행에 추심" 작업 유형으로 "현금 출금 주문" 문서를 게시한 후 DS 추심 작업이 PC에 표시됩니다.
수령 예정일은 DS 발송 예정일(그림 9)과 수집 기간(그림 10)을 합산하여 결정됩니다.
그림 9 - "자금 이동 명령" 문서에 계획된 지불 날짜 표시
그림 10 - "조직의 금전 등록기" 디렉터리에서 수집 기간 설정
지불 달력을 작성할 때 그 타당성이 자동으로 확인됩니다. 보관 장소에서의 지불을 위한 현금 준비금이 충분합니다.
계획된 입고 및 지불 금액이 일일 요약 형식으로 표시됩니다. 자세한 내용은 '지불' 섹션을 참조하세요.
이 섹션에는 지급 및 영수증 계획의 기초가 되는 문서에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
결제 정보에는 결제 예정일이 표시되지만 '연체'라는 내용은 표시되지 않습니다.
결제 차단을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
"1C: ERP Enterprise Management 2" 에디션 2.2.3.190에서는 "DS 지출 요청" 실행을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
이 설정은 "마스터 데이터 및 관리" 섹션, "마스터 데이터 및 섹션 설정" 그룹, "재고" 항목에서 사용할 수 있습니다(그림 11).
그림 11 - 1C 프로그램에서 사용하기 위한 설정: ERP Enterprise Management 2 "자금 지출 요청"
"Enterprise Cash Office" 디렉터리에서 선택한 기업 현금 데스크에 대한 지불 요청 실행을 규제하는 상자를 선택할 수 있습니다(그림 12).
그림 12 - 참고서 "조직의 현금"에서 "자금 지출 요청"및 "자금 이동 명령"사용 설정
유사한 확인란을 "조직 은행 계좌" 디렉토리에서 선택할 수 있습니다(그림 13).
그림 13 - "조직 은행 계좌" 디렉토리에서 "DS 지출 요청" 사용 설정
주목!!!이러한 설정은 지급 달력 생성 절차에 영향을 주지 않습니다.
"1C: ERP Enterprise Management 2"에서 "DS 지출 요청" 문서는 다음 유형의 계획된 자금 지출을 표시하기 위한 것입니다.
DS 지출을 위한 애플리케이션을 사용하면 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
"정산 대상" 항목의 상태 및 완료 여부에 따라 결제 달력에 신청이 표시됩니다. (표 1, 표 2)
표 1. 설정에 "일정에 자금 지출에 대한 조정되지 않은 요청 표시"가 표시되지 않은 경우 지불 달력 형성에 대한 요청의 영향에 대한 옵션
| DS 지출 신청 현황 | 필드 "계산 개체" | 결제 달력에 표시 | 지불 달력 형성에 대한 영향 | 디스플레이 정확성 |
| "합의되지 않았습니다" | 채워지지 않음 | 영향을 미치지 않습니다 | 옳은 | |
| "합의되지 않았습니다" | 완전한 | 계획된 지불 금액의 변경에 영향을 미칩니다(기본 문서 "공급업체에 대한 주문", "고객 주문" 등 취소). | 잘못된 | |
| "동의함" | 채워지지 않음 | 예상 지급액이 두 배로 늘어납니다. | 잘못된 | |
| "동의함" | 완전한 | 예상 수령액은 변경되지 않습니다. | 옳은 |
표 2. 설정에 "일정에 자금 지출에 대한 조정되지 않은 요청 표시"가 표시된 경우 지불 달력 구성에 대한 요청의 영향에 대한 옵션
위 표의 정보를 분석하려면 예를 고려하십시오.
LLC Confetprom 조직은 2017년 5월 22일에 공급업체 LLC Nevsky Bereg 74,998.44를 상품 대금으로 지불할 계획입니다(그림 20). "공급업체에 대한 주문" 및 "DS 지출 요청" 문서가 프로그램에 입력되었습니다. 그림에서. 15-20은 "DS 지출 요청" 필드 작성에 따른 지불 달력의 변경 사항을 보여줍니다.
그림 20 - "DS 지출 요청" 문서를 게시하지 않고 지불 달력에 "공급업체에 대한 주문" 문서를 표시합니다.
업무 프로세스 “자금 지출 신청 조정 및 승인”
안정적인 재무 상태에서 기업은 의무를 적시에 완벽하게 이행할 수 있습니다. 이 경우 기업은 자금 지출을 최적화할 필요가 없습니다. 현재 금융 위기 상황에서 기업의 의무에 대해 부족한 자금을 분배하는 메커니즘은 특히 관련이 있습니다.
이 프로세스는 6개의 순차적 단계로 구성됩니다.
1. 해당 부서의 대표자(관리자, 엔지니어 등)는 계약에 따른 선지급 및 정산 문서에 대한 부채 상환과 같은 의무에 대한 자금 지출 신청서를 작성합니다.
2. 부서장은 편리한 도구를 사용하여 신청서의 정확성을 확인하고 필요한 경우 수정합니다.
3. 금융 서비스 책임자(재무 이사, 재무 차장 또는 조직 책임자)는 어떤 경상 계좌에서 누구에게 자금을 이체해야 하는지 결정합니다.
4. 부서장은 특정 신청에 따라 지불이 허용되는 금액을 분배합니다 (실제로는 의무에 따라 주문, 송장, 정산 문서).
5. 기업의 회계 부서는 승인되고 의무에 할당된 신청서를 기반으로 지급 주문을 생성합니다.
6. 지불 주문은 고객 은행에 자동으로 업로드됩니다.
자금 지출 신청서 제출
경상 계정에서 자금을 지출하기 위한 거래 등록은 항상 자금 지출 계획, 즉 프로세스에 관련된 기업의 모든 부서의 지출 신청을 처리하는 것으로 시작됩니다.
기업의 각 서비스는 비용 목적에 따라 자금 지출 신청서를 작성합니다 (각 비용 목적은 "자금 지출 신청"문서의 특정 운영 유형에 해당합니다). 비용의 목적은 선지급의 경우 공급업체에 대한 주문일 수 있고, 부채 상환의 경우 정산 문서일 수 있습니다.
따라서 모든 서비스에 대한 계획된 전체 자금 지출은 자금 지출 요청의 형태로 시스템에 반영되어야 합니다.
자금 지출 신청서 작성은 "자금 지출 신청서"문서를 사용하여 수행됩니다.
그림 1.
준비된 지원서 확인
부서장은 부하 직원이 제출한 자금 사용 요청 목록을 확인하고 수정한 후 승인을 위해 금융 기관에 보냅니다. 자금 지출 신청서를 승인하기 위해 미결제 문서 "자금 지출 신청서"가 선택되는 "신청 승인"문서가 작성됩니다.
그림 2.
그 결과, 부서장은 확인 및 조정을 거쳐 완료된 신청서가 승인되었으며 금융 기관의 검토 준비가 되었음을 확인합니다.
그림 3.
금융기관의 신청 승인
각 서비스가 자금 지출 신청서를 준비(시스템에 작성)한 후 재무 이사 또는 그가 임명한 사람이 그날 지불(전체 또는 부분)에 대한 결정을 내립니다. 이 경우 각 개별 신청에 대해 결정을 내릴 수 있을 뿐만 아니라 특정 기준에 따라 이들의 조합에 대해 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어 특정 상대방에 대한 지불(또는 특정 상대방 계약에 따라) 또는 예산 서비스 요청 전체가 합의되었습니다.
그림 4
돈 지출을 결정할 때 어느 당좌 계좌에서 돈을 보내야하는지 지정해야합니다. 신청서를 검토할 때 재무 책임자는 "계정 잔액" 탭에서 당좌 계정의 현금 잔액(계획된 영수증 및 이전에 승인된 지불을 고려하여)을 확인합니다. 문서를 작성함으로써 재무 이사는 서비스에 돈을 지출하기 위해 신청서에 배포할 수 있는 자금의 양을 승인합니다.
그림 5.
지출 자금 신청에 따라 승인된 지불금을 분배합니다.
부서장은 "응용 프로그램 배포" 문서를 사용하여 서비스에 대해 일반적으로 승인된 금액 또는 자금 지출을 위해 선택한 응용 프로그램의 상대방에 대해 특별히 승인된 금액을 배포합니다.
그림 6
승인된 신청 금액이 계획보다 적은 경우 남은 금액에 대한 자금 지출 신청서가 자동으로 생성되며, 다른 날 금융 서비스의 승인을 위해 부서장이 제출할 수 있습니다.
일련의 분석 보고서를 사용하여 부서 직원은 계획, 승인 및 실행된 지불 금액과 계약자에 대한 부서의 나머지 의무를 분석할 수 있습니다.
실제 자금 지출을 기준으로 거래를 등록합니다.
자금 지출 신청이 재무 이사의 승인 절차를 거친 후, 회계 부서의 재무 부서는 승인된 신청서를 바탕으로 "지불 주문" 문서를 입력합니다. 이 경우 "출금지불주문" 문서에 필요한 모든 항목이 자동으로 채워지고, 회계사는 지불목적(인쇄된 지불양식의 경우)을 명시하고 "지불완료"란 없이 "지불주문" 문서를 게시합니다. " 표시.
1C에서 생성되고 게시된 지불 주문을 클라이언트-은행 시스템으로 가져옵니다.
다음 날, 완료된 거래에 대한 은행 명세서가 접수되면 회계사는 각 지불 주문에 "지불됨"을 표시하고 은행이 수락하지 않고 당좌 계좌에서 상각한 자금 지출에 대한 시스템 거래를 시작합니다. "지불 주문: 차변 자금" 및 "지불 요청 접수" 문서를 작성합니다. 거래상대방을 위해 자금이 승인되지 않고 상각되는 경우 관련 서비스는 지불이 이루어진 거래상대방의 결제 문서를 선택하고 지출 신청이 이전에 완료된 경우 종료해야 합니다.
표준 "은행 명세서" 처리를 사용하여 당일 자금 지출에 대해 완료된 거래를 명세서와 조정할 수 있습니다. 표준 "은행 명세서" 처리에서 전문가는 문서의 맥락에서 조직의 각 은행 계좌에 대한 시작 잔액, 영수증, 비용 및 종료 잔액을 제어할 수 있습니다. 인쇄물에 문서가 부분 지급된 것으로 표시되면 사용자는 처리 과정에서 직접 부분 지급을 할 수 있습니다.
"지불됨" 표시가 있는 자금 지출에 관한 문서가 시스템에 게시된 후에만 계정에서 자금이 상각되고 상대방과의 정산 상태가 변경됩니다.
구성 옵션
이 솔루션은 소프트웨어 제품 "1C: Manufacturing Enterprise Management 8" 및 "1C: Trade Management 8"을 위한 것입니다.
작업 비용
고객의 특정 구성에 따라 개별적으로 결정됩니다.
회사는 공급자에게 현금으로 대금을 지급하거나, 공급자의 은행계좌로 자금을 이체하는 방법(비현금 지급)을 선택할 수 있습니다. 현금 지불은 지출 현금 주문 문서를 사용하여 이루어집니다.
비현금 지불(공급업체의 당좌 계좌로 자금 이체)은 비현금 자금 상각 문서에 기록됩니다.
이전에 작성된 문서를 기반으로 문서를 작성할 수 있습니다. 상품 및 서비스 수령. 공급자의 당좌 계좌로의 자금 이체는 지급 문서의 실행 및 인쇄(지급 주문)와 기업의 당좌 계좌에서 공급업체의 당좌 계좌로의 실제 자금 이체 실행(은행 수령 후)의 두 단계로 완료됩니다. 성명).
이 문서 입력 절차는 기업이 수익을 계획하지 않고 자금 지출을 통제하지 않는 경우 발생할 수 있습니다. 기업이 자금 지출을 통제해야 하는 경우 승인된 자금 지출 신청에 따라 자금 지출이 수행됩니다. 프로그램에서 이 결제 옵션을 구현하려면 관리 - 조직 및 자금 섹션에서 자금 지출 신청 확인란을 선택해야 합니다.
현금 관리는 특정 현금 데스크나 당좌 계좌에서만 수행할 수 있습니다. 자금 흐름을 통제할 금전 등록기 및 당좌 계좌 목록을 정의하는 것이 가능합니다. 이는 특정 금전 등록기 또는 당좌 계좌의 카드에서 결정됩니다.
자금 지출을 통제하기 위해 자금 지출 신청서 문서가 사용됩니다.
자금 지출을 계획하고 통제하는 메커니즘을 사용하려면 관리 - 조직 및 자금 섹션에서 자금 지출 요청 확인란을 선택해야 합니다.
설정된 자금 지출 한도에 따라 자금 지출을 통제하는 것도 가능합니다. 이러한 제어를 구현하려면 관리 - 조직 및 자금 섹션에서 한도를 제어하는 추가 확인란을 선택해야 합니다.
현금 지출 한도는 월 단위로 설정되며, 현금흐름 항목(협력업체 지급, 급여지급, 사업비 등)별로 세부적으로 설정됩니다. 현금 흐름 항목 목록은 사용자가 선택적으로 보완할 수 있습니다(재정 – 설정 및 참고 도서 – 현금 흐름 항목 섹션).
부서별, 조직별 자금지출 한도 설정이 가능합니다.
현금 흐름 항목에 대한 비용을 통제할 필요가 없는 경우에도 DS 비용 한도 문서의 표 부분에 포함되어야 하며 이에 대해 "무제한" 제어 옵션을 설정해야 합니다. . 모든 현금 흐름 항목 또는 지난달에 설정된 현금 흐름 한도를 문서의 표 부분에 자동으로 채울 수 있습니다.
신청서 승인 및 승인 과정은 다음 단계로 구성됩니다.
결제 개시자가 신청서를 준비합니다.
자금 지출 신청은 배송 문서를 기반으로 관리자가 완료합니다. 자금 지출 신청서는 목록이나 문서 양식에서 만들 수 있습니다.
여러 납품서류를 사용하거나 지급서류를 지정하지 않고 하나의 신청서를 제출하는 것도 가능합니다.
자금 지출에 대한 새로운 신청서에는 신청서가 작성된 문서의 모든 데이터가 채워집니다. 관리자는 신청서의 데이터 작성 정확성을 모니터링하고 예상 지불 날짜를 설정하여 실행합니다. 신청서는 승인되지 않음 상태로 제출됩니다.
관리자는 공급업체가 발행한 송장 인쇄본, 배송 문서 또는 자금 지출 필요성을 확인하는 기타 문서를 신청서에 첨부할 수 있습니다. 이렇게 하려면 첨부 파일 메커니즘(양식 탐색 패널의 명령)을 사용하십시오. 신청서를 지불해야 하는 경우 관리자는 해당 신청서를 높은 우선 순위로 설정할 수 있습니다.
응용 프로그램 조정.
승인되지 않은 신청서 목록은 승인을 위해 부서장(재무 담당자, 재무 이사)에게 제출됩니다. 신청서를 조정하기 위해 승인 신청서(재무 섹션)를 위한 별도의 작업장이 제공됩니다. 자금 지출 요청에 대한 권한(역할) 승인을 가진 사용자만 요청을 승인할 수 있습니다.
목록에서 결제 마감일이 다가오는 미승인 신청서를 선택할 수 있습니다. 이렇게 하려면 목록에서 동의하지 않음 상태와 결제 날짜를 선택해야 합니다.
또한 우선 순위가 가장 높은 애플리케이션과 각 조직의 애플리케이션을 별도로 고려할 수도 있습니다.
신청서를 볼 때 부서장(재무 담당자, 재무 이사)은 신청서에 필요한 모든 정보(신청 금액, 수신자 등)를 목록에서 확인합니다. 목록을 열지 않고도 신청 이유를 확인할 수 있습니다. 신청서 작성에 자금을 지출해야 합니다(첨부파일). 이렇게 하려면 아이콘을 클릭하세요.
여러 결제 요청을 승인(거부)하려면 목록에서 필요한 요청을 선택하고 적절한 명령을 선택할 수 있습니다.
신청서는 동의됨 상태로 제출됩니다. 신청서가 승인되면 설정된 현금 지출 한도가 모니터링됩니다. 한도를 초과하는 요청을 승인하는 기능은 승인 권한이 있는 모든 사용자에게 제공됩니다.
여러 사람이 신청서를 승인하도록 구성할 수 있습니다. 이 경우 신청서 승인 프로세스는 Trade Management 및 1C: Document Flow 프로그램의 공동 사용 기능을 사용하여 1C: Document Flow 프로그램에서 구성할 수 있습니다.
신청서 승인(결제 신청서 준비)
애플리케이션을 승인하려면 사용자에게 추가 역할(자금 지출에 대한 애플리케이션 지불 승인)이 정의되어 있어야 합니다. 프로그램에서 이 역할은 재무 액세스 프로필에 대해 설정됩니다.
승인된 신청서에 대한 정보는 지불 일정(재정 섹션)에 포함되어 있습니다.
애플리케이션에 대해 합의된 지불 금액이 예상되는 전체 열에 표시됩니다.
금융사는 지정된 날짜에 현금으로 신청 비용을 지불하거나 당좌 계좌에서 자금을 이체할 가능성을 분석합니다. 애플리케이션은 캘린더에서 직접 열 수 있으며 결제 날짜와 방법을 지정할 수 있습니다. 즉, 다양한 금전 등록기 및 당좌 계좌의 사용 가능한 현금 잔액에 따라 금융 기관은 이 신청서에 대한 최선의 지불 방법을 결정합니다.
달력에서 직접 자금 이동 명령을 내리거나(다른 현금 데스크, 다른 당좌 계좌에서) 예상 자금 수령(추가 대출, 크레딧 수령 등)을 등록할 수 있습니다.
지불 날짜와 방법을 지정한 후 금융 기관은 신청서를 승인합니다 (지불 상태 설정).
신청서가 최종 승인된 후 신청서 지불 가능성을 확인합니다. 승인된 신청 금액은 지불 가능 열에 표시됩니다.
신청서를 승인한 후(결제 상태 설정), 자금 지출에 대한 결제 문서를 발행할 수 있습니다.
신청서 승인 후 신청서에 등록된 지불 유형을 나타내는 지불 문서를 발행하는 것이 좋습니다. 그러나 다른 유형의 결제도 허용됩니다. 예를 들어, 신청서의 일부는 현금으로 지불할 수 있고 일부는 당좌 계좌에서 자금을 이체하여 지불할 수 있습니다.
현금 결제의 경우 현금 영수증 주문 문서가 작성됩니다. 자금 지출 신청은 현금 출금 주문 목록에 결제 주문으로 표시됩니다. 결제를 수정하려면 결제 버튼을 클릭하세요. 현금영수증 주문서의 정보는 승인된 신청서의 데이터에 따라 형식화됩니다.
당좌 계좌에서 자금 이체는 두 단계로 처리됩니다.
프로그램에서는 지급 주문, 신용장 양도, 추심 주문 양도 등 모든 유형의 지급 문서를 발행할 수 있습니다. 프로그램에 이러한 모든 유형의 문서를 등록하려면 하나의 문서가 사용됩니다. 현금 자금.
은행으로 이체하기 위해 작성되는 지불 문서 유형은 비현금 자금 상쇄 문서에 적절한 유형을 설정하여 결정됩니다.
지불을 등록해야 하는 문서 목록은 비현금 지불 문서 지불 목록 페이지에 표시됩니다.
현금 계획을 사용하지 않는 경우(설정에서 현금 지출 요청 확인란이 선택 취소되어 있음) 이 목록에는 현금 지출을 처리하는 데 필요한 모든 문서가 표시됩니다(공급업체에 대한 주문, 상품 및 서비스 수령, 등.
공급업체와의 상호 정산이 계약에 따라 전체적으로 수행되는 경우(상세 주문 또는 송장 없이) 계약에 따라 공급업체에 지불해야 하는 금액이 목록에 표시됩니다.
기업이 현금 계획을 사용하는 경우 이 목록에는 자금 지출에 대해 승인된 신청(지불 상태의 신청)만 표시됩니다.
비현금 자금 차변을 위한 지급 문서를 발행하려면 지급 버튼을 클릭해야 합니다. 비현금 DS의 상쇄 문서가 생성됩니다. 문서의 정보는 승인된 자금 지출 신청서에 따라 작성됩니다. 문서의 표 부분에는 자금 지출 신청서에 명시된 정산 대상 (공급 업체와의 계약, 공급 업체 주문, 상품 및 서비스 수령)이 채워집니다.
전표 전기 후 상호 정산 금액 및 통화가 자동으로 입력됩니다. 상호결제통화는 지급서류에 명시된 결제대상에 정의된 상호결제통화에 따라 결정됩니다. 우리의 경우 결제 대상은 영수증 문서이며 상호 결제 통화인 루블을 나타내므로 상호 결제 금액도 루블로 기록됩니다.
지불 문서가 인쇄되어 은행으로 전송됩니다. 결제 주문을 올바르게 실행하려면 결제 목적 필드에 표시된 모든 세부 정보를 주의 깊게 확인하고 필요한 경우 수정해야 합니다. 결제 목적을 자동으로 입력하려면 Insert 명령을 사용하세요. 이 명령을 사용하면 결제를 등록해야 하는 문서 목록을 작성할 수 있습니다(문서의 표 부분에 결제 대상으로 표시됨).
판매자의 당좌 계좌에서 공급자의 당좌 계좌로 자금이 이체되었음을 나타내는 메모가 포함된 은행 명세서를 받은 후 지불 주문 확인란이 은행 게시로 설정됩니다.
선택한 지불 목록을 은행이 수행하도록 그룹 마크를 설정할 수 있습니다.
은행 명세서를 받으면 회계사는 다음 조치를 수행해야 합니다.
표시된 모든 결제에 대해 은행 게시 확인란이 선택됩니다. 수령한 은행 명세서와 결제 금액을 조정하려면 목록의 하이퍼링크로 호출되는 일별 명세서 보고서를 사용하세요.
이 프로그램은 은행 클라이언트 프로그램을 사용하여 자동으로 지불을 등록하는 기능을 제공합니다. 비현금 결제 목록에서 은행과 교환 버튼을 클릭하면 프로그램이 시작됩니다.
혼합결제도 가능합니다. 즉, 금액의 일부는 현금으로 지불할 수 있고, 일부는 공급자의 은행 계좌로 자금을 이체하여 지불할 수 있습니다. 이 경우 자금 지출 신청서 (또는 영수증 문서)를 기반으로 지출 현금 주문 및 비 현금 자금 상각이라는 두 가지 문서가 작성됩니다.
공급업체에 대한 지불에 대한 정보는 공급업체와의 정산 카드 보고서에서 확인할 수 있습니다. 보고서는 공급자 카드에서 호출됩니다.
그러한 거래 등록은 외국 공급업체와 결제가 이루어진 경우에만 의미가 있습니다. 공급업체와의 결제 통화는 공급업체와의 계약에 따라 결정됩니다. 계약이 사용되지 않는 경우 상호 정산 통화는 공급자의 주문에 따라 결정되며, 공급자에게 주문하지 않은 경우에는 영수증 문서에 따라 결정됩니다.
자금은 기업의 외화 계좌에서 공급자의 외화 계좌로 이체되어야 합니다.
이 작업은 은행 계좌 명세서를 등록한 후 후속 지불 등록(은행별 게시 확인란 선택)과 함께 비현금 DS의 문서 상쇄를 사용하여 실행됩니다. 문서에서 현재 계정이 선택되었습니다. 공급자의 은행 계좌로 자금을 이체해야 하는 통화를 표시해야 합니다. 당좌 계정의 통화는 공급업체 문서가 작성된 통화(공급업체 계약, 공급업체 주문, 배송 문서)와 일치하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 공급업체와의 상호 정산은 유로로 이루어지며, 자금은 달러로 이체됩니다. 이러한 거래를 완료한 후에는 통화 자금의 재평가를 공식화해야 합니다. 월 결산 처리(재무 섹션)를 수행하면 재평가 문서가 자동으로 생성됩니다. 프로그램 자체에서 재평가를 수행해야 하는지 여부를 결정하고, 공급업체에 대한 지급액을 자동으로 재평가하고, 환율 차이를 계산하여 이를 다른 수입(또는 비용)에 할당합니다.
자금 요청의 필수 생성 및 승인에 따라서만 모든(또는 특정) 결제가 처리되도록 시스템을 구성할 수 있습니다. 이는 기능적 옵션에 의해 규제됩니다. 자금 사용 신청:
옵션이 활성화되면 각 주문에 대해 주문 의무가 구성됩니다. 조직 은행 계좌:
응용 프로그램을 만들 때 해당 작업이 표시됩니다.
또한 결제 방식은 다음과 같습니다.
DS 지출 신청서는 수동으로 작성하거나 주문, 직업 훈련 표준 및 기타 문서를 기반으로 작성할 수 있습니다. 차례로 응용 프로그램을 기반으로 비현금 DS 상각, 현금 정산 및 기타 문서를 생성할 수 있습니다.
시험 1C의 문제 1.14: ERP Professional Enterprise Management 2.0. "지불 신청서" 서류 없이 자금 상각 금지:
확인되었습니다.정답은 네 번째입니다. 위의 분석을 참조하세요.
시험 1C의 문제 8.5: ERP Professional Enterprise Management 2.0. 현금 지출 거래 유형에 따라 "자금 지출 신청서"문서를 작성할 수 있습니다.
확인되었습니다.정답은 6번입니다. 위의 사용 가능한 작업을 참조하세요.
시험 1C의 문제 8.8: ERP Professional Enterprise Management 2.0. 현금 지출 거래 유형에 따라 "자금 지출 신청서"문서를 작성할 수 있습니다.
확인되었습니다.정답은 넷째입니다. 은행으로의 자금 전달은 신청서에 의해 공식화되지는 않지만 DS 이동 명령.
시험 1C의 문제 8.10: ERP Professional Enterprise Management 2.0.
확인되었습니다.정답은 넷째입니다.
시험 1C의 문제 8.14: ERP Professional Enterprise Management 2.0. "자금 지출 요청"문서를 입력할 수 있습니다.
확인되었습니다.정답은 다섯번째 입니다. 고려해 봅시다. 공급 업체에 대한 주문에 따라 동의하지 않음 상태와 배송 후 지불 (아직 발생하지 않음)에도 불구하고 문제없이 신청서가 입력됩니다.
응용 프로그램은 다음과 같습니다.
직업학교에는 신분이 전혀 없습니다. 신청서는 문제없이 입력될 수도 있습니다:
지급 달력 보고서에는 애플리케이션 생성을 위한 직접적인 옵션이 없지만 보고서에서 기본 문서를 열고 애플리케이션을 만들 수 있습니다.
