조직은 정기적으로 직원들에게 책임 있는 자금을 발행합니다. 직원들은 이 돈을 출장비, 우편비, 사무용품 구입, 고정 자산 등 비즈니스 요구에 사용합니다. 책임자의 비용을 반영하는 문서를 사전 보고서라고 합니다. 1C 8.3 회계에서 단계별로 사전 보고서를 작성하는 방법은 무엇입니까? 1C 8.3의 사전 보고서에 일일 수당을 등록하는 방법은 무엇입니까? 기사에서 이러한 질문에 답할 것입니다.
보고서에 대해 돈이 지급된 각 직원에 대해 사전 보고서가 준비됩니다. 두 개의 섹션으로 구성됩니다.
첫 번째 항목에서는 다음을 볼 수 있습니다.
두 번째 섹션에서는 회계사가 돈을 어디에 썼는지 자세히 확인할 수 있습니다. 1C 8.3에서 4단계로 비용 보고서를 작성할 수 있습니다.
"은행 및 현금 사무소" 섹션(1)으로 이동하여 "사전 보고서" 링크(2)를 클릭합니다.
열리는 창에는 모든 사전 보고서 목록이 표시됩니다. 새로운 지출 보고서를 생성하려면 "만들기" 버튼(3)을 클릭하세요.
사전 보고서 생성 창이 열립니다. 다음과 같습니다.
지출 보고서의 상단 섹션에서 "조직"(4), "책임자"(5), "창고"(6) 필드를 작성합니다. 회계사가 재고 또는 고정 자산을 구매하면 창고가 채워집니다.
이 탭을 작성하는 방법에 대해 더 자세히 이야기하겠습니다.
"Advances" 탭(8)에서 회계사에게 발행된 금액을 반영합니다. 이를 작성하려면 "사전 문서" 필드의 목록에서 필요한 현금 영수증 주문을 선택하십시오. 선불금액은 자동으로 채워집니다.
회계사가 상품이나 자재를 구매한 경우 '상품' 탭(9)에 이름과 비용을 반영합니다. "문서(비용)" 필드에 귀중품을 받은 문서 유형, 번호 및 날짜를 입력합니다. "명명법" 필드에는 회계사가 이 송장을 사용하여 구매한 상품 또는 자재의 이름을 표시하십시오. 또한 "수량" 및 "가격" 필드를 입력합니다. 1C 8.3은 사전 보고서 자체의 "금액" 필드에 대한 데이터를 계산합니다. "회계 계정"1C 8.3은 입고 품목(제품, 자재, 고정 자산)의 유형에 따라 자동으로 결정됩니다.
책임 있는 사람이 책임 금액에서 상품 또는 서비스 대금을 지불한 경우 1C 8.3의 사전 보고서의 "지불" 탭(10)을 작성합니다. '서류(비용)' 항목에는 지급된 서류의 종류를 기재합니다. "상대방/계약" 필드에서 공급업체를 선택하고 해당 계약의 세부 사항을 표시합니다. '콘텐츠'에는 '배터리 결제' 등 결제 목적을 입력합니다. "부채 상환" 필드에서 지불이 이루어진 문서를 선택하십시오. 또한 지불 금액을 표시하십시오(“금액” 필드).
신고자가 출장을 신고하는 경우, 이전 탭에 반영되지 않은 교통비, 우편비 및 기타 비용을 신고하는 경우 1C 8.3 사전 신고서의 "기타" 탭(11)을 작성합니다. 이전 탭과 유사하게 "비용 문서"를 작성합니다. "명명법" 필드에서 회계사가 보고하는 비용을 선택하고 비용 금액("금액" 필드)을 표시합니다. 사전 보고서의 "비용 계정" 필드는 1C 8.3에 의해 자동으로 채워집니다.
1C 8.3에서 비용 보고서의 모든 필드를 작성한 후 비용 보고서를 게시하고 인쇄할 수 있습니다. "통과" 버튼(12)을 클릭하세요. 이제 비용 보고서에 대한 회계 항목이 있습니다. 문서를 인쇄하려면 "인쇄" 버튼(13)을 클릭하세요.
거의 모든 조직에서 적어도 한 번은 회계사가 직원을 출장으로 보내야 했습니다. 이 기사에서는 1C 8.3 회계에서 출장을 준비하는 방법을 살펴 보겠습니다.
당신은 배울 것이다:
먼저 사용자에게 가장 자주 발생하는 질문을 살펴보겠습니다.
불행히도 회계 3.0에는 출장 명령서나 여행 증명서와 같은 인사 문서가 없습니다. 그러나 독립적으로 또는 프로그래머의 도움을 받아 수정할 수 있습니다.
예를 들어 1C 8.3 회계에서 여행 거래를 처리하는 방법을 살펴 보겠습니다.
1C 8.3 회계의 여행 비용 포함. 해당 항목의 사전보고 문서를 이용하여 직원의 출장 사전보고를 바탕으로 일일 수당을 작성합니다. 은행 및 현금 데스크 – 현금 데스크 – 사전 보고서.
문서 헤더에 다음을 표시하십시오.
탭에서 미리 지불 한 비용버튼으로 추가하다선불서류를 선택하세요.
탭의 1C 8.3 회계에서 일일 수당 계산을 반영합니다. 다른. 여기에 기타 모든 여행 비용(기차표, 숙박비 등)을 표시합니다.
비용 항목 ~로 선택하다 소비 유형 - 여행 경비.
게시물
따라서 상대방이 제시한 티켓 및 SF에 할당된 VAT는 다음 열에서 공제될 수 있습니다.
등록 결과 BSO 및 SF가 자동으로 생성됩니다.
문서는 저널에서 찾을 수 있습니다. 청구서 수령 섹션을 통해 구매 - 구매 - 청구서 수령또는 문서의 링크를 따라가세요 사전보고 .
출장 중 평균 수입을 계산하려면 디렉토리에 동일한 이름의 발생 유형을 생성하십시오. 발생액, 섹션에서 열 수 있습니다. 급여 및 인사 - 디렉토리 및 설정 - 급여 설정 - 급여 계산 - 발생액.
다음 필드를 작성하는 데 주의를 기울이십시오.
장 개인소득세 :
장 보험료 :
장 소득세, Art에 따른 비용 유형. 255 러시아 연방 세금 코드 :
장 회계에의 반영 :
1C에서는 발생 금액이 디렉토리에 지정된 BU 및 NU 설정을 사용하여 급여 계정에 반영됩니다. 직원현장에서 비용 회계 .
1C 8.3의 여행 수당 발생 회계에는 특별한 표준 문서가 없습니다. 따라서 출장 중 평균 수입 계산은 수동으로 계산되어 문서화됩니다. 급여 장에서 급여 및 인사 - 급여 - 모든 적치휴가 - 생성 버튼 - 급여.
문서에 다음을 표시하십시오.
버튼으로 추가하다출장 시간에 대한 급여를 받을 직원을 선택합니다. 버튼으로 생기다선택하다.
출장 전에 직원에게 돈을 주어야합니다. 금전 등록기에서 선금을 발행하거나 자금을 직원의 개인 은행 계좌로 이체할 수 있습니다. 동시에 1C 8.3에서는 은행 및 현금 부서 섹션에 재무 문서가 작성됩니다.
현금 문서의 경우 발행 버튼을 사용하여 문서를 추가해야 합니다.
현금 문서 작성으로 넘어 갑시다. 거래 유형을 지정해야 합니다. 책임 있는 사람에게 발행:
인쇄된 양식의 세부정보:
중요한! 2012년부터 출장비는 어떤 형태로든 신청하면 지급된다.
개인 디렉토리에서 직원의 ID 데이터를 입력하십시오.
현금 흐름 항목 디렉토리의 DDS 항목에 대해 책임 금액 발행을 위한 거래에서 기본적으로 사용되도록 지정하면 현금 인출 문서의 DDS 항목이 자동으로 입력됩니다.
책임 있는 사람에게 현금을 발행하기 위한 문서 이동(전기)은 표준입니다.
KO2 양식의 현금 출금 주문은 인쇄 버튼을 클릭하여 열 수 있습니다. 인쇄 명령을 사용하면 표준 양식 현금 영수증 주문(KO2)을 인쇄할 수 있습니다.
1C 8.3의 경상 계정에서 상각 문서는 다음을 통해 생성됩니다. 경상 계정에서 상각된 문서 입력:
문서 이동 당좌 계좌에서 차변은 은행 명세서에서 확인됨 확인란을 선택한 후에만 생성됩니다.
출장을 마치고 직장에 복귀한 직원은 근무일 기준 3일 이내에 출장비를 신고해야 합니다.
상환 가능한 여행 비용:
여행경비를 반영합니다. 사전 보고서 일지는 은행 및 현금 데스크 - 사전 보고서 탭에 있습니다.
1C 8.3의 사전 보고서는 만들기 버튼을 사용하여 고급 보고서 저널에서 만들 수 있습니다.
중요한! 일일 수당 비용을 확인하기 위해 서류를 제출할 필요는 없습니다. 기타비용에 대해서는 증빙서류(영수증)를 지참하셔야 합니다.
현금 이외의 수단으로 결제하는 경우 여행자의 성이 표시된 개인 은행 카드로 결제를 확인해야 합니다.
기타 표 섹션에는 직원이 제공한 보고 문서의 모든 데이터를 입력해야 합니다.
받은 송장은 송장 세부정보 열의 데이터를 기반으로 자동으로 생성됩니다.
구매 도서에 표시됩니다.
1C 8.2 (8.3)의 책임자와 작업하는 기능, 사전 보고서를 올바르게 작성하는 방법은 다음 비디오에서 설명됩니다.
계정 대차대조표 보고서를 사용하여 1C 8.3에서 여행자와의 정산 상태를 확인할 수 있습니다.
1C 8.3에서 이 보고서를 사용하면 여행 비용 및 모든 책임 금액에 대해 직원과의 상호 정산을 조정할 수 있습니다.
여행 비용으로 발행된 미사용 자금을 반환하려면 1C 8.3에서 사전 보고서를 기반으로 현금 영수증 문서를 생성해야 합니다.
생성된 문서에서 데이터를 확인해야 합니다.
이 자료에서는 1C 회계 프로그램 에디션 3.0에서 출장이 처리되는 방법에 대해 설명합니다.
특정 회사의 직원을 출장으로 보내는 근거는 기관장의 명령이다. 그런 다음 주문에 따라 인증서가 발급됩니다. 이 문서는 1C 회계 프로그램에서 생성되지 않습니다.
신고자금 지급이 출장등록의 시작입니다. "당좌 계좌 상각"이라는 문서를 사용하여 당좌 계좌에서 또는 ""라는 문서를 사용하여 현금 데스크에서 금융 선불을 발행할 수 있습니다.
출장에서 돌아온 후 회사 직원은 영업일 기준 3일 이내에 여행 티켓, 수표, 거주지 송장 등 필요한 모든 지원 서류를 추가하여 소위 문서를 작성해야 합니다. 나열된 모든 비용은 지불 조건이 충족되면 사전 보고서 승인일에 인식됩니다. 여행 비용이 선불 금액을 초과하는 경우 초과 지출 금액에 대해 기업 직원에게 보상한 후에만 인식됩니다.
"1C 회계 8": 출장 준비
다음 예를 생각해 보십시오. "Plyushka"라는 회사가 직원을 S.S. Sakharov로 보냅니다. 3일 동안 카잔 시로 출장을 갔다. 직원에게는 조직의 현금 데스크에서 8,000 루블의 선금이 제공됩니다. 근거 - 명세서 번호 3. 출장에서 돌아온 후 직원은 다음 문서를 추가하여 사전 보고서를 제출합니다. 2,360 루블의 기차표(18% VAT 포함) 및 3,000 루블의 호텔 청구서( 면세). 조직의 일일 수당은 600 루블입니다.
금전 등록기에서 조직 직원에게 사전 지급은 "현금 지출 명령서"문서를 사용하여 공식화되어야합니다. 이 작업을 수행하려면 "은행 및 현금 데스크"탭으로 이동한 다음 "현금 데스크"섹션에서 필요한 문서를 선택하십시오. 필요한 거래 유형인 "책임 있는 사람에게 발행"을 올바르게 설정하는 것을 잊지 마십시오. 그런 다음 문서를 작성하고 신청서에 신청 번호를 표시하면 2012년부터 신청서를 기반으로 재정이 보고됩니다.
이 작업이 완료되면 사전 보고서를 작성해야 합니다(위치 - 동일한 섹션 및 탭). 이 문서에서 자금이 발행된 현금 정산 센터를 나타내는 "선지급"이라는 탭을 작성합니다. 그런 다음 "기타"탭으로 이동하여 기업 직원의 출장 비용 3 가지를 표시합니다. 나열된 모든 금전적 비용은 단순화된 세금 시스템에 따라 비용으로 인정됩니다.
그런 다음 거래 및 비용 장부를 살펴보세요. 지불된 모든 비용은 KUDiR로 전달됩니다.
그리고 근로자는 "수익성 현금 주문" 문서를 사용하여 사용하지 않은 나머지 자금을 기업의 현금 데스크에 반환해야 합니다.
1C 8.3 회계 프로그램에서 출장을 준비하고 여행 수당을 지불하는 방법은 무엇입니까?
기업 직원을 출장으로 보내는 일은 이사의 명령으로 시작됩니다. 직원에게 이에 대한 정보가 제공되고 합의에 도달하면 주문이 회계 부서로 이전됩니다(다른 기업의 운영 순서는 다를 수 있음).
회계 부서에서는 이사의 지시에 따라 여행 증명서를 발급합니다. 이 문서는 1C 8.3 "Enterprise Accounting 3.0"의 표준 구성에서는 준비되지 않았습니다.
1C 프로그램에서 출장 등록은 돈 발행 및보고로 시작됩니다.
원칙적으로 금전 등록기에서 돈이 발행됩니다. 이 경우 발행은 "현금 지출 명령"에 의해 발행됩니다. 특히 최근에는 은행 송금을 통해 직원 카드로 자금을 이체할 수 있습니다. 이 경우 "현재 계정에서 상각"문서가 생성됩니다.
금액은 처음에 예상 비용을 기준으로 대략 계산됩니다.
자금을 받으려면 직원은 비용의 금액과 목적을 나타내는 명세서를 작성해야 합니다. 우리의 경우 이것은 여행 비용입니다.
"현금 출금 주문"의 예를 사용하여 선불 등록을 고려해 보겠습니다.
즉시 문제 유형(거래 유형)을 "책임자"로 설정해야 합니다. 그런 다음 세부 정보를 입력합니다.
댓글에서 이것이 출장에 대한 선불임을 나타낼 수 있습니다.
이제 문서를 게시하고 1C 회계 8.3에서 생성되는 여행 수당 발행에 대한 전기를 볼 수 있습니다.
해당 직원은 반드시 지불해야 할 부채를 발생시켰습니다.
출장에서 돌아오면 직원은 지출된 금액을 계산해야 합니다. 이를 위해 1C 8.3에서는 "사전 보고서"문서가 사용됩니다.
"사전 보고서"는 "현금 문서"와 동일한 섹션에 생성됩니다.
목록 양식에서 “만들기” 버튼을 클릭하세요. 새로운 문서 양식이 열립니다.
우선, 우리는 책임 있는 사람을 선택합니다. 그런 다음 "고급" 탭에서 "추가" 버튼을 클릭하고 "고급 문서" 열에서 이전에 발행된 비용 명령을 선택합니다(먼저 필요한 문서 유형을 선택해야 하는 창이 열립니다).
그런 다음 "기타"탭으로 이동하여 직원의 비용이 들어간 줄을 채우십시오. 상품 구매에 자금이 사용된 경우 해당 거래는 '상품' 탭에 반영되어야 합니다.
"기타" 탭 작성 예:
문서를 게시하고 게시물을 살펴보면 직원에 대한 회사의 부채가 2,000 루블 감소한 것을 볼 수 있습니다.
비용은 이미 지불되었으므로 즉시 단순화된 세금 시스템의 소득 및 비용 장부에 기록됩니다.
다음 자료를 기반으로 함:programmist1s.ru
